| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۰۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
| ۳۶۰۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۹ |
(۱.۰۹) |
۰.۰۵ |
(۹۸.۱۷) |
۲۱.۰۱ |
| ۳۶۰۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰.۰۲ |
۲۸.۲۶ |
۹.۲۵ |
| ۳۶۰۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۷ |
(۱.۳۳) |
۰.۰۹ |
(۹۹.۲۵) |
۳۷.۷ |
| ۳۶۰۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۶ |
۰ |
۱.۷۷ |
۰.۵۲ |
۶۰,۷۳۵.۷۳ |
| ۳۶۰۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۵ |
۲.۱۲ |
۰ |
۲۰۹,۷۹۷.۴۶ |
۰ |
| ۳۶۰۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۵) |
۰ |
| ۳۶۰۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۲) |
۰ |
| ۳۶۰۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۲ |
۲.۰۳ |
۰.۸۸ |
۱۵۱,۸۲۰.۶ |
۲,۳۲۳.۵۵ |
| ۳۶۱۰ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۱ |
۱.۴۵ |
۰.۲۲ |
۱۹,۰۰۸.۶۱ |
۱۲۶.۹۶ |
| ۳۶۱۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۰ |
۰.۸۴ |
۰.۰۲ |
۲,۰۱۴.۹۴ |
۵.۸۲ |
| ۳۶۱۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۹ |
۰.۱۶ |
(۰.۱۷) |
۷۶.۲۵ |
(۴۵.۷۳) |
| ۳۶۱۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۸ |
(۰.۱۸) |
۰ |
(۴۷.۳۱) |
۰ |
| ۳۶۱۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۳۶۱۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۱) |
۰ |
| ۳۶۱۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۹ |
(۳.۶۵) |
۱۹۲.۰۶ |
| ۳۶۱۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۴ |
(۰.۹۶) |
(۰.۰۴) |
(۹۷.۰۲) |
(۱۳.۲۳) |
| ۳۶۱۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۳ |
۰.۱۶ |
۰.۱۱ |
۷۶.۶۳ |
۵۱.۷۳ |
| ۳۶۱۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۲ |
(۱.۳۳) |
(۰.۵۴) |
(۹۹.۲۵) |
(۸۶.۳۵) |
|
|