| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۸۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۹۲ |
۰ |
| ۳۳۸۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۳۳۸۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۳۳۸۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۲ |
۰.۲۱ |
۰.۰۱ |
۱۱۶.۶۳ |
۵.۵ |
| ۳۳۸۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۱ |
(۰.۷۵) |
(۰.۷۵) |
(۹۳.۵۲) |
(۹۳.۶۷) |
| ۳۳۸۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۹) |
(۰.۰۹) |
(۲۷.۹۷) |
(۲۹.۰۵) |
| ۳۳۸۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۹ |
(۰.۵۸) |
۱.۳۱ |
(۸۷.۹۳) |
۱۱,۵۰۴.۵۳ |
| ۳۳۸۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۸ |
۰.۶۳ |
۰ |
۸۹۸.۱۱ |
۰ |
| ۳۳۸۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۳۳۹۰ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۳۳۹۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۵ |
۰.۴۳ |
۰.۶۸ |
۳۸۴.۴۸ |
۱,۰۹۸.۱۵ |
| ۳۳۹۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۴ |
(۰.۲۹) |
۰.۲۵ |
(۶۵.۸۲) |
۱۴۴.۹۷ |
| ۳۳۹۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۳ |
۱.۲۲ |
۰.۲۵ |
۸,۳۹۱.۲۷ |
۱۵۱.۷۶ |
| ۳۳۹۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۲ |
(۰.۸) |
۰.۳۶ |
(۹۴.۷۴) |
۲۶۷.۲۱ |
| ۳۳۹۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۱ |
۰.۵۸ |
۰ |
۷۳۰.۷۲ |
۰ |
| ۳۳۹۶ |
۱۳۹۵/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۱) |
۰ |
| ۳۳۹۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۷) |
۰ |
| ۳۳۹۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۸ |
۰.۵۱ |
۰.۳۱ |
۵۴۵.۸۱ |
۲۱۰.۴۵ |
| ۳۳۹۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۸ |
(۵.۷۲) |
۹۴.۹۹ |
|
|