| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۴۱ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۱ |
(۲۰.۴) |
۵.۳۲ |
| ۳۵۴۲ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۳ |
۰.۵۹ |
۰.۰۳ |
۷۴۳.۹۹ |
۱۲.۰۸ |
| ۳۵۴۳ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳) |
۰ |
| ۳۵۴۴ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳) |
۰ |
| ۳۵۴۵ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۰ |
۰.۱۶ |
۰.۰۳ |
۷۶.۹۶ |
۱۳.۵۹ |
| ۳۵۴۶ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۹ |
۰.۳۹ |
۰.۱۱ |
۳۱۶.۸۶ |
۵۱.۴۸ |
| ۳۵۴۷ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰.۰۸ |
۲۴.۵۴ |
۳۴.۸ |
| ۳۵۴۸ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۷ |
(۰.۱۱) |
(۰.۲۷) |
(۳۲.۸۱) |
(۶۳.۱۳) |
| ۳۵۴۹ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۶ |
(۰.۸۹) |
(۰.۷۶) |
(۹۶.۱۸) |
(۹۳.۸۵) |
| ۳۵۵۰ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۹) |
۰ |
| ۳۵۵۱ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۹) |
۰ |
| ۳۵۵۲ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۳ |
(۱.۱۸) |
(۰.۷۲) |
(۹۸.۶۸) |
(۹۲.۸۱) |
| ۳۵۵۳ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۲ |
۰.۱۳ |
۰.۰۲ |
۶۱.۳۳ |
۶.۷۷ |
| ۳۵۵۴ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۱ |
۰.۶۹ |
۰.۳۳ |
۱,۱۰۸.۹۹ |
۲۲۹.۲۳ |
| ۳۵۵۵ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۰ |
۰.۵۴ |
(۰.۰۱) |
۶۰۴.۱۴ |
(۳.۱۵) |
| ۳۵۵۶ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۹ |
(۰.۳۲) |
(۰.۴۳) |
(۶۸.۴۲) |
(۷۹.۱۹) |
| ۳۵۵۷ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۱) |
۰ |
| ۳۵۵۸ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۷) |
۰ |
| ۳۵۵۹ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۶ |
(۰.۳۸) |
(۰.۲۶) |
(۷۵.۴۱) |
(۶۰.۷۳) |
|
|