| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۷۰۱ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۲) |
۰ |
| ۳۷۰۲ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۲) |
۰ |
| ۳۷۰۳ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۲) |
۰ |
| ۳۷۰۴ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۵ |
۰.۱۴ |
۰.۱۴ |
۶۹.۲۴ |
۶۵.۳ |
| ۳۷۰۵ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۴ |
(۰.۷۷) |
(۰.۱۶) |
(۹۴.۱۱) |
(۴۳.۷۹) |
| ۳۷۰۶ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۳ |
۰.۴۸ |
۰.۱۷ |
۴۷۳.۱۸ |
۸۴.۰۷ |
| ۳۷۰۷ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۷۹ |
۰ |
| ۳۷۰۸ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۳۷۰۹ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۳۷۱۰ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۹ |
(۰.۸) |
۰.۲۷ |
(۹۴.۶۲) |
۱۶۴.۵۳ |
| ۳۷۱۱ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۸ |
۰.۷۷ |
۰ |
۱,۵۲۴.۵۲ |
۰ |
| ۳۷۱۲ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
| ۳۷۱۳ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۶ |
۰.۵۲ |
۰.۱۳ |
۵۶۷.۵۳ |
۶۳.۰۵ |
| ۳۷۱۴ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۰۶) |
۰ |
| ۳۷۱۵ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۳۷۱۶ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۹) |
۰ |
| ۳۷۱۷ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۲ |
۱.۵۱ |
۱.۱۶ |
۲۴,۰۲۸.۱۴ |
۶,۶۷۰.۷۵ |
| ۳۷۱۸ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۱ |
۰.۴۶ |
۰.۲۵ |
۴۳۳.۳ |
۱۵۲.۱۲ |
| ۳۷۱۹ |
۱۳۹۵/۰۳/۳۱ |
(۰.۳۳) |
(۰.۵۷) |
(۶۹.۸۸) |
(۸۷.۳۸) |
|
|