| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۰۱ |
۱۳۹۶/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۱) |
۰ |
| ۳۵۰۲ |
۱۳۹۶/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۷) |
۰ |
| ۳۵۰۳ |
۱۳۹۶/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۷) |
۰ |
| ۳۵۰۴ |
۱۳۹۶/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۷) |
۰ |
| ۳۵۰۵ |
۱۳۹۵/۱۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۸) |
۰ |
| ۳۵۰۶ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
| ۳۵۰۷ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۸ |
۱.۲۵ |
۰.۶۴ |
۹,۲۳۵.۶۲ |
۹۳۱.۰۷ |
| ۳۵۰۸ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۸) |
۰ |
| ۳۵۰۹ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۳۵۱۰ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۵ |
۰.۱۹ |
۰.۱۳ |
۱۰۲.۷۴ |
۶۰.۱۱ |
| ۳۵۱۱ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۴ |
۱.۲۸ |
۰.۴ |
۱۰,۱۰۳.۱۹ |
۳۳۲.۷۸ |
| ۳۵۱۲ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۹۷) |
۱.۴۴ |
| ۳۵۱۳ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۲ |
۰.۲۴ |
۰.۰۲ |
۱۴۱.۰۳ |
۶.۶۲ |
| ۳۵۱۴ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۱ |
۰.۳۳ |
۰.۰۴ |
۲۳۱.۰۶ |
۱۵.۴۹ |
| ۳۵۱۵ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۳۵۱۶ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۳۵۱۷ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۸ |
(۰.۹۵) |
(۰.۶۷) |
(۹۶.۹۴) |
(۹۱.۴۲) |
| ۳۵۱۸ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۷ |
۰.۴۴ |
۰.۰۱ |
۳۹۷.۱۶ |
۵.۲۱ |
| ۳۵۱۹ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۶ |
(۰.۴۴) |
۰.۰۳ |
(۷۹.۶۶) |
۱۱.۴۵ |
|
|