| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۴۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۱ |
(۰.۲۳) |
(۰.۴۲) |
(۵۷.۵۸) |
(۷۸.۷۷) |
| ۳۶۴۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۳۶۴۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۳۶۴۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۸ |
۱.۲۹ |
۰.۹۷ |
۱۰,۷۳۷.۱۳ |
۳,۲۶۰.۴۲ |
| ۳۶۴۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۷ |
۰.۴۴ |
(۰.۳) |
۳۹۲.۸۵ |
(۶۷.۱۹) |
| ۳۶۴۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۶ |
۱.۵ |
۰.۸۷ |
۲۳,۱۳۹.۹۱ |
۲,۲۶۸.۲۲ |
| ۳۶۴۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۵ |
(۰.۴۴) |
۰.۱۵ |
(۸۰.۰۸) |
۷۳.۳۲ |
| ۳۶۴۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۴ |
(۱.۳۴) |
(۱.۱۷) |
(۹۹.۲۷) |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۶۴۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۳۶۵۰ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۲) |
۰ |
| ۳۶۵۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۱ |
(۰.۸۲) |
(۰.۹) |
(۹۵.۰۷) |
(۹۶.۲۷) |
| ۳۶۵۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۰ |
۲.۳۲ |
۳.۱۹ |
۴۳۲,۴۳۲.۸۷ |
۹,۴۰۳,۰۲۴.۵ |
| ۳۶۵۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۹ |
۱.۹۸ |
۱.۶۳ |
۱۲۶,۵۶۲.۳۸ |
۳۶,۲۶۹.۵۷ |
| ۳۶۵۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۸ |
۱.۶۸ |
۰.۶۳ |
۴۳,۸۲۳.۱۳ |
۸۸۲.۷۲ |
| ۳۶۵۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۷ |
۱.۸۳ |
۰.۵۷ |
۷۴,۱۹۸.۲۲ |
۶۹۶.۱۴ |
| ۳۶۵۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۳۶۵۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۳۶۵۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۴ |
۰.۱۹ |
(۰.۰۶) |
۱۰۱.۹۲ |
(۱۸.۵۸) |
| ۳۶۵۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۳ |
۰.۰۴ |
۱.۱۱ |
۱۶.۱۳ |
۵,۶۱۶.۰۸ |
|
|