| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۶۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۳) |
۰ |
| ۳۵۶۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۶ |
(۰.۳۹) |
۰.۲۳ |
(۷۵.۵۹) |
۱۲۹.۰۱ |
| ۳۵۶۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۵ |
(۰.۴۱) |
(۰.۲۵) |
(۷۷.۸۳) |
(۵۹.۶۹) |
| ۳۵۶۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۴ |
۱.۳۱ |
۱.۱ |
۱۱,۳۱۶.۷۳ |
۵,۲۴۷.۷۶ |
| ۳۵۶۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۳۵۶۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۲ |
۱.۵۵ |
۱.۳۵ |
۲۶,۸۸۵.۵۷ |
۱۳,۱۱۴.۳۶ |
| ۳۵۶۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۳۵۶۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۳۵۶۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۹ |
(۰.۳۴) |
۰.۱۲ |
(۷۱.۴۲) |
۵۳.۶۵ |
| ۳۵۷۰ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰.۰۸ |
۱۱.۹۴ |
۳۳.۳۲ |
| ۳۵۷۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۷ |
۱.۱۹ |
۰.۰۸ |
۷,۴۶۵.۵۵ |
۳۵.۷۴ |
| ۳۵۷۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۶ |
۰.۲۸ |
۰.۰۹ |
۱۷۹.۱۳ |
۳۹.۳۸ |
| ۳۵۷۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۵ |
(۰.۰۹) |
۰.۴۲ |
(۲۷.۸۱) |
۳۵۷.۱۵ |
| ۳۵۷۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۳۵۷۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۲) |
۰ |
| ۳۵۷۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۲ |
(۰.۲۴) |
۰.۰۶ |
(۵۹) |
۲۵.۸۹ |
| ۳۵۷۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۱ |
(۰.۶۵) |
۰.۱۴ |
(۹۰.۷) |
۶۷.۴۵ |
| ۳۵۷۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۰ |
(۰.۲۱) |
(۰.۲۵) |
(۵۳.۱۲) |
(۵۹.۹۴) |
| ۳۵۷۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۹ |
۰.۴ |
(۰.۶۳) |
۳۲۳.۱۷ |
(۹۰.۱۱) |
|
|