| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۰۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۱ |
۰.۶ |
۱.۱۴ |
۷۹۹.۰۷ |
۶,۱۸۴.۱۱ |
| ۳۸۰۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۰ |
(۰.۷۶) |
(۰.۴۶) |
(۹۳.۸۸) |
(۸۱.۵۹) |
| ۳۸۰۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۴) |
۲۲.۴ |
(۷۶.۸۷) |
| ۳۸۰۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۸ |
۰.۸۹ |
۰.۰۸ |
۲,۴۷۹.۸۴ |
۳۱.۵۳ |
| ۳۸۰۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۷ |
۲.۴۱ |
۱.۲۲ |
۵۹۰,۱۹۷.۳۵ |
۸,۳۳۲.۷۵ |
| ۳۸۰۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۴) |
۰ |
| ۳۸۰۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۱) |
۰ |
| ۳۸۰۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۴) |
۰ |
| ۳۸۰۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۴) |
۰ |
| ۳۸۱۰ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۱) |
۰ |
| ۳۸۱۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۴) |
۰ |
| ۳۸۱۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۶) |
۰ |
| ۳۸۱۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۳) |
۰ |
| ۳۸۱۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۳) |
۰ |
| ۳۸۱۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۶ |
(۰.۳۹) |
۰.۲۳ |
(۷۵.۵۹) |
۱۲۹.۰۱ |
| ۳۸۱۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۵ |
(۰.۴۱) |
(۰.۲۵) |
(۷۷.۸۳) |
(۵۹.۶۹) |
| ۳۸۱۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۴ |
۱.۳۱ |
۱.۱ |
۱۱,۳۱۶.۷۳ |
۵,۲۴۷.۷۶ |
| ۳۸۱۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۳۸۱۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۲ |
۱.۵۵ |
۱.۳۵ |
۲۶,۸۸۵.۵۷ |
۱۳,۱۱۴.۳۶ |
|
|