| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۴۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۶ |
۰.۳۵ |
۰.۰۱ |
۲۵۳.۶۸ |
۳.۵۶ |
| ۴۰۴۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۵ |
(۰.۴۷) |
(۰.۲) |
(۸۱.۸۱) |
(۵۱.۷۴) |
| ۴۰۴۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۴ |
(۱.۲۵) |
۰ |
(۹۹) |
۰ |
| ۴۰۴۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۵) |
۰ |
| ۴۰۴۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۴۰۴۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۱ |
۰.۳۸ |
۰.۱۸ |
۳۰۵.۰۲ |
۹۰.۹۳ |
| ۴۰۴۷ |
۱۳۹۴/۰۶/۳۱ |
۱.۰۴ |
۰.۴۱ |
۴,۲۲۶.۲ |
۳۳۸.۳۲ |
| ۴۰۴۸ |
۱۳۹۴/۰۶/۳۰ |
(۱.۸۱) |
(۰.۳۷) |
(۹۹.۸۷) |
(۷۳.۷۶) |
| ۴۰۴۹ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۹ |
(۲.۱۲) |
(۱.۱۴) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۸.۴۹) |
| ۴۰۵۰ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۸ |
۰.۷۳ |
۰ |
۱,۳۲۷.۴۴ |
۰ |
| ۴۰۵۱ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۴۰۵۲ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۴۰۵۳ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۵ |
۰.۴۲ |
(۰.۴۳) |
۳۵۴.۸۴ |
(۷۹.۶۳) |
| ۴۰۵۴ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۴ |
(۱.۰۲) |
(۰.۷۲) |
(۹۷.۶۶) |
(۹۲.۹۷) |
| ۴۰۵۵ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۳ |
(۰.۳۵) |
۰.۰۶ |
(۷۲.۶۳) |
۲۲.۳۵ |
| ۴۰۵۶ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۲ |
(۱.۸۷) |
(۰.۸) |
(۹۹.۹) |
(۹۴.۷۲) |
| ۴۰۵۷ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۱ |
(۰.۵۶) |
۰ |
(۸۶.۹۹) |
۰ |
| ۴۰۵۸ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۴۰۵۹ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
|
|