| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۴۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۳۶۴۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۳۶۴۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۲ |
۰.۲۱ |
۰.۰۱ |
۱۱۶.۶۳ |
۵.۵ |
| ۳۶۴۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۱ |
(۰.۷۵) |
(۰.۷۵) |
(۹۳.۵۲) |
(۹۳.۶۷) |
| ۳۶۴۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۹) |
(۰.۰۹) |
(۲۷.۹۷) |
(۲۹.۰۵) |
| ۳۶۴۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۹ |
(۰.۵۸) |
۱.۳۱ |
(۸۷.۹۳) |
۱۱,۵۰۴.۵۳ |
| ۳۶۴۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۸ |
۰.۶۳ |
۰ |
۸۹۸.۱۱ |
۰ |
| ۳۶۴۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۳۶۴۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۳۶۵۰ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۵ |
۰.۴۳ |
۰.۶۸ |
۳۸۴.۴۸ |
۱,۰۹۸.۱۵ |
| ۳۶۵۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۴ |
(۰.۲۹) |
۰.۲۵ |
(۶۵.۸۲) |
۱۴۴.۹۷ |
| ۳۶۵۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۳ |
۱.۲۲ |
۰.۲۵ |
۸,۳۹۱.۲۷ |
۱۵۱.۷۶ |
| ۳۶۵۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۲ |
(۰.۸) |
۰.۳۶ |
(۹۴.۷۴) |
۲۶۷.۲۱ |
| ۳۶۵۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۱ |
۰.۵۸ |
۰ |
۷۳۰.۷۲ |
۰ |
| ۳۶۵۵ |
۱۳۹۵/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۱) |
۰ |
| ۳۶۵۶ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۷) |
۰ |
| ۳۶۵۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۸ |
۰.۵۱ |
۰.۳۱ |
۵۴۵.۸۱ |
۲۱۰.۴۵ |
| ۳۶۵۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۸ |
(۵.۷۲) |
۹۴.۹۹ |
| ۳۶۵۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰.۱۸ |
۳۱.۲۲ |
۹۱.۴۱ |
|
|