| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۰۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۴) |
۰ |
| ۳۶۰۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۱ |
۰.۶ |
۱.۱۴ |
۷۹۹.۰۷ |
۶,۱۸۴.۱۱ |
| ۳۶۰۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۰ |
(۰.۷۶) |
(۰.۴۶) |
(۹۳.۸۸) |
(۸۱.۵۹) |
| ۳۶۰۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۴) |
۲۲.۴ |
(۷۶.۸۷) |
| ۳۶۰۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۸ |
۰.۸۹ |
۰.۰۸ |
۲,۴۷۹.۸۴ |
۳۱.۵۳ |
| ۳۶۰۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۷ |
۲.۴۱ |
۱.۲۲ |
۵۹۰,۱۹۷.۳۵ |
۸,۳۳۲.۷۵ |
| ۳۶۰۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۴) |
۰ |
| ۳۶۰۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۱) |
۰ |
| ۳۶۰۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۴) |
۰ |
| ۳۶۱۰ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۴) |
۰ |
| ۳۶۱۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۱) |
۰ |
| ۳۶۱۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۴) |
۰ |
| ۳۶۱۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۶) |
۰ |
| ۳۶۱۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۳) |
۰ |
| ۳۶۱۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۳) |
۰ |
| ۳۶۱۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۶ |
(۰.۳۹) |
۰.۲۳ |
(۷۵.۵۹) |
۱۲۹.۰۱ |
| ۳۶۱۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۵ |
(۰.۴۱) |
(۰.۲۵) |
(۷۷.۸۳) |
(۵۹.۶۹) |
| ۳۶۱۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۴ |
۱.۳۱ |
۱.۱ |
۱۱,۳۱۶.۷۳ |
۵,۲۴۷.۷۶ |
| ۳۶۱۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
|
|