| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۶۱ |
۱۳۹۴/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۸) |
(۰.۱۲) |
(۲۴.۰۵) |
(۳۵.۹۳) |
| ۳۶۶۲ |
۱۳۹۴/۰۳/۰۴ |
۰.۱۷ |
۰.۲۱ |
۸۵.۷۸ |
۱۱۴.۶ |
| ۳۶۶۳ |
۱۳۹۴/۰۳/۰۳ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱) |
(۴.۶۸) |
(۳۰.۸۲) |
| ۳۶۶۴ |
۱۳۹۴/۰۳/۰۲ |
(۰.۲۸) |
(۰.۴۳) |
(۶۳.۸۱) |
(۷۹.۴۲) |
| ۳۶۶۵ |
۱۳۹۴/۰۳/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۷۹ |
۰ |
| ۳۶۶۶ |
۱۳۹۴/۰۲/۳۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۷۱ |
۰ |
| ۳۶۶۷ |
۱۳۹۴/۰۲/۳۰ |
۰.۱۶ |
۰.۰۹ |
۸۱.۲۴ |
۴۰.۰۸ |
| ۳۶۶۸ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۹ |
۰.۰۹ |
۰.۱۹ |
۴۰.۹ |
۱۰۰.۸۷ |
| ۳۶۶۹ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۸ |
۰.۲ |
۰.۰۹ |
۱۰۷.۹۵ |
۳۹.۳۳ |
| ۳۶۷۰ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۷ |
(۰.۳۷) |
(۰.۱) |
(۷۳.۸۳) |
(۳۱.۶۹) |
| ۳۶۷۱ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۴ |
۰ |
| ۳۶۷۲ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۵ |
۰ |
| ۳۶۷۳ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۱ |
۰ |
| ۳۶۷۴ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰.۳۴ |
۱.۸۶ |
۲۴۵.۴۳ |
| ۳۶۷۵ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۲ |
۰.۳۲ |
۰.۳۹ |
۲۲۳.۰۷ |
۳۱۴.۵۶ |
| ۳۶۷۶ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۱ |
۰.۴ |
۰.۲۹ |
۳۳۵.۰۷ |
۱۹۰.۳۲ |
| ۳۶۷۷ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۰ |
(۰.۵) |
(۱.۰۱) |
(۸۳.۹) |
(۹۷.۵۸) |
| ۳۶۷۸ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۹ |
(۰.۷۱) |
(۰.۸۴) |
(۹۲.۵۹) |
(۹۵.۴۲) |
| ۳۶۷۹ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴۸ |
۰ |
|
|