| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۴۱ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۲ |
۰.۳۹ |
۰.۱۴ |
۳۱۱.۲۳ |
۶۹.۴۵ |
| ۴۰۴۲ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۱ |
(۰.۶۱) |
(۰.۴۵) |
(۸۹.۱۸) |
(۸۰.۵۶) |
| ۴۰۴۳ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۰ |
(۰.۱۱) |
۰.۰۷ |
(۳۲.۷) |
۳۰.۷ |
| ۴۰۴۴ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۴۰۴۵ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۴۰۴۶ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۷ |
۰.۹۳ |
۰.۴۴ |
۲,۷۹۷.۴۳ |
۳۹۲.۸۸ |
| ۴۰۴۷ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۶ |
۰.۲ |
۰.۰۷ |
۱۰۸.۲۲ |
۳۰.۲۳ |
| ۴۰۴۸ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۵ |
(۰.۵۷) |
(۰.۸) |
(۸۷.۶۵) |
(۹۴.۶۷) |
| ۴۰۴۹ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۴ |
۰.۴۲ |
(۰.۰۹) |
۳۶۲.۹۵ |
(۲۷.۴۵) |
| ۴۰۵۰ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۳ |
(۰.۶۲) |
(۰.۹) |
(۸۹.۸) |
(۹۶.۲۹) |
| ۴۰۵۱ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۴۰۵۲ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۴۰۵۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۳۱ |
(۱.۶۷) |
(۰.۶) |
(۹۹.۷۹) |
(۸۸.۷۹) |
| ۴۰۵۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۳۰ |
۰.۱۵ |
(۰.۱۴) |
۷۰.۰۳ |
(۴۰.۷۶) |
| ۴۰۵۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۹ |
(۰.۸۱) |
(۰.۹۹) |
(۹۴.۹۲) |
(۹۷.۳۲) |
| ۴۰۵۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۴۰۵۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۴۰۵۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۴۰۵۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۶۱ |
۰ |
|
|