| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۰۱ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۵ |
۰.۱۲ |
(۰.۱۱) |
۵۳.۱۷ |
(۳۳.۲۷) |
| ۳۶۰۲ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۴ |
۰.۲۵ |
۰ |
۱۴۷.۵۷ |
۰ |
| ۳۶۰۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۲) |
۰ |
| ۳۶۰۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۵) |
۰ |
| ۳۶۰۵ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۶) |
۰ |
| ۳۶۰۶ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۹) |
۰ |
| ۳۶۰۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۹ |
(۰.۳۳) |
۰.۲۸ |
(۷۰.۳۷) |
۱۸۰.۷۴ |
| ۳۶۰۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۸ |
۰.۳۴ |
۰.۳۳ |
۲۴۶.۶۸ |
۲۲۹.۸۷ |
| ۳۶۰۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۷ |
۰.۳ |
۰ |
۱۹۶.۸۷ |
۰ |
| ۳۶۱۰ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۳۶۱۱ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۳۶۱۲ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۴ |
(۰.۴۳) |
(۰.۲) |
(۷۹.۴۷) |
(۵۱.۳) |
| ۳۶۱۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۳ |
۰.۱۴ |
۰.۰۹ |
۶۶.۹۸ |
۳۹.۱۷ |
| ۳۶۱۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۲ |
(۱.۵۲) |
(۰.۰۳) |
(۹۹.۶۲) |
(۱۰) |
| ۳۶۱۵ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۱ |
۰.۳۱ |
(۰.۰۲) |
۲۰۷.۷۴ |
(۵.۸۲) |
| ۳۶۱۶ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
(۹۸.۱۲) |
۰ |
| ۳۶۱۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۳) |
۰ |
| ۳۶۱۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۳) |
۰ |
| ۳۶۱۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۷ |
۰.۲۶ |
۰.۲ |
۱۵۷.۰۶ |
۱۱۰.۲۲ |
|
|