| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۷۰۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۳ |
(۰.۲۸) |
۰.۳۵ |
(۶۴.۰۷) |
۲۵۲.۰۳ |
| ۳۷۰۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۲ |
۲.۳۹ |
۲.۲۹ |
۵۶۰,۳۲۰.۷۹ |
۳۸۶,۱۰۴.۳۸ |
| ۳۷۰۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۱ |
۱.۲۹ |
۱.۲۴ |
۱۰,۷۲۵.۰۵ |
۸,۸۸۸.۰۴ |
| ۳۷۰۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۰ |
(۰.۳۵) |
۰.۰۸ |
(۷۲.۳۳) |
۳۶.۱ |
| ۳۷۰۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۳۷۰۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۳۷۰۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۳۷۰۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۶ |
۱.۳۸ |
۱.۱۲ |
۱۴,۶۸۵.۳۴ |
۵,۷۹۴.۶۷ |
| ۳۷۰۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۵ |
۰.۴۴ |
۰.۳۶ |
۳۸۷.۸۷ |
۲۷۷.۴۱ |
| ۳۷۱۰ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۴ |
(۰.۳۳) |
(۳.۴۸) |
(۶۹.۸۲) |
(۱۰۰) |
| ۳۷۱۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۳ |
۲.۰۵ |
۵.۰۷ |
۱۶۶,۹۳۹.۳ |
۶,۸۴۴,۳۳۹,۳۰۳.۴۳ |
| ۳۷۱۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۳۷۱۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۳۷۱۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۰ |
(۰.۳۱) |
(۰.۰۹) |
(۶۸.۲۳) |
(۲۸.۹۶) |
| ۳۷۱۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۹ |
۱.۲۴ |
۰.۹۲ |
۸,۸۴۵.۵۸ |
۲,۶۹۵.۲۵ |
| ۳۷۱۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۸ |
۰.۱۷ |
۰.۰۵ |
۸۳.۷۳ |
۱۹.۵۷ |
| ۳۷۱۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۷ |
(۰.۹۱) |
(۰.۷۹) |
(۹۶.۵) |
(۹۴.۴۳) |
| ۳۷۱۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۶ |
(۰.۱۲) |
(۰.۰۷) |
(۳۴.۹۶) |
(۲۲.۵۵) |
| ۳۷۱۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۳ |
۰ |
|
|