| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۲۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۴ |
(۰.۳۳) |
(۳.۴۸) |
(۶۹.۸۲) |
(۱۰۰) |
| ۳۶۲۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۳ |
۲.۰۵ |
۵.۰۷ |
۱۶۶,۹۳۹.۳ |
۶,۸۴۴,۳۳۹,۳۰۳.۴۳ |
| ۳۶۲۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۳۶۲۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۳۶۲۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۰ |
(۰.۳۱) |
(۰.۰۹) |
(۶۸.۲۳) |
(۲۸.۹۶) |
| ۳۶۲۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۹ |
۱.۲۴ |
۰.۹۲ |
۸,۸۴۵.۵۸ |
۲,۶۹۵.۲۵ |
| ۳۶۲۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۸ |
۰.۱۷ |
۰.۰۵ |
۸۳.۷۳ |
۱۹.۵۷ |
| ۳۶۲۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۷ |
(۰.۹۱) |
(۰.۷۹) |
(۹۶.۵) |
(۹۴.۴۳) |
| ۳۶۲۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۶ |
(۰.۱۲) |
(۰.۰۷) |
(۳۴.۹۶) |
(۲۲.۵۵) |
| ۳۶۳۰ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۳ |
۰ |
| ۳۶۳۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۹ |
۰ |
| ۳۶۳۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۳ |
(۰.۲۸) |
۰.۰۳ |
(۶۴.۲) |
۱۰.۷۳ |
| ۳۶۳۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۲ |
۰.۶۵ |
۰.۸۸ |
۹۵۸.۳۷ |
۲,۳۱۲.۲۱ |
| ۳۶۳۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۱ |
۰.۵۴ |
۰.۷۳ |
۶۱۹.۰۳ |
۱,۳۲۲.۱۱ |
| ۳۶۳۵ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۱ |
۰.۶۹ |
(۰.۰۴) |
۱,۱۱۸.۸۵ |
(۱۳.۵۷) |
| ۳۶۳۶ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۰ |
۰.۲۲ |
۰.۴۴ |
۱۲۵.۴ |
۳۸۷.۶۴ |
| ۳۶۳۷ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۴ |
۰ |
| ۳۶۳۸ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۴ |
۰ |
| ۳۶۳۹ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۷ |
۱.۲۸ |
۱.۶ |
۱۰,۲۶۲.۷۱ |
۳۲,۶۹۸.۲۲ |
|
|