| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۰۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۳ |
۰.۰۴ |
۱.۱۱ |
۱۶.۱۳ |
۵,۶۱۶.۰۸ |
| ۳۵۰۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۲ |
۱.۸۱ |
۲.۵۲ |
۶۹,۹۴۷.۷۴ |
۸۸۹,۲۳۴.۶۳ |
| ۳۵۰۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۱ |
(۰.۵۸) |
(۰.۳۹) |
(۸۸.۰۴) |
(۷۵.۵۸) |
| ۳۵۰۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۰ |
(۰.۱۶) |
۰.۵۴ |
(۴۴.۵۵) |
۶۱۲.۳۱ |
| ۳۵۰۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۳۵۰۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۸ |
۰ |
| ۳۵۰۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۷ |
۰.۲۳ |
۰.۰۲ |
۱۳۳.۴۶ |
۶.۰۹ |
| ۳۵۰۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۶ |
۲.۷ |
۳.۱۱ |
۱,۶۹۰,۰۰۰ |
۷,۱۷۷,۴۲۰.۱۸ |
| ۳۵۰۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۵ |
۰.۷۶ |
۱.۶۵ |
۱,۴۸۸.۵۷ |
۳۹,۱۱۶.۹۳ |
| ۳۵۱۰ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۴ |
۱.۴۱ |
۱.۱۷ |
۱۶,۴۲۰.۶۶ |
۶,۷۵۶.۳۹ |
| ۳۵۱۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۳ |
۱.۵۲ |
۰.۶ |
۲۴,۳۲۵.۹۷ |
۷۷۸.۶۷ |
| ۳۵۱۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
| ۳۵۱۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
| ۳۵۱۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۳۰ |
۱.۰۶ |
۰.۶۷ |
۴,۶۶۸.۷۴ |
۱,۰۵۳.۱۲ |
| ۳۵۱۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۹ |
۲.۴۳ |
۱.۵۳ |
۶۴۳,۳۸۰.۳۱ |
۲۵,۷۴۶.۴۶ |
| ۳۵۱۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۸ |
(۱.۳۵) |
(۰.۴۷) |
(۹۹.۳۱) |
(۸۱.۷۹) |
| ۳۵۱۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۷ |
(۰.۸۶) |
۰.۸۷ |
(۹۵.۶۶) |
۲,۲۴۵.۶۱ |
| ۳۵۱۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۶ |
۱.۷۴ |
۲.۱۲ |
۵۳,۹۱۹.۷۱ |
۲۰۸,۵۶۰.۵۸ |
| ۳۵۱۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۷ |
۰ |
|
|