| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۰۱ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۷ |
۰.۰۵ |
۱.۱۸ |
۱۹.۵۱ |
۷,۱۷۴.۹۹ |
| ۳۶۰۲ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۶ |
۱.۳۴ |
۰ |
۱۲,۸۸۱.۴۳ |
۰ |
| ۳۶۰۳ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۵) |
۰ |
| ۳۶۰۴ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۱) |
۰ |
| ۳۶۰۵ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۳ |
۰.۶۲ |
۰.۹ |
۸۴۱.۹۱ |
۲,۵۵۶.۷۱ |
| ۳۶۰۶ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۲ |
۰ |
۰.۵۸ |
۰.۸۹ |
۷۱۷.۱۷ |
| ۳۶۰۷ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۱ |
۰.۱۵ |
۰.۵۵ |
۷۲.۲۱ |
۶۴۹.۰۹ |
| ۳۶۰۸ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۰ |
۰.۳ |
۰ |
۱۹۶.۰۹ |
۰ |
| ۳۶۰۹ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۷) |
۰ |
| ۳۶۱۰ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۷) |
۰ |
| ۳۶۱۱ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳۹ |
۰ |
| ۳۶۱۲ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۶ |
۰.۲۳ |
۰.۹۶ |
۱۳۰.۱۸ |
۳,۱۶۸.۰۵ |
| ۳۶۱۳ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۵ |
۰.۱۷ |
۰.۰۵ |
۸۸.۷۲ |
۱۸.۱۵ |
| ۳۶۱۴ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۴ |
۰.۶۹ |
۰.۳۸ |
۱,۱۵۱.۶۹ |
۲۹۳.۳ |
| ۳۶۱۵ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۳ |
(۰.۱۴) |
۰.۹ |
(۳۹.۷۸) |
۲,۵۲۱.۳۵ |
| ۳۶۱۶ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۲ |
۰.۲۹ |
۰ |
۱۸۷.۴۳ |
۰ |
| ۳۶۱۷ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۸) |
۰ |
| ۳۶۱۸ |
۱۳۹۵/۰۴/۳۱ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۱.۴) |
۰ |
| ۳۶۱۹ |
۱۳۹۵/۰۴/۳۰ |
۰.۲۲ |
۰.۲۷ |
۱۲۳.۹۹ |
۱۶۷.۳۷ |
|
|