| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۰۱ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۴) |
(۲.۲۸) |
(۳۹.۶۴) |
| ۳۵۰۲ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۰ |
۰.۷۳ |
(۰.۰۱) |
۱,۳۳۰.۲۷ |
(۳.۵۹) |
| ۳۵۰۳ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰.۰۴ |
۲.۳۱ |
۱۵.۸ |
| ۳۵۰۴ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۵) |
۰ |
| ۳۵۰۵ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۱) |
۰ |
| ۳۵۰۶ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۶ |
(۰.۶۲) |
۰ |
(۸۹.۸۲) |
۰.۴۱ |
| ۳۵۰۷ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۳) |
۰.۱۹ |
(۸.۹۹) |
۱۰۰.۳۷ |
| ۳۵۰۸ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۴ |
۰.۵۷ |
۰.۰۲ |
۷۰۱.۹۴ |
۶.۱۷ |
| ۳۵۰۹ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۳ |
(۱.۷) |
(۰.۶) |
(۹۹.۸۱) |
(۸۹.۰۷) |
| ۳۵۱۰ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۳۵۱۱ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
| ۳۵۱۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
| ۳۵۱۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۹ |
(۱.۰۹) |
۰.۰۵ |
(۹۸.۱۷) |
۲۱.۰۱ |
| ۳۵۱۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰.۰۲ |
۲۸.۲۶ |
۹.۲۵ |
| ۳۵۱۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۷ |
(۱.۳۳) |
۰.۰۹ |
(۹۹.۲۵) |
۳۷.۷ |
| ۳۵۱۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۶ |
۰ |
۱.۷۷ |
۰.۵۲ |
۶۰,۷۳۵.۷۳ |
| ۳۵۱۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۵ |
۲.۱۲ |
۰ |
۲۰۹,۷۹۷.۴۶ |
۰ |
| ۳۵۱۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۵) |
۰ |
| ۳۵۱۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۲) |
۰ |
|
|