| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۶۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۱ |
(۰.۵۸) |
(۰.۳۹) |
(۸۸.۰۴) |
(۷۵.۵۸) |
| ۳۶۶۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۰ |
(۰.۱۶) |
۰.۵۴ |
(۴۴.۵۵) |
۶۱۲.۳۱ |
| ۳۶۶۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۳۶۶۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۸ |
۰ |
| ۳۶۶۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۷ |
۰.۲۳ |
۰.۰۲ |
۱۳۳.۴۶ |
۶.۰۹ |
| ۳۶۶۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۶ |
۲.۷ |
۳.۱۱ |
۱,۶۹۰,۰۰۰ |
۷,۱۷۷,۴۲۰.۱۸ |
| ۳۶۶۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۵ |
۰.۷۶ |
۱.۶۵ |
۱,۴۸۸.۵۷ |
۳۹,۱۱۶.۹۳ |
| ۳۶۶۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۴ |
۱.۴۱ |
۱.۱۷ |
۱۶,۴۲۰.۶۶ |
۶,۷۵۶.۳۹ |
| ۳۶۶۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۳ |
۱.۵۲ |
۰.۶ |
۲۴,۳۲۵.۹۷ |
۷۷۸.۶۷ |
| ۳۶۷۰ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
| ۳۶۷۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
| ۳۶۷۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۳۰ |
۱.۰۶ |
۰.۶۷ |
۴,۶۶۸.۷۴ |
۱,۰۵۳.۱۲ |
| ۳۶۷۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۹ |
۲.۴۳ |
۱.۵۳ |
۶۴۳,۳۸۰.۳۱ |
۲۵,۷۴۶.۴۶ |
| ۳۶۷۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۸ |
(۱.۳۵) |
(۰.۴۷) |
(۹۹.۳۱) |
(۸۱.۷۹) |
| ۳۶۷۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۷ |
(۰.۸۶) |
۰.۸۷ |
(۹۵.۶۶) |
۲,۲۴۵.۶۱ |
| ۳۶۷۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۶ |
۱.۷۴ |
۲.۱۲ |
۵۳,۹۱۹.۷۱ |
۲۰۸,۵۶۰.۵۸ |
| ۳۶۷۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۷ |
۰ |
| ۳۶۷۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۷۴ |
۰ |
| ۳۶۷۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۳ |
۱.۲۷ |
۱.۰۸ |
۹,۹۰۲.۲۷ |
۴,۸۵۸.۶ |
|
|