| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۰۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۱) |
۰ |
| ۳۵۰۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۴) |
۰ |
| ۳۵۰۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۶) |
۰ |
| ۳۵۰۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۳) |
۰ |
| ۳۵۰۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۳) |
۰ |
| ۳۵۰۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۶ |
(۰.۳۹) |
۰.۲۳ |
(۷۵.۵۹) |
۱۲۹.۰۱ |
| ۳۵۰۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۵ |
(۰.۴۱) |
(۰.۲۵) |
(۷۷.۸۳) |
(۵۹.۶۹) |
| ۳۵۰۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۴ |
۱.۳۱ |
۱.۱ |
۱۱,۳۱۶.۷۳ |
۵,۲۴۷.۷۶ |
| ۳۵۰۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۳۵۱۰ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۲ |
۱.۵۵ |
۱.۳۵ |
۲۶,۸۸۵.۵۷ |
۱۳,۱۱۴.۳۶ |
| ۳۵۱۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۳۵۱۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۳۵۱۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۹ |
(۰.۳۴) |
۰.۱۲ |
(۷۱.۴۲) |
۵۳.۶۵ |
| ۳۵۱۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰.۰۸ |
۱۱.۹۴ |
۳۳.۳۲ |
| ۳۵۱۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۷ |
۱.۱۹ |
۰.۰۸ |
۷,۴۶۵.۵۵ |
۳۵.۷۴ |
| ۳۵۱۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۶ |
۰.۲۸ |
۰.۰۹ |
۱۷۹.۱۳ |
۳۹.۳۸ |
| ۳۵۱۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۵ |
(۰.۰۹) |
۰.۴۲ |
(۲۷.۸۱) |
۳۵۷.۱۵ |
| ۳۵۱۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۳۵۱۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۲) |
۰ |
|
|