| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۰۱ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۵ |
(۰.۳۷) |
۰.۲۱ |
(۷۴.۴) |
۱۱۴.۱۸ |
| ۳۸۰۲ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۴ |
(۰.۲۵) |
۰.۳۷ |
(۶۰.۵۴) |
۲۷۹.۱ |
| ۳۸۰۳ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۳ |
۰.۳۹ |
۰ |
۳۰۷.۴۴ |
۰ |
| ۳۸۰۴ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۳۸۰۵ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۱ |
۰.۲ |
۰ |
۱۱۰.۱۹ |
۰ |
| ۳۸۰۶ |
۱۳۹۵/۰۲/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۳۸۰۷ |
۱۳۹۵/۰۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۳۸۰۸ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۹ |
۰.۳۶ |
۰.۱۶ |
۲۷۵.۷۵ |
۷۷.۸۱ |
| ۳۸۰۹ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۸ |
۰.۷۵ |
۰.۴۱ |
۱,۴۵۱.۷۳ |
۳۴۷.۱۱ |
| ۳۸۱۰ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۹) |
۰.۱۵ |
(۲۹.۲۳) |
۷۵.۷۵ |
| ۳۸۱۱ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۶) |
۲۰.۱۷ |
(۴۳.۶۷) |
| ۳۸۱۲ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۵ |
۰.۵۲ |
۰ |
۵۶۸.۰۲ |
۰ |
| ۳۸۱۳ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳) |
۰ |
| ۳۸۱۴ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۷) |
۰ |
| ۳۸۱۵ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۲ |
(۱.۲۹) |
(۰.۸۵) |
(۹۹.۱۴) |
(۹۵.۴۹) |
| ۳۸۱۶ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۱ |
(۰.۹۹) |
(۰.۶۲) |
(۹۷.۳۷) |
(۸۹.۵۵) |
| ۳۸۱۷ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۰ |
۰.۲۸ |
۰.۰۸ |
۱۸۱.۲۱ |
۳۳.۳ |
| ۳۸۱۸ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۹ |
(۰.۶۹) |
(۱.۲۷) |
(۹۲.۰۷) |
(۹۹.۰۵) |
| ۳۸۱۹ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۸ |
(۰.۸۴) |
۰ |
(۹۵.۳۵) |
۰ |
|
|