| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۴۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۳۸۴۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۳۸۴۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۸ |
۱.۲۹ |
۰.۹۷ |
۱۰,۷۳۷.۱۳ |
۳,۲۶۰.۴۲ |
| ۳۸۴۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۷ |
۰.۴۴ |
(۰.۳) |
۳۹۲.۸۵ |
(۶۷.۱۹) |
| ۳۸۴۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۶ |
۱.۵ |
۰.۸۷ |
۲۳,۱۳۹.۹۱ |
۲,۲۶۸.۲۲ |
| ۳۸۴۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۵ |
(۰.۴۴) |
۰.۱۵ |
(۸۰.۰۸) |
۷۳.۳۲ |
| ۳۸۴۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۴ |
(۱.۳۴) |
(۱.۱۷) |
(۹۹.۲۷) |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۸۴۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۳۸۴۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۲) |
۰ |
| ۳۸۵۰ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۱ |
(۰.۸۲) |
(۰.۹) |
(۹۵.۰۷) |
(۹۶.۲۷) |
| ۳۸۵۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۰ |
۲.۳۲ |
۳.۱۹ |
۴۳۲,۴۳۲.۸۷ |
۹,۴۰۳,۰۲۴.۵ |
| ۳۸۵۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۹ |
۱.۹۸ |
۱.۶۳ |
۱۲۶,۵۶۲.۳۸ |
۳۶,۲۶۹.۵۷ |
| ۳۸۵۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۸ |
۱.۶۸ |
۰.۶۳ |
۴۳,۸۲۳.۱۳ |
۸۸۲.۷۲ |
| ۳۸۵۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۷ |
۱.۸۳ |
۰.۵۷ |
۷۴,۱۹۸.۲۲ |
۶۹۶.۱۴ |
| ۳۸۵۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۳۸۵۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۳۸۵۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۴ |
۰.۱۹ |
(۰.۰۶) |
۱۰۱.۹۲ |
(۱۸.۵۸) |
| ۳۸۵۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۳ |
۰.۰۴ |
۱.۱۱ |
۱۶.۱۳ |
۵,۶۱۶.۰۸ |
| ۳۸۵۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۲ |
۱.۸۱ |
۲.۵۲ |
۶۹,۹۴۷.۷۴ |
۸۸۹,۲۳۴.۶۳ |
|
|