| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۶۱ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۳ |
۰.۱۴ |
۰.۰۹ |
۶۶.۹۸ |
۳۹.۱۷ |
| ۳۳۶۲ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۲ |
(۱.۵۲) |
(۰.۰۳) |
(۹۹.۶۲) |
(۱۰) |
| ۳۳۶۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۱ |
۰.۳۱ |
(۰.۰۲) |
۲۰۷.۷۴ |
(۵.۸۲) |
| ۳۳۶۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
(۹۸.۱۲) |
۰ |
| ۳۳۶۵ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۳) |
۰ |
| ۳۳۶۶ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۳) |
۰ |
| ۳۳۶۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۷ |
۰.۲۶ |
۰.۲ |
۱۵۷.۰۶ |
۱۱۰.۲۲ |
| ۳۳۶۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۶ |
۰.۷۷ |
۰.۰۷ |
۱,۵۴۶.۹۶ |
۲۸.۷ |
| ۳۳۶۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۵ |
۰.۸۶ |
۰.۰۱ |
۲,۲۱۵.۳۴ |
۴.۰۱ |
| ۳۳۷۰ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۴ |
۰.۹۶ |
۱.۰۶ |
۳,۱۱۴.۹۱ |
۴,۶۰۲ |
| ۳۳۷۱ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۳ |
۰.۲۵ |
۰ |
۱۵۳.۱۴ |
۰ |
| ۳۳۷۲ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۶) |
۰ |
| ۳۳۷۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۳) |
۰ |
| ۳۳۷۴ |
۱۳۹۵/۰۶/۳۱ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۲.۲۷ |
۰ |
| ۳۳۷۵ |
۱۳۹۵/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۷) |
۰ |
| ۳۳۷۶ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۹ |
(۰.۶۵) |
۰.۱۴ |
(۹۰.۷۳) |
۶۶.۰۵ |
| ۳۳۷۷ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۸ |
۰.۸۶ |
(۰.۳۸) |
۲,۱۵۱.۶۷ |
(۷۴.۸۶) |
| ۳۳۷۸ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۷ |
۰.۳۱ |
۰ |
۲۰۴.۳۲ |
۰ |
| ۳۳۷۹ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۹) |
۰ |
|
|