| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۴۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۳۳۴۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۸ |
(۱.۰۵) |
(۰.۱۳) |
(۹۷.۹۱) |
(۳۷.۹۶) |
| ۳۳۴۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۷ |
(۰.۱۲) |
۰.۰۲ |
(۳۵.۹۳) |
۶.۰۵ |
| ۳۳۴۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۶ |
۰.۳۵ |
۰.۰۱ |
۲۵۳.۶۸ |
۳.۵۶ |
| ۳۳۴۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۵ |
(۰.۴۷) |
(۰.۲) |
(۸۱.۸۱) |
(۵۱.۷۴) |
| ۳۳۴۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۴ |
(۱.۲۵) |
۰ |
(۹۹) |
۰ |
| ۳۳۴۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۵) |
۰ |
| ۳۳۴۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۳۳۴۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۱ |
۰.۳۸ |
۰.۱۸ |
۳۰۵.۰۲ |
۹۰.۹۳ |
| ۳۳۵۰ |
۱۳۹۴/۰۶/۳۱ |
۱.۰۴ |
۰.۴۱ |
۴,۲۲۶.۲ |
۳۳۸.۳۲ |
| ۳۳۵۱ |
۱۳۹۴/۰۶/۳۰ |
(۱.۸۱) |
(۰.۳۷) |
(۹۹.۸۷) |
(۷۳.۷۶) |
| ۳۳۵۲ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۹ |
(۲.۱۲) |
(۱.۱۴) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۸.۴۹) |
| ۳۳۵۳ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۸ |
۰.۷۳ |
۰ |
۱,۳۲۷.۴۴ |
۰ |
| ۳۳۵۴ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۳۳۵۵ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۳۳۵۶ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۵ |
۰.۴۲ |
(۰.۴۳) |
۳۵۴.۸۴ |
(۷۹.۶۳) |
| ۳۳۵۷ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۴ |
(۱.۰۲) |
(۰.۷۲) |
(۹۷.۶۶) |
(۹۲.۹۷) |
| ۳۳۵۸ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۳ |
(۰.۳۵) |
۰.۰۶ |
(۷۲.۶۳) |
۲۲.۳۵ |
| ۳۳۵۹ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۲ |
(۱.۸۷) |
(۰.۸) |
(۹۹.۹) |
(۹۴.۷۲) |
|
|