| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۲۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۶ |
۰ |
۱.۷۷ |
۰.۵۲ |
۶۰,۷۳۵.۷۳ |
| ۴۰۲۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۵ |
۲.۱۲ |
۰ |
۲۰۹,۷۹۷.۴۶ |
۰ |
| ۴۰۲۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۵) |
۰ |
| ۴۰۲۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۲) |
۰ |
| ۴۰۲۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۲ |
۲.۰۳ |
۰.۸۸ |
۱۵۱,۸۲۰.۶ |
۲,۳۲۳.۵۵ |
| ۴۰۲۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۱ |
۱.۴۵ |
۰.۲۲ |
۱۹,۰۰۸.۶۱ |
۱۲۶.۹۶ |
| ۴۰۲۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۰ |
۰.۸۴ |
۰.۰۲ |
۲,۰۱۴.۹۴ |
۵.۸۲ |
| ۴۰۲۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۹ |
۰.۱۶ |
(۰.۱۷) |
۷۶.۲۵ |
(۴۵.۷۳) |
| ۴۰۲۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۸ |
(۰.۱۸) |
۰ |
(۴۷.۳۱) |
۰ |
| ۴۰۳۰ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۴۰۳۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۱) |
۰ |
| ۴۰۳۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۹ |
(۳.۶۵) |
۱۹۲.۰۶ |
| ۴۰۳۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۴ |
(۰.۹۶) |
(۰.۰۴) |
(۹۷.۰۲) |
(۱۳.۲۳) |
| ۴۰۳۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۳ |
۰.۱۶ |
۰.۱۱ |
۷۶.۶۳ |
۵۱.۷۳ |
| ۴۰۳۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۲ |
(۱.۳۳) |
(۰.۵۴) |
(۹۹.۲۵) |
(۸۶.۳۵) |
| ۴۰۳۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۱ |
(۱.۲۹) |
۰ |
(۹۹.۱۴) |
۰ |
| ۴۰۳۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۴۰۳۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۴۰۳۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۸ |
(۱.۰۵) |
(۰.۱۳) |
(۹۷.۹۱) |
(۳۷.۹۶) |
|
|