| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۰۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۳۰ |
۱.۰۶ |
۰.۶۷ |
۴,۶۶۸.۷۴ |
۱,۰۵۳.۱۲ |
| ۳۸۰۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۹ |
۲.۴۳ |
۱.۵۳ |
۶۴۳,۳۸۰.۳۱ |
۲۵,۷۴۶.۴۶ |
| ۳۸۰۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۸ |
(۱.۳۵) |
(۰.۴۷) |
(۹۹.۳۱) |
(۸۱.۷۹) |
| ۳۸۰۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۷ |
(۰.۸۶) |
۰.۸۷ |
(۹۵.۶۶) |
۲,۲۴۵.۶۱ |
| ۳۸۰۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۶ |
۱.۷۴ |
۲.۱۲ |
۵۳,۹۱۹.۷۱ |
۲۰۸,۵۶۰.۵۸ |
| ۳۸۰۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۷ |
۰ |
| ۳۸۰۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۷۴ |
۰ |
| ۳۸۰۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۳ |
۱.۲۷ |
۱.۰۸ |
۹,۹۰۲.۲۷ |
۴,۸۵۸.۶ |
| ۳۸۰۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۲ |
۰.۷۸ |
۰.۰۸ |
۱,۵۸۲.۶۶ |
۳۵.۶۷ |
| ۳۸۱۰ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۱ |
۱.۵ |
۰.۵۲ |
۲۲,۹۳۰.۱۹ |
۵۷۵.۲۸ |
| ۳۸۱۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۰ |
(۰.۷۷) |
(۰.۳۱) |
(۹۴.۰۱) |
(۶۷.۷۶) |
| ۳۸۱۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۹ |
(۰.۵۴) |
۰.۰۴ |
(۸۶.۲۵) |
۱۳.۸۱ |
| ۳۸۱۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۷۹ |
۰ |
| ۳۸۱۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۷۵ |
۰ |
| ۳۸۱۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۶ |
۱.۴۴ |
۰.۹۳ |
۱۸,۶۸۰.۶۳ |
۲,۸۲۹.۸۸ |
| ۳۸۱۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۵ |
۱.۴۴ |
۰.۵۳ |
۱۸,۶۵۱.۹۵ |
۵۹۱.۱۲ |
| ۳۸۱۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۴ |
۰.۴۱ |
۰.۰۳ |
۳۴۹.۴ |
۱۱.۱۷ |
| ۳۸۱۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۳ |
۰.۱۳ |
۰.۰۲ |
۶۱ |
۶.۲۲ |
| ۳۸۱۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۲ |
(۰.۵۹) |
۰.۰۱ |
(۸۸.۶۱) |
۵.۴۷ |
|
|