| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۶۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۰ |
(۰.۱۶) |
۰.۵۴ |
(۴۴.۵۵) |
۶۱۲.۳۱ |
| ۳۸۶۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۳۸۶۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۸ |
۰ |
| ۳۸۶۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۷ |
۰.۲۳ |
۰.۰۲ |
۱۳۳.۴۶ |
۶.۰۹ |
| ۳۸۶۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۶ |
۲.۷ |
۳.۱۱ |
۱,۶۹۰,۰۰۰ |
۷,۱۷۷,۴۲۰.۱۸ |
| ۳۸۶۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۵ |
۰.۷۶ |
۱.۶۵ |
۱,۴۸۸.۵۷ |
۳۹,۱۱۶.۹۳ |
| ۳۸۶۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۴ |
۱.۴۱ |
۱.۱۷ |
۱۶,۴۲۰.۶۶ |
۶,۷۵۶.۳۹ |
| ۳۸۶۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۳ |
۱.۵۲ |
۰.۶ |
۲۴,۳۲۵.۹۷ |
۷۷۸.۶۷ |
| ۳۸۶۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
| ۳۸۷۰ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
| ۳۸۷۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۳۰ |
۱.۰۶ |
۰.۶۷ |
۴,۶۶۸.۷۴ |
۱,۰۵۳.۱۲ |
| ۳۸۷۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۹ |
۲.۴۳ |
۱.۵۳ |
۶۴۳,۳۸۰.۳۱ |
۲۵,۷۴۶.۴۶ |
| ۳۸۷۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۸ |
(۱.۳۵) |
(۰.۴۷) |
(۹۹.۳۱) |
(۸۱.۷۹) |
| ۳۸۷۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۷ |
(۰.۸۶) |
۰.۸۷ |
(۹۵.۶۶) |
۲,۲۴۵.۶۱ |
| ۳۸۷۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۶ |
۱.۷۴ |
۲.۱۲ |
۵۳,۹۱۹.۷۱ |
۲۰۸,۵۶۰.۵۸ |
| ۳۸۷۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۷ |
۰ |
| ۳۸۷۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۷۴ |
۰ |
| ۳۸۷۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۳ |
۱.۲۷ |
۱.۰۸ |
۹,۹۰۲.۲۷ |
۴,۸۵۸.۶ |
| ۳۸۷۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۲ |
۰.۷۸ |
۰.۰۸ |
۱,۵۸۲.۶۶ |
۳۵.۶۷ |
|
|