| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۲۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۷ |
(۰.۸۶) |
۰.۸۷ |
(۹۵.۶۶) |
۲,۲۴۵.۶۱ |
| ۳۶۲۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۶ |
۱.۷۴ |
۲.۱۲ |
۵۳,۹۱۹.۷۱ |
۲۰۸,۵۶۰.۵۸ |
| ۳۶۲۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۷ |
۰ |
| ۳۶۲۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۷۴ |
۰ |
| ۳۶۲۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۳ |
۱.۲۷ |
۱.۰۸ |
۹,۹۰۲.۲۷ |
۴,۸۵۸.۶ |
| ۳۶۲۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۲ |
۰.۷۸ |
۰.۰۸ |
۱,۵۸۲.۶۶ |
۳۵.۶۷ |
| ۳۶۲۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۱ |
۱.۵ |
۰.۵۲ |
۲۲,۹۳۰.۱۹ |
۵۷۵.۲۸ |
| ۳۶۲۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۰ |
(۰.۷۷) |
(۰.۳۱) |
(۹۴.۰۱) |
(۶۷.۷۶) |
| ۳۶۲۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۹ |
(۰.۵۴) |
۰.۰۴ |
(۸۶.۲۵) |
۱۳.۸۱ |
| ۳۶۳۰ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۷۹ |
۰ |
| ۳۶۳۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۷۵ |
۰ |
| ۳۶۳۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۶ |
۱.۴۴ |
۰.۹۳ |
۱۸,۶۸۰.۶۳ |
۲,۸۲۹.۸۸ |
| ۳۶۳۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۵ |
۱.۴۴ |
۰.۵۳ |
۱۸,۶۵۱.۹۵ |
۵۹۱.۱۲ |
| ۳۶۳۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۴ |
۰.۴۱ |
۰.۰۳ |
۳۴۹.۴ |
۱۱.۱۷ |
| ۳۶۳۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۳ |
۰.۱۳ |
۰.۰۲ |
۶۱ |
۶.۲۲ |
| ۳۶۳۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۲ |
(۰.۵۹) |
۰.۰۱ |
(۸۸.۶۱) |
۵.۴۷ |
| ۳۶۳۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۶۱ |
۰ |
| ۳۶۳۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۵۷ |
۰ |
| ۳۶۳۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۹ |
۱.۶ |
۰.۳۶ |
۳۳,۲۰۱.۸۳ |
۲۷۲.۱۳ |
|
|