| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۸۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۳۵۸۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۳۵۸۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۵ |
(۰.۴۸) |
۰.۱۸ |
(۸۲.۸۶) |
۸۹.۵ |
| ۳۵۸۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۴ |
(۰.۶۱) |
۰.۱۵ |
(۸۹.۳۵) |
۷۲.۷۵ |
| ۳۵۸۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۳ |
۰.۷۸ |
۰.۴۶ |
۱,۶۰۶.۸۲ |
۴۲۷.۷۸ |
| ۳۵۸۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۲ |
(۲.۰۶) |
(۰.۴۲) |
(۹۹.۹۵) |
(۷۸.۲۱) |
| ۳۵۸۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۱ |
(۰.۲۳) |
(۰.۴۲) |
(۵۷.۵۸) |
(۷۸.۷۷) |
| ۳۵۸۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۳۵۸۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۳۵۹۰ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۸ |
۱.۲۹ |
۰.۹۷ |
۱۰,۷۳۷.۱۳ |
۳,۲۶۰.۴۲ |
| ۳۵۹۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۷ |
۰.۴۴ |
(۰.۳) |
۳۹۲.۸۵ |
(۶۷.۱۹) |
| ۳۵۹۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۶ |
۱.۵ |
۰.۸۷ |
۲۳,۱۳۹.۹۱ |
۲,۲۶۸.۲۲ |
| ۳۵۹۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۵ |
(۰.۴۴) |
۰.۱۵ |
(۸۰.۰۸) |
۷۳.۳۲ |
| ۳۵۹۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۴ |
(۱.۳۴) |
(۱.۱۷) |
(۹۹.۲۷) |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۵۹۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۳۵۹۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۲) |
۰ |
| ۳۵۹۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۱ |
(۰.۸۲) |
(۰.۹) |
(۹۵.۰۷) |
(۹۶.۲۷) |
| ۳۵۹۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۰ |
۲.۳۲ |
۳.۱۹ |
۴۳۲,۴۳۲.۸۷ |
۹,۴۰۳,۰۲۴.۵ |
| ۳۵۹۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۹ |
۱.۹۸ |
۱.۶۳ |
۱۲۶,۵۶۲.۳۸ |
۳۶,۲۶۹.۵۷ |
|
|