| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۴۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۸ |
۰.۲۶ |
(۰.۲۶) |
۱۵۴.۷۷ |
(۶۱.۷۸) |
| ۳۵۴۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۷ |
۱.۰۶ |
۰.۱۲ |
۴,۶۷۶.۴۶ |
۵۲.۶ |
| ۳۵۴۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۶ |
(۰.۱۷) |
۰.۰۲ |
(۴۶.۵۹) |
۹.۱۵ |
| ۳۵۴۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۵ |
(۱.۶۳) |
(۰.۸۴) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۵.۳۹) |
| ۳۵۴۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۴ |
(۰.۴۴) |
۰.۰۷ |
(۸۰.۱۸) |
۲۸.۸۵ |
| ۳۵۴۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۱) |
۰ |
| ۳۵۴۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۴) |
۰ |
| ۳۵۴۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۱ |
۰.۶ |
۱.۱۴ |
۷۹۹.۰۷ |
۶,۱۸۴.۱۱ |
| ۳۵۴۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۰ |
(۰.۷۶) |
(۰.۴۶) |
(۹۳.۸۸) |
(۸۱.۵۹) |
| ۳۵۵۰ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۴) |
۲۲.۴ |
(۷۶.۸۷) |
| ۳۵۵۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۸ |
۰.۸۹ |
۰.۰۸ |
۲,۴۷۹.۸۴ |
۳۱.۵۳ |
| ۳۵۵۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۷ |
۲.۴۱ |
۱.۲۲ |
۵۹۰,۱۹۷.۳۵ |
۸,۳۳۲.۷۵ |
| ۳۵۵۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۴) |
۰ |
| ۳۵۵۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۱) |
۰ |
| ۳۵۵۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۴) |
۰ |
| ۳۵۵۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۴) |
۰ |
| ۳۵۵۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۱) |
۰ |
| ۳۵۵۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۴) |
۰ |
| ۳۵۵۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۶) |
۰ |
|
|