| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۰۱ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۳ |
(۰.۶۲) |
(۰.۹) |
(۸۹.۸) |
(۹۶.۲۹) |
| ۳۶۰۲ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۳۶۰۳ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۳۶۰۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۳۱ |
(۱.۶۷) |
(۰.۶) |
(۹۹.۷۹) |
(۸۸.۷۹) |
| ۳۶۰۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۳۰ |
۰.۱۵ |
(۰.۱۴) |
۷۰.۰۳ |
(۴۰.۷۶) |
| ۳۶۰۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۹ |
(۰.۸۱) |
(۰.۹۹) |
(۹۴.۹۲) |
(۹۷.۳۲) |
| ۳۶۰۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۳۶۰۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۳۶۰۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۳۶۱۰ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۶۱ |
۰ |
| ۳۶۱۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۴ |
(۱.۴۵) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۵۲) |
(۹۵.۹۲) |
| ۳۶۱۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۳ |
(۰.۲۸) |
۰.۳۵ |
(۶۴.۰۷) |
۲۵۲.۰۳ |
| ۳۶۱۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۲ |
۲.۳۹ |
۲.۲۹ |
۵۶۰,۳۲۰.۷۹ |
۳۸۶,۱۰۴.۳۸ |
| ۳۶۱۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۱ |
۱.۲۹ |
۱.۲۴ |
۱۰,۷۲۵.۰۵ |
۸,۸۸۸.۰۴ |
| ۳۶۱۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۰ |
(۰.۳۵) |
۰.۰۸ |
(۷۲.۳۳) |
۳۶.۱ |
| ۳۶۱۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۳۶۱۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۳۶۱۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۳۶۱۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۶ |
۱.۳۸ |
۱.۱۲ |
۱۴,۶۸۵.۳۴ |
۵,۷۹۴.۶۷ |
|
|