| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۴۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۳ |
۱.۲۲ |
۰.۲۵ |
۸,۳۹۱.۲۷ |
۱۵۱.۷۶ |
| ۳۳۴۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۲ |
(۰.۸) |
۰.۳۶ |
(۹۴.۷۴) |
۲۶۷.۲۱ |
| ۳۳۴۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۱ |
۰.۵۸ |
۰ |
۷۳۰.۷۲ |
۰ |
| ۳۳۴۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۱) |
۰ |
| ۳۳۴۵ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۷) |
۰ |
| ۳۳۴۶ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۸ |
۰.۵۱ |
۰.۳۱ |
۵۴۵.۸۱ |
۲۱۰.۴۵ |
| ۳۳۴۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۸ |
(۵.۷۲) |
۹۴.۹۹ |
| ۳۳۴۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰.۱۸ |
۳۱.۲۲ |
۹۱.۴۱ |
| ۳۳۴۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۵ |
۰.۱۲ |
(۰.۱۱) |
۵۳.۱۷ |
(۳۳.۲۷) |
| ۳۳۵۰ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۴ |
۰.۲۵ |
۰ |
۱۴۷.۵۷ |
۰ |
| ۳۳۵۱ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۲) |
۰ |
| ۳۳۵۲ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۵) |
۰ |
| ۳۳۵۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۶) |
۰ |
| ۳۳۵۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۹) |
۰ |
| ۳۳۵۵ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۹ |
(۰.۳۳) |
۰.۲۸ |
(۷۰.۳۷) |
۱۸۰.۷۴ |
| ۳۳۵۶ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۸ |
۰.۳۴ |
۰.۳۳ |
۲۴۶.۶۸ |
۲۲۹.۸۷ |
| ۳۳۵۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۷ |
۰.۳ |
۰ |
۱۹۶.۸۷ |
۰ |
| ۳۳۵۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۳۳۵۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
|
|