| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۶۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۷ |
۲.۴۱ |
۱.۲۲ |
۵۹۰,۱۹۷.۳۵ |
۸,۳۳۲.۷۵ |
| ۳۸۶۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۴) |
۰ |
| ۳۸۶۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۱) |
۰ |
| ۳۸۶۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۴) |
۰ |
| ۳۸۶۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۴) |
۰ |
| ۳۸۶۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۱) |
۰ |
| ۳۸۶۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۴) |
۰ |
| ۳۸۶۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۶) |
۰ |
| ۳۸۶۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۳) |
۰ |
| ۳۸۷۰ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۳) |
۰ |
| ۳۸۷۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۶ |
(۰.۳۹) |
۰.۲۳ |
(۷۵.۵۹) |
۱۲۹.۰۱ |
| ۳۸۷۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۵ |
(۰.۴۱) |
(۰.۲۵) |
(۷۷.۸۳) |
(۵۹.۶۹) |
| ۳۸۷۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۴ |
۱.۳۱ |
۱.۱ |
۱۱,۳۱۶.۷۳ |
۵,۲۴۷.۷۶ |
| ۳۸۷۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۳۸۷۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۲ |
۱.۵۵ |
۱.۳۵ |
۲۶,۸۸۵.۵۷ |
۱۳,۱۱۴.۳۶ |
| ۳۸۷۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۳۸۷۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۳۸۷۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۹ |
(۰.۳۴) |
۰.۱۲ |
(۷۱.۴۲) |
۵۳.۶۵ |
| ۳۸۷۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰.۰۸ |
۱۱.۹۴ |
۳۳.۳۲ |
|
|