| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۶۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۳ |
(۰.۲۸) |
۰.۳۵ |
(۶۴.۰۷) |
۲۵۲.۰۳ |
| ۴۰۶۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۲ |
۲.۳۹ |
۲.۲۹ |
۵۶۰,۳۲۰.۷۹ |
۳۸۶,۱۰۴.۳۸ |
| ۴۰۶۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۱ |
۱.۲۹ |
۱.۲۴ |
۱۰,۷۲۵.۰۵ |
۸,۸۸۸.۰۴ |
| ۴۰۶۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۰ |
(۰.۳۵) |
۰.۰۸ |
(۷۲.۳۳) |
۳۶.۱ |
| ۴۰۶۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۴۰۶۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۴۰۶۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۴۰۶۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۶ |
۱.۳۸ |
۱.۱۲ |
۱۴,۶۸۵.۳۴ |
۵,۷۹۴.۶۷ |
| ۴۰۶۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۵ |
۰.۴۴ |
۰.۳۶ |
۳۸۷.۸۷ |
۲۷۷.۴۱ |
| ۴۰۷۰ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۴ |
(۰.۳۳) |
(۳.۴۸) |
(۶۹.۸۲) |
(۱۰۰) |
| ۴۰۷۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۳ |
۲.۰۵ |
۵.۰۷ |
۱۶۶,۹۳۹.۳ |
۶,۸۴۴,۳۳۹,۳۰۳.۴۳ |
| ۴۰۷۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۴۰۷۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۴۰۷۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۰ |
(۰.۳۱) |
(۰.۰۹) |
(۶۸.۲۳) |
(۲۸.۹۶) |
| ۴۰۷۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۹ |
۱.۲۴ |
۰.۹۲ |
۸,۸۴۵.۵۸ |
۲,۶۹۵.۲۵ |
| ۴۰۷۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۸ |
۰.۱۷ |
۰.۰۵ |
۸۳.۷۳ |
۱۹.۵۷ |
| ۴۰۷۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۷ |
(۰.۹۱) |
(۰.۷۹) |
(۹۶.۵) |
(۹۴.۴۳) |
| ۴۰۷۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۶ |
(۰.۱۲) |
(۰.۰۷) |
(۳۴.۹۶) |
(۲۲.۵۵) |
| ۴۰۷۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۳ |
۰ |
|
|