| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۸۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۳۱ |
(۱.۲) |
(۰.۰۱) |
(۹۸.۷۷) |
(۲.۰۷) |
| ۳۵۸۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۳۰ |
۱.۸۶ |
۱.۱۹ |
۸۴,۲۱۰.۰۲ |
۷,۲۹۰.۲۶ |
| ۳۵۸۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۹ |
(۰.۶۸) |
(۲.۶) |
(۹۱.۶۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۵۸۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۸ |
(۲.۶۱) |
۰ |
(۹۹.۹۹) |
۰ |
| ۳۵۸۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۳۵۸۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۳۵۸۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۵ |
(۱.۳۱) |
(۰.۶۵) |
(۹۹.۱۸) |
(۹۰.۷۶) |
| ۳۵۸۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۴ |
(۰.۶) |
(۰.۱۹) |
(۸۹.۰۵) |
(۵۰.۱۹) |
| ۳۵۸۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۳ |
۰.۳۶ |
(۰.۰۲) |
۲۶۹.۳ |
(۷.۹۹) |
| ۳۵۹۰ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۸) |
۲۸.۶۸ |
(۸۸.۲۳) |
| ۳۵۹۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۱ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۶.۷۷ |
۰ |
| ۳۵۹۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۷) |
۰ |
| ۳۵۹۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷) |
۰ |
| ۳۵۹۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۸ |
۰.۲۶ |
(۰.۲۶) |
۱۵۴.۷۷ |
(۶۱.۷۸) |
| ۳۵۹۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۷ |
۱.۰۶ |
۰.۱۲ |
۴,۶۷۶.۴۶ |
۵۲.۶ |
| ۳۵۹۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۶ |
(۰.۱۷) |
۰.۰۲ |
(۴۶.۵۹) |
۹.۱۵ |
| ۳۵۹۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۵ |
(۱.۶۳) |
(۰.۸۴) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۵.۳۹) |
| ۳۵۹۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۴ |
(۰.۴۴) |
۰.۰۷ |
(۸۰.۱۸) |
۲۸.۸۵ |
| ۳۵۹۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۱) |
۰ |
|
|