| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۴۱ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۸ |
۰.۷۷ |
۰ |
۱,۵۲۴.۵۲ |
۰ |
| ۳۶۴۲ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
| ۳۶۴۳ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۶ |
۰.۵۲ |
۰.۱۳ |
۵۶۷.۵۳ |
۶۳.۰۵ |
| ۳۶۴۴ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۰۶) |
۰ |
| ۳۶۴۵ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۳۶۴۶ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۹) |
۰ |
| ۳۶۴۷ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۲ |
۱.۵۱ |
۱.۱۶ |
۲۴,۰۲۸.۱۴ |
۶,۶۷۰.۷۵ |
| ۳۶۴۸ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۱ |
۰.۴۶ |
۰.۲۵ |
۴۳۳.۳ |
۱۵۲.۱۲ |
| ۳۶۴۹ |
۱۳۹۵/۰۳/۳۱ |
(۰.۳۳) |
(۰.۵۷) |
(۶۹.۸۸) |
(۸۷.۳۸) |
| ۳۶۵۰ |
۱۳۹۵/۰۳/۳۰ |
(۰.۷۹) |
(۱.۱۵) |
(۹۴.۴۷) |
(۹۸.۵۳) |
| ۳۶۵۱ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۹ |
۰.۴۳ |
۰ |
۳۸۵.۵۱ |
۰ |
| ۳۶۵۲ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۳۶۵۳ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۱) |
۰ |
| ۳۶۵۴ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۶ |
۰.۱۶ |
(۰.۱۱) |
۷۹.۶۶ |
(۳۳.۴۹) |
| ۳۶۵۵ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۵ |
(۰.۸۵) |
(۰.۹۹) |
(۹۵.۵۶) |
(۹۷.۳۷) |
| ۳۶۵۶ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۴ |
۰.۱۹ |
(۰.۱۶) |
۱۰۰.۳ |
(۴۳.۶) |
| ۳۶۵۷ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۳ |
(۰.۵) |
(۱.۳۹) |
(۸۴.۱۶) |
(۹۹.۴۱) |
| ۳۶۵۸ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۲ |
(۱.۳۹) |
۰ |
(۹۹.۴) |
۰ |
| ۳۶۵۹ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
|
|