| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۲۱ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۴ |
۰.۳۶ |
۰.۱۳ |
۲۷۷.۶۵ |
۶۱.۳۸ |
| ۴۰۲۲ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۳ |
۰.۷۱ |
۰.۴ |
۱,۲۲۸.۳۴ |
۳۲۸.۶۲ |
| ۴۰۲۳ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۶ |
۰ |
| ۴۰۲۴ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۲ |
۰ |
| ۴۰۲۵ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۰ |
۰.۳۲ |
۰.۰۱ |
۲۱۶.۹۵ |
۲.۵۵ |
| ۴۰۲۶ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۹ |
(۰.۳۸) |
(۱.۰۱) |
(۷۵.۲۶) |
(۹۷.۵۲) |
| ۴۰۲۷ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۸ |
۰.۲ |
(۰.۳۷) |
۱۰۸.۴۷ |
(۷۴.۳۳) |
| ۴۰۲۸ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۷ |
(۰.۲۴) |
(۰.۱۷) |
(۵۸.۴۵) |
(۴۷.۰۹) |
| ۴۰۲۹ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۶ |
(۰.۱۹) |
۰.۰۱ |
(۵۰.۳۴) |
۴.۶ |
| ۴۰۳۰ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۰۸ |
۰ |
| ۴۰۳۱ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۳ |
۰ |
| ۴۰۳۲ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۴ |
۰ |
| ۴۰۳۳ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۲ |
(۰.۱) |
۰.۱ |
(۳۰.۶۴) |
۴۳.۶۷ |
| ۴۰۳۴ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۰۳ |
(۰.۵۲) |
| ۴۰۳۵ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۶) |
(۰.۳) |
(۱۹.۶۵) |
(۶۶.۹۳) |
| ۴۰۳۶ |
۱۳۹۴/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۳ |
(۵.۲۷) |
۱۰.۷۹ |
| ۴۰۳۷ |
۱۳۹۴/۰۳/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۴۵ |
۰ |
| ۴۰۳۸ |
۱۳۹۴/۰۳/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۷ |
۰ |
| ۴۰۳۹ |
۱۳۹۴/۰۳/۰۶ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۳) |
۱۴.۲۶ |
(۹.۳۲) |
|
|