| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۴۱ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۴) |
(۲.۲۸) |
(۳۹.۶۴) |
| ۳۶۴۲ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۰ |
۰.۷۳ |
(۰.۰۱) |
۱,۳۳۰.۲۷ |
(۳.۵۹) |
| ۳۶۴۳ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰.۰۴ |
۲.۳۱ |
۱۵.۸ |
| ۳۶۴۴ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۵) |
۰ |
| ۳۶۴۵ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۱) |
۰ |
| ۳۶۴۶ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۶ |
(۰.۶۲) |
۰ |
(۸۹.۸۲) |
۰.۴۱ |
| ۳۶۴۷ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۳) |
۰.۱۹ |
(۸.۹۹) |
۱۰۰.۳۷ |
| ۳۶۴۸ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۴ |
۰.۵۷ |
۰.۰۲ |
۷۰۱.۹۴ |
۶.۱۷ |
| ۳۶۴۹ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۳ |
(۱.۷) |
(۰.۶) |
(۹۹.۸۱) |
(۸۹.۰۷) |
| ۳۶۵۰ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۳۶۵۱ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
| ۳۶۵۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
| ۳۶۵۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۹ |
(۱.۰۹) |
۰.۰۵ |
(۹۸.۱۷) |
۲۱.۰۱ |
| ۳۶۵۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰.۰۲ |
۲۸.۲۶ |
۹.۲۵ |
| ۳۶۵۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۷ |
(۱.۳۳) |
۰.۰۹ |
(۹۹.۲۵) |
۳۷.۷ |
| ۳۶۵۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۶ |
۰ |
۱.۷۷ |
۰.۵۲ |
۶۰,۷۳۵.۷۳ |
| ۳۶۵۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۵ |
۲.۱۲ |
۰ |
۲۰۹,۷۹۷.۴۶ |
۰ |
| ۳۶۵۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۵) |
۰ |
| ۳۶۵۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۲) |
۰ |
|
|