| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۸۱ |
۱۳۹۶/۰۴/۳۱ |
۰.۳۳ |
۰.۶۳ |
۲۲۹.۳ |
۹۰۴.۵۲ |
| ۳۳۸۲ |
۱۳۹۶/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۳۳۸۳ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۹ |
۰.۱۶ |
۰ |
۸۱.۹۹ |
۰ |
| ۳۳۸۴ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۸ |
۰.۱۷ |
۰.۵۴ |
۸۸.۵۲ |
۶۰۱.۸۲ |
| ۳۳۸۵ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۷ |
(۰.۱۹) |
۰.۰۵ |
(۵۰.۵۲) |
۲۱.۶۵ |
| ۳۳۸۶ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۹ |
(۷.۲۲) |
۳۹.۱۵ |
| ۳۳۸۷ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۵ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۵) |
۱۱.۱۷ |
(۱۶.۰۲) |
| ۳۳۸۸ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۴ |
۰.۳۶ |
۰.۱۹ |
۲۷۶.۱۸ |
۹۸.۳۲ |
| ۳۳۸۹ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۶) |
۰ |
| ۳۳۹۰ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۶) |
۰ |
| ۳۳۹۱ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۱ |
(۰.۵۴) |
۰.۰۲ |
(۸۶.۲۱) |
۹.۲۲ |
| ۳۳۹۲ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۰ |
۱.۰۶ |
۰.۱۴ |
۴,۵۹۳.۸ |
۶۸.۳۸ |
| ۳۳۹۳ |
۱۳۹۶/۰۴/۱۹ |
۰.۶۵ |
۰.۵ |
۹۴۹.۵۴ |
۵۰۸.۱ |
| ۳۳۹۴ |
۱۳۹۶/۰۴/۱۸ |
۰.۳۸ |
۰.۱۳ |
۲۹۸.۶ |
۶۱.۶ |
| ۳۳۹۵ |
۱۳۹۶/۰۴/۱۷ |
۱.۳۷ |
۰.۲۳ |
۱۴,۱۰۸.۴۱ |
۱۳۱.۷۱ |
| ۳۳۹۶ |
۱۳۹۶/۰۴/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۳۳۹۷ |
۱۳۹۶/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۳۳۹۸ |
۱۳۹۶/۰۴/۱۴ |
۱.۱۲ |
۰.۰۹ |
۵,۶۳۹.۶۷ |
۳۶.۹۱ |
| ۳۳۹۹ |
۱۳۹۶/۰۴/۱۳ |
۰.۵۶ |
(۰.۰۳) |
۶۵۸.۴۶ |
(۱۱.۶۶) |
|
|