| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۲۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۳۶۲۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۳۶۲۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۸ |
(۱.۰۵) |
(۰.۱۳) |
(۹۷.۹۱) |
(۳۷.۹۶) |
| ۳۶۲۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۷ |
(۰.۱۲) |
۰.۰۲ |
(۳۵.۹۳) |
۶.۰۵ |
| ۳۶۲۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۶ |
۰.۳۵ |
۰.۰۱ |
۲۵۳.۶۸ |
۳.۵۶ |
| ۳۶۲۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۵ |
(۰.۴۷) |
(۰.۲) |
(۸۱.۸۱) |
(۵۱.۷۴) |
| ۳۶۲۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۴ |
(۱.۲۵) |
۰ |
(۹۹) |
۰ |
| ۳۶۲۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۵) |
۰ |
| ۳۶۲۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۳۶۳۰ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۱ |
۰.۳۸ |
۰.۱۸ |
۳۰۵.۰۲ |
۹۰.۹۳ |
| ۳۶۳۱ |
۱۳۹۴/۰۶/۳۱ |
۱.۰۴ |
۰.۴۱ |
۴,۲۲۶.۲ |
۳۳۸.۳۲ |
| ۳۶۳۲ |
۱۳۹۴/۰۶/۳۰ |
(۱.۸۱) |
(۰.۳۷) |
(۹۹.۸۷) |
(۷۳.۷۶) |
| ۳۶۳۳ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۹ |
(۲.۱۲) |
(۱.۱۴) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۸.۴۹) |
| ۳۶۳۴ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۸ |
۰.۷۳ |
۰ |
۱,۳۲۷.۴۴ |
۰ |
| ۳۶۳۵ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۳۶۳۶ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۳۶۳۷ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۵ |
۰.۴۲ |
(۰.۴۳) |
۳۵۴.۸۴ |
(۷۹.۶۳) |
| ۳۶۳۸ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۴ |
(۱.۰۲) |
(۰.۷۲) |
(۹۷.۶۶) |
(۹۲.۹۷) |
| ۳۶۳۹ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۳ |
(۰.۳۵) |
۰.۰۶ |
(۷۲.۶۳) |
۲۲.۳۵ |
|
|