| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۴۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۱ |
(۰.۸۲) |
(۰.۹) |
(۹۵.۰۷) |
(۹۶.۲۷) |
| ۳۵۴۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۰ |
۲.۳۲ |
۳.۱۹ |
۴۳۲,۴۳۲.۸۷ |
۹,۴۰۳,۰۲۴.۵ |
| ۳۵۴۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۹ |
۱.۹۸ |
۱.۶۳ |
۱۲۶,۵۶۲.۳۸ |
۳۶,۲۶۹.۵۷ |
| ۳۵۴۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۸ |
۱.۶۸ |
۰.۶۳ |
۴۳,۸۲۳.۱۳ |
۸۸۲.۷۲ |
| ۳۵۴۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۷ |
۱.۸۳ |
۰.۵۷ |
۷۴,۱۹۸.۲۲ |
۶۹۶.۱۴ |
| ۳۵۴۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۳۵۴۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۳۵۴۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۴ |
۰.۱۹ |
(۰.۰۶) |
۱۰۱.۹۲ |
(۱۸.۵۸) |
| ۳۵۴۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۳ |
۰.۰۴ |
۱.۱۱ |
۱۶.۱۳ |
۵,۶۱۶.۰۸ |
| ۳۵۵۰ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۲ |
۱.۸۱ |
۲.۵۲ |
۶۹,۹۴۷.۷۴ |
۸۸۹,۲۳۴.۶۳ |
| ۳۵۵۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۱ |
(۰.۵۸) |
(۰.۳۹) |
(۸۸.۰۴) |
(۷۵.۵۸) |
| ۳۵۵۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۰ |
(۰.۱۶) |
۰.۵۴ |
(۴۴.۵۵) |
۶۱۲.۳۱ |
| ۳۵۵۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۳۵۵۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۸ |
۰ |
| ۳۵۵۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۷ |
۰.۲۳ |
۰.۰۲ |
۱۳۳.۴۶ |
۶.۰۹ |
| ۳۵۵۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۶ |
۲.۷ |
۳.۱۱ |
۱,۶۹۰,۰۰۰ |
۷,۱۷۷,۴۲۰.۱۸ |
| ۳۵۵۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۵ |
۰.۷۶ |
۱.۶۵ |
۱,۴۸۸.۵۷ |
۳۹,۱۱۶.۹۳ |
| ۳۵۵۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۴ |
۱.۴۱ |
۱.۱۷ |
۱۶,۴۲۰.۶۶ |
۶,۷۵۶.۳۹ |
| ۳۵۵۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۳ |
۱.۵۲ |
۰.۶ |
۲۴,۳۲۵.۹۷ |
۷۷۸.۶۷ |
|
|