| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۷۸۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۳۱ |
(۱.۲) |
(۰.۰۱) |
(۹۸.۷۷) |
(۲.۰۷) |
| ۳۷۸۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۳۰ |
۱.۸۶ |
۱.۱۹ |
۸۴,۲۱۰.۰۲ |
۷,۲۹۰.۲۶ |
| ۳۷۸۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۹ |
(۰.۶۸) |
(۲.۶) |
(۹۱.۶۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۷۸۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۸ |
(۲.۶۱) |
۰ |
(۹۹.۹۹) |
۰ |
| ۳۷۸۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۳۷۸۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۳۷۸۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۵ |
(۱.۳۱) |
(۰.۶۵) |
(۹۹.۱۸) |
(۹۰.۷۶) |
| ۳۷۸۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۴ |
(۰.۶) |
(۰.۱۹) |
(۸۹.۰۵) |
(۵۰.۱۹) |
| ۳۷۸۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۳ |
۰.۳۶ |
(۰.۰۲) |
۲۶۹.۳ |
(۷.۹۹) |
| ۳۷۹۰ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۸) |
۲۸.۶۸ |
(۸۸.۲۳) |
| ۳۷۹۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۱ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۶.۷۷ |
۰ |
| ۳۷۹۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۷) |
۰ |
| ۳۷۹۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷) |
۰ |
| ۳۷۹۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۸ |
۰.۲۶ |
(۰.۲۶) |
۱۵۴.۷۷ |
(۶۱.۷۸) |
| ۳۷۹۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۷ |
۱.۰۶ |
۰.۱۲ |
۴,۶۷۶.۴۶ |
۵۲.۶ |
| ۳۷۹۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۶ |
(۰.۱۷) |
۰.۰۲ |
(۴۶.۵۹) |
۹.۱۵ |
| ۳۷۹۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۵ |
(۱.۶۳) |
(۰.۸۴) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۵.۳۹) |
| ۳۷۹۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۴ |
(۰.۴۴) |
۰.۰۷ |
(۸۰.۱۸) |
۲۸.۸۵ |
| ۳۷۹۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۱) |
۰ |
|
|