| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۲۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۳۴۲۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۳۴۲۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۳۴۲۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۶ |
۱.۳۸ |
۱.۱۲ |
۱۴,۶۸۵.۳۴ |
۵,۷۹۴.۶۷ |
| ۳۴۲۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۵ |
۰.۴۴ |
۰.۳۶ |
۳۸۷.۸۷ |
۲۷۷.۴۱ |
| ۳۴۲۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۴ |
(۰.۳۳) |
(۳.۴۸) |
(۶۹.۸۲) |
(۱۰۰) |
| ۳۴۲۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۳ |
۲.۰۵ |
۵.۰۷ |
۱۶۶,۹۳۹.۳ |
۶,۸۴۴,۳۳۹,۳۰۳.۴۳ |
| ۳۴۲۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۳۴۲۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۳۴۳۰ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۰ |
(۰.۳۱) |
(۰.۰۹) |
(۶۸.۲۳) |
(۲۸.۹۶) |
| ۳۴۳۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۹ |
۱.۲۴ |
۰.۹۲ |
۸,۸۴۵.۵۸ |
۲,۶۹۵.۲۵ |
| ۳۴۳۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۸ |
۰.۱۷ |
۰.۰۵ |
۸۳.۷۳ |
۱۹.۵۷ |
| ۳۴۳۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۷ |
(۰.۹۱) |
(۰.۷۹) |
(۹۶.۵) |
(۹۴.۴۳) |
| ۳۴۳۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۶ |
(۰.۱۲) |
(۰.۰۷) |
(۳۴.۹۶) |
(۲۲.۵۵) |
| ۳۴۳۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۳ |
۰ |
| ۳۴۳۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۹ |
۰ |
| ۳۴۳۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۳ |
(۰.۲۸) |
۰.۰۳ |
(۶۴.۲) |
۱۰.۷۳ |
| ۳۴۳۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۲ |
۰.۶۵ |
۰.۸۸ |
۹۵۸.۳۷ |
۲,۳۱۲.۲۱ |
| ۳۴۳۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۱ |
۰.۵۴ |
۰.۷۳ |
۶۱۹.۰۳ |
۱,۳۲۲.۱۱ |
|
|