| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۲۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۳ |
۱.۲۷ |
۱.۰۸ |
۹,۹۰۲.۲۷ |
۴,۸۵۸.۶ |
| ۳۵۲۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۲ |
۰.۷۸ |
۰.۰۸ |
۱,۵۸۲.۶۶ |
۳۵.۶۷ |
| ۳۵۲۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۱ |
۱.۵ |
۰.۵۲ |
۲۲,۹۳۰.۱۹ |
۵۷۵.۲۸ |
| ۳۵۲۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۰ |
(۰.۷۷) |
(۰.۳۱) |
(۹۴.۰۱) |
(۶۷.۷۶) |
| ۳۵۲۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۹ |
(۰.۵۴) |
۰.۰۴ |
(۸۶.۲۵) |
۱۳.۸۱ |
| ۳۵۲۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۷۹ |
۰ |
| ۳۵۲۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۷۵ |
۰ |
| ۳۵۲۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۶ |
۱.۴۴ |
۰.۹۳ |
۱۸,۶۸۰.۶۳ |
۲,۸۲۹.۸۸ |
| ۳۵۲۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۵ |
۱.۴۴ |
۰.۵۳ |
۱۸,۶۵۱.۹۵ |
۵۹۱.۱۲ |
| ۳۵۳۰ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۴ |
۰.۴۱ |
۰.۰۳ |
۳۴۹.۴ |
۱۱.۱۷ |
| ۳۵۳۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۳ |
۰.۱۳ |
۰.۰۲ |
۶۱ |
۶.۲۲ |
| ۳۵۳۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۲ |
(۰.۵۹) |
۰.۰۱ |
(۸۸.۶۱) |
۵.۴۷ |
| ۳۵۳۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۶۱ |
۰ |
| ۳۵۳۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۵۷ |
۰ |
| ۳۵۳۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۹ |
۱.۶ |
۰.۳۶ |
۳۳,۲۰۱.۸۳ |
۲۷۲.۱۳ |
| ۳۵۳۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۵ |
۰ |
| ۳۵۳۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۷ |
۰.۷۸ |
۰.۰۲ |
۱,۵۸۹.۷۱ |
۸.۶۷ |
| ۳۵۳۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۶ |
۱.۴۳ |
۰.۰۳ |
۱۷,۷۴۰.۶۷ |
۱۱.۴۸ |
| ۳۵۳۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۵ |
(۰.۳۱) |
۰.۰۳ |
(۶۷.۷۱) |
۱۰.۱۷ |
|
|