| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۲۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۱ |
(۰.۶۵) |
۰.۱۴ |
(۹۰.۷) |
۶۷.۴۵ |
| ۳۵۲۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۰ |
(۰.۲۱) |
(۰.۲۵) |
(۵۳.۱۲) |
(۵۹.۹۴) |
| ۳۵۲۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۹ |
۰.۴ |
(۰.۶۳) |
۳۲۳.۱۷ |
(۹۰.۱۱) |
| ۳۵۲۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۸ |
۱.۱۱ |
۰.۵ |
۵,۶۰۶.۱۸ |
۵۱۳.۴۳ |
| ۳۵۲۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۳۵۲۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۳۵۲۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۵ |
(۰.۴۸) |
۰.۱۸ |
(۸۲.۸۶) |
۸۹.۵ |
| ۳۵۲۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۴ |
(۰.۶۱) |
۰.۱۵ |
(۸۹.۳۵) |
۷۲.۷۵ |
| ۳۵۲۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۳ |
۰.۷۸ |
۰.۴۶ |
۱,۶۰۶.۸۲ |
۴۲۷.۷۸ |
| ۳۵۳۰ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۲ |
(۲.۰۶) |
(۰.۴۲) |
(۹۹.۹۵) |
(۷۸.۲۱) |
| ۳۵۳۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۱ |
(۰.۲۳) |
(۰.۴۲) |
(۵۷.۵۸) |
(۷۸.۷۷) |
| ۳۵۳۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۳۵۳۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۳۵۳۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۸ |
۱.۲۹ |
۰.۹۷ |
۱۰,۷۳۷.۱۳ |
۳,۲۶۰.۴۲ |
| ۳۵۳۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۷ |
۰.۴۴ |
(۰.۳) |
۳۹۲.۸۵ |
(۶۷.۱۹) |
| ۳۵۳۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۶ |
۱.۵ |
۰.۸۷ |
۲۳,۱۳۹.۹۱ |
۲,۲۶۸.۲۲ |
| ۳۵۳۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۵ |
(۰.۴۴) |
۰.۱۵ |
(۸۰.۰۸) |
۷۳.۳۲ |
| ۳۵۳۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۴ |
(۱.۳۴) |
(۱.۱۷) |
(۹۹.۲۷) |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۵۳۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
|
|