| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۴۱ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۱ |
۰.۷۲ |
۰.۰۴ |
۱,۲۹۵.۳۲ |
۱۵.۳۹ |
| ۳۹۴۲ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۰ |
۰.۷۱ |
۰.۰۴ |
۱,۲۳۷.۷۵ |
۱۵.۳۹ |
| ۳۹۴۳ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۹ |
(۰.۲۳) |
(۰.۳۷) |
(۵۷.۵۷) |
(۷۴.۵۹) |
| ۳۹۴۴ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۸ |
(۰.۸۳) |
۰.۰۳ |
(۹۵.۲۱) |
۹.۶۷ |
| ۳۹۴۵ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۷ |
۰.۴۹ |
۰.۳۸ |
۴۹۸.۷۴ |
۳۰۱.۰۸ |
| ۳۹۴۶ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۳۹۴۷ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۳۹۴۸ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۴ |
(۰.۴۷) |
۰.۰۱ |
(۸۲.۲۴) |
۵.۱۹ |
| ۳۹۴۹ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۳ |
(۱.۳۲) |
(۰.۷) |
(۹۹.۲۲) |
(۹۲.۳۸) |
| ۳۹۵۰ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۲ |
۰.۹۱ |
(۰.۳۵) |
۲,۶۷۰.۱۴ |
(۷۲.۶۱) |
| ۳۹۵۱ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۱ |
(۰.۲۹) |
(۰.۵۳) |
(۶۵.۴۱) |
(۸۵.۴۵) |
| ۳۹۵۲ |
۱۳۹۴/۰۵/۳۱ |
۰.۳ |
۰.۰۱ |
۲۰۱.۸۸ |
۳.۸۲ |
| ۳۹۵۳ |
۱۳۹۴/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۳۹۵۴ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۳۹۵۵ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۸ |
۰.۷۵ |
۰.۰۴ |
۱,۴۰۵.۸۴ |
۱۷.۵۶ |
| ۳۹۵۶ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۷ |
۰ |
(۰.۱۷) |
(۰.۹۶) |
(۴۶.۸۹) |
| ۳۹۵۷ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۶ |
(۰.۳۳) |
۰.۱ |
(۷۰.۳۱) |
۴۱.۹۲ |
| ۳۹۵۸ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۵ |
۰.۴۸ |
(۰.۱۱) |
۴۶۶.۱۹ |
(۳۴.۰۳) |
| ۳۹۵۹ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۴ |
(۰.۷۲) |
(۰.۸۹) |
(۹۲.۷۳) |
(۹۶.۲۲) |
|
|