ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۳۶۲۱ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۱ |
(۰.۱۲) |
۰.۰۶ |
(۳۶.۳۹) |
۲۲.۴۴ |
۳۶۲۲ |
۱۳۹۴/۰۸/۳۰ |
(۰.۴۸) |
۰.۰۳ |
(۸۲.۹۲) |
۱۰.۸۲ |
۳۶۲۳ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۴) |
۰ |
۳۶۲۴ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۴) |
۰ |
۳۶۲۵ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۷ |
(۰.۷۶) |
(۰.۲۳) |
(۹۳.۹۱) |
(۵۶.۱۹) |
۳۶۲۶ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۶ |
(۰.۵۸) |
(۰.۱۵) |
(۸۸) |
(۴۲.۳) |
۳۶۲۷ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۵ |
(۰.۳۳) |
۰.۰۴ |
(۷۰.۰۲) |
۱۵.۶۳ |
۳۶۲۸ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۴ |
۰.۳۷ |
۰.۰۲ |
۲۸۴.۶ |
۷.۵ |
۳۶۲۹ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۳ |
(۰.۳۹) |
۰.۰۲ |
(۷۶.۰۱) |
۸.۸۲ |
۳۶۳۰ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۶) |
۰ |
۳۶۳۱ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۷ |
۰ |
۳۶۳۲ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۰ |
(۰.۸) |
۰.۰۲ |
(۹۴.۶۶) |
۷.۲۵ |
۳۶۳۳ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۹ |
(۰.۱۱) |
۰.۰۱ |
(۳۱.۹۸) |
۵.۱۱ |
۳۶۳۴ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۸ |
۰.۴۱ |
۰.۰۶ |
۳۴۱.۰۹ |
۲۳.۵۴ |
۳۶۳۵ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۷ |
(۰.۴۷) |
۰ |
(۸۲.۲۹) |
(۰.۴۶) |
۳۶۳۶ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۶ |
(۰.۳۹) |
۰.۱۲ |
(۷۵.۶۳) |
۵۲.۳۳ |
۳۶۳۷ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱) |
۰ |
۳۶۳۸ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱) |
۰ |
۳۶۳۹ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۳ |
۰.۵۵ |
۰.۱۸ |
۶۳۴.۴۸ |
۹۵.۸۷ |
|