| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۴۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۳۳۴۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۵ |
(۱.۳۱) |
(۰.۶۵) |
(۹۹.۱۸) |
(۹۰.۷۶) |
| ۳۳۴۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۴ |
(۰.۶) |
(۰.۱۹) |
(۸۹.۰۵) |
(۵۰.۱۹) |
| ۳۳۴۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۳ |
۰.۳۶ |
(۰.۰۲) |
۲۶۹.۳ |
(۷.۹۹) |
| ۳۳۴۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۸) |
۲۸.۶۸ |
(۸۸.۲۳) |
| ۳۳۴۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۱ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۶.۷۷ |
۰ |
| ۳۳۴۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۷) |
۰ |
| ۳۳۴۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷) |
۰ |
| ۳۳۴۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۸ |
۰.۲۶ |
(۰.۲۶) |
۱۵۴.۷۷ |
(۶۱.۷۸) |
| ۳۳۵۰ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۷ |
۱.۰۶ |
۰.۱۲ |
۴,۶۷۶.۴۶ |
۵۲.۶ |
| ۳۳۵۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۶ |
(۰.۱۷) |
۰.۰۲ |
(۴۶.۵۹) |
۹.۱۵ |
| ۳۳۵۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۵ |
(۱.۶۳) |
(۰.۸۴) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۵.۳۹) |
| ۳۳۵۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۴ |
(۰.۴۴) |
۰.۰۷ |
(۸۰.۱۸) |
۲۸.۸۵ |
| ۳۳۵۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۱) |
۰ |
| ۳۳۵۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۴) |
۰ |
| ۳۳۵۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۱ |
۰.۶ |
۱.۱۴ |
۷۹۹.۰۷ |
۶,۱۸۴.۱۱ |
| ۳۳۵۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۰ |
(۰.۷۶) |
(۰.۴۶) |
(۹۳.۸۸) |
(۸۱.۵۹) |
| ۳۳۵۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۴) |
۲۲.۴ |
(۷۶.۸۷) |
| ۳۳۵۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۸ |
۰.۸۹ |
۰.۰۸ |
۲,۴۷۹.۸۴ |
۳۱.۵۳ |
|
|