| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۲۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
| ۳۴۲۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۳۰ |
۱.۰۶ |
۰.۶۷ |
۴,۶۶۸.۷۴ |
۱,۰۵۳.۱۲ |
| ۳۴۲۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۹ |
۲.۴۳ |
۱.۵۳ |
۶۴۳,۳۸۰.۳۱ |
۲۵,۷۴۶.۴۶ |
| ۳۴۲۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۸ |
(۱.۳۵) |
(۰.۴۷) |
(۹۹.۳۱) |
(۸۱.۷۹) |
| ۳۴۲۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۷ |
(۰.۸۶) |
۰.۸۷ |
(۹۵.۶۶) |
۲,۲۴۵.۶۱ |
| ۳۴۲۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۶ |
۱.۷۴ |
۲.۱۲ |
۵۳,۹۱۹.۷۱ |
۲۰۸,۵۶۰.۵۸ |
| ۳۴۲۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۷ |
۰ |
| ۳۴۲۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۷۴ |
۰ |
| ۳۴۲۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۳ |
۱.۲۷ |
۱.۰۸ |
۹,۹۰۲.۲۷ |
۴,۸۵۸.۶ |
| ۳۴۳۰ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۲ |
۰.۷۸ |
۰.۰۸ |
۱,۵۸۲.۶۶ |
۳۵.۶۷ |
| ۳۴۳۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۱ |
۱.۵ |
۰.۵۲ |
۲۲,۹۳۰.۱۹ |
۵۷۵.۲۸ |
| ۳۴۳۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۰ |
(۰.۷۷) |
(۰.۳۱) |
(۹۴.۰۱) |
(۶۷.۷۶) |
| ۳۴۳۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۹ |
(۰.۵۴) |
۰.۰۴ |
(۸۶.۲۵) |
۱۳.۸۱ |
| ۳۴۳۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۷۹ |
۰ |
| ۳۴۳۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۷۵ |
۰ |
| ۳۴۳۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۶ |
۱.۴۴ |
۰.۹۳ |
۱۸,۶۸۰.۶۳ |
۲,۸۲۹.۸۸ |
| ۳۴۳۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۵ |
۱.۴۴ |
۰.۵۳ |
۱۸,۶۵۱.۹۵ |
۵۹۱.۱۲ |
| ۳۴۳۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۴ |
۰.۴۱ |
۰.۰۳ |
۳۴۹.۴ |
۱۱.۱۷ |
| ۳۴۳۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۳ |
۰.۱۳ |
۰.۰۲ |
۶۱ |
۶.۲۲ |
|
|