| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۰۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۵ |
(۰.۳۲) |
(۰.۱۳) |
(۶۸.۸۴) |
(۳۸.۴۱) |
| ۳۵۰۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۴ |
۰.۹۴ |
۰.۳۷ |
۲,۹۶۳.۳۵ |
۲۸۵.۹ |
| ۳۵۰۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۳ |
۰.۸۱ |
۰.۸۱ |
۱,۷۸۶.۶۱ |
۱,۸۱۵.۸۳ |
| ۳۵۰۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۲) |
۰ |
| ۳۵۰۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۳۵۰۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۳۵۰۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۹ |
(۱.۹۷) |
(۱.۸۳) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۸۸) |
| ۳۵۰۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۸ |
(۰.۱۱) |
۰.۳ |
(۳۲.۳۴) |
۱۹۸.۷۱ |
| ۳۵۰۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۷ |
۰.۶۸ |
۰.۶۳ |
۱,۰۷۸.۹۶ |
۸۷۲.۸ |
| ۳۵۱۰ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۶ |
(۰.۳۲) |
(۰.۶۷) |
(۶۹.۱۳) |
(۹۱.۳۹) |
| ۳۵۱۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۹۲ |
۰ |
| ۳۵۱۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۳۵۱۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۳۵۱۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۲ |
۰.۲۱ |
۰.۰۱ |
۱۱۶.۶۳ |
۵.۵ |
| ۳۵۱۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۱ |
(۰.۷۵) |
(۰.۷۵) |
(۹۳.۵۲) |
(۹۳.۶۷) |
| ۳۵۱۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۹) |
(۰.۰۹) |
(۲۷.۹۷) |
(۲۹.۰۵) |
| ۳۵۱۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۹ |
(۰.۵۸) |
۱.۳۱ |
(۸۷.۹۳) |
۱۱,۵۰۴.۵۳ |
| ۳۵۱۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۸ |
۰.۶۳ |
۰ |
۸۹۸.۱۱ |
۰ |
| ۳۵۱۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
|
|