| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۶۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۳۴۶۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۲ |
۱.۵۵ |
۱.۳۵ |
۲۶,۸۸۵.۵۷ |
۱۳,۱۱۴.۳۶ |
| ۳۴۶۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۳۴۶۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۳۴۶۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۹ |
(۰.۳۴) |
۰.۱۲ |
(۷۱.۴۲) |
۵۳.۶۵ |
| ۳۴۶۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰.۰۸ |
۱۱.۹۴ |
۳۳.۳۲ |
| ۳۴۶۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۷ |
۱.۱۹ |
۰.۰۸ |
۷,۴۶۵.۵۵ |
۳۵.۷۴ |
| ۳۴۶۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۶ |
۰.۲۸ |
۰.۰۹ |
۱۷۹.۱۳ |
۳۹.۳۸ |
| ۳۴۶۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۵ |
(۰.۰۹) |
۰.۴۲ |
(۲۷.۸۱) |
۳۵۷.۱۵ |
| ۳۴۷۰ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۳۴۷۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۲) |
۰ |
| ۳۴۷۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۲ |
(۰.۲۴) |
۰.۰۶ |
(۵۹) |
۲۵.۸۹ |
| ۳۴۷۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۱ |
(۰.۶۵) |
۰.۱۴ |
(۹۰.۷) |
۶۷.۴۵ |
| ۳۴۷۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۰ |
(۰.۲۱) |
(۰.۲۵) |
(۵۳.۱۲) |
(۵۹.۹۴) |
| ۳۴۷۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۹ |
۰.۴ |
(۰.۶۳) |
۳۲۳.۱۷ |
(۹۰.۱۱) |
| ۳۴۷۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۸ |
۱.۱۱ |
۰.۵ |
۵,۶۰۶.۱۸ |
۵۱۳.۴۳ |
| ۳۴۷۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۳۴۷۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۳۴۷۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۵ |
(۰.۴۸) |
۰.۱۸ |
(۸۲.۸۶) |
۸۹.۵ |
|
|