| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۲۱ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۳۶۲۲ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۳ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۱) |
۱۱.۲۹ |
(۳.۷) |
| ۳۶۲۳ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰.۱۶ |
۱.۴۸ |
۷۸.۰۶ |
| ۳۶۲۴ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۶۹) |
۰ |
| ۳۶۲۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۳۶۲۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۹ |
(۰.۱۹) |
۰ |
(۵۰.۱۳) |
۰ |
| ۳۶۲۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۳۶۲۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۳۶۲۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۶ |
۰.۴۴ |
۰.۰۴ |
۴۰۳.۵۶ |
۱۵.۹۸ |
| ۳۶۳۰ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۵ |
(۰.۳۲) |
(۰.۱۳) |
(۶۸.۸۴) |
(۳۸.۴۱) |
| ۳۶۳۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۴ |
۰.۹۴ |
۰.۳۷ |
۲,۹۶۳.۳۵ |
۲۸۵.۹ |
| ۳۶۳۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۳ |
۰.۸۱ |
۰.۸۱ |
۱,۷۸۶.۶۱ |
۱,۸۱۵.۸۳ |
| ۳۶۳۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۲) |
۰ |
| ۳۶۳۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۳۶۳۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۳۶۳۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۹ |
(۱.۹۷) |
(۱.۸۳) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۸۸) |
| ۳۶۳۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۸ |
(۰.۱۱) |
۰.۳ |
(۳۲.۳۴) |
۱۹۸.۷۱ |
| ۳۶۳۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۷ |
۰.۶۸ |
۰.۶۳ |
۱,۰۷۸.۹۶ |
۸۷۲.۸ |
| ۳۶۳۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۶ |
(۰.۳۲) |
(۰.۶۷) |
(۶۹.۱۳) |
(۹۱.۳۹) |
|
|