| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۴۱ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۳۵۴۲ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۴ |
(۰.۴۳) |
(۰.۲) |
(۷۹.۴۷) |
(۵۱.۳) |
| ۳۵۴۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۳ |
۰.۱۴ |
۰.۰۹ |
۶۶.۹۸ |
۳۹.۱۷ |
| ۳۵۴۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۲ |
(۱.۵۲) |
(۰.۰۳) |
(۹۹.۶۲) |
(۱۰) |
| ۳۵۴۵ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۱ |
۰.۳۱ |
(۰.۰۲) |
۲۰۷.۷۴ |
(۵.۸۲) |
| ۳۵۴۶ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
(۹۸.۱۲) |
۰ |
| ۳۵۴۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۳) |
۰ |
| ۳۵۴۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۳) |
۰ |
| ۳۵۴۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۷ |
۰.۲۶ |
۰.۲ |
۱۵۷.۰۶ |
۱۱۰.۲۲ |
| ۳۵۵۰ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۶ |
۰.۷۷ |
۰.۰۷ |
۱,۵۴۶.۹۶ |
۲۸.۷ |
| ۳۵۵۱ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۵ |
۰.۸۶ |
۰.۰۱ |
۲,۲۱۵.۳۴ |
۴.۰۱ |
| ۳۵۵۲ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۴ |
۰.۹۶ |
۱.۰۶ |
۳,۱۱۴.۹۱ |
۴,۶۰۲ |
| ۳۵۵۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۳ |
۰.۲۵ |
۰ |
۱۵۳.۱۴ |
۰ |
| ۳۵۵۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۶) |
۰ |
| ۳۵۵۵ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۳) |
۰ |
| ۳۵۵۶ |
۱۳۹۵/۰۶/۳۱ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۲.۲۷ |
۰ |
| ۳۵۵۷ |
۱۳۹۵/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۷) |
۰ |
| ۳۵۵۸ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۹ |
(۰.۶۵) |
۰.۱۴ |
(۹۰.۷۳) |
۶۶.۰۵ |
| ۳۵۵۹ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۸ |
۰.۸۶ |
(۰.۳۸) |
۲,۱۵۱.۶۷ |
(۷۴.۸۶) |
|
|