| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۰۱ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۲) |
۰ |
| ۳۵۰۲ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۲) |
۰ |
| ۳۵۰۳ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۲) |
۰ |
| ۳۵۰۴ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۵ |
۰.۱۴ |
۰.۱۴ |
۶۹.۲۴ |
۶۵.۳ |
| ۳۵۰۵ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۴ |
(۰.۷۷) |
(۰.۱۶) |
(۹۴.۱۱) |
(۴۳.۷۹) |
| ۳۵۰۶ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۳ |
۰.۴۸ |
۰.۱۷ |
۴۷۳.۱۸ |
۸۴.۰۷ |
| ۳۵۰۷ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۷۹ |
۰ |
| ۳۵۰۸ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۳۵۰۹ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۳۵۱۰ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۹ |
(۰.۸) |
۰.۲۷ |
(۹۴.۶۲) |
۱۶۴.۵۳ |
| ۳۵۱۱ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۸ |
۰.۷۷ |
۰ |
۱,۵۲۴.۵۲ |
۰ |
| ۳۵۱۲ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
| ۳۵۱۳ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۶ |
۰.۵۲ |
۰.۱۳ |
۵۶۷.۵۳ |
۶۳.۰۵ |
| ۳۵۱۴ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۰۶) |
۰ |
| ۳۵۱۵ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۳۵۱۶ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۹) |
۰ |
| ۳۵۱۷ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۲ |
۱.۵۱ |
۱.۱۶ |
۲۴,۰۲۸.۱۴ |
۶,۶۷۰.۷۵ |
| ۳۵۱۸ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۱ |
۰.۴۶ |
۰.۲۵ |
۴۳۳.۳ |
۱۵۲.۱۲ |
| ۳۵۱۹ |
۱۳۹۵/۰۳/۳۱ |
(۰.۳۳) |
(۰.۵۷) |
(۶۹.۸۸) |
(۸۷.۳۸) |
|
|