| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۸۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۳ |
(۰.۲۸) |
۰.۰۳ |
(۶۴.۲) |
۱۰.۷۳ |
| ۴۰۸۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۲ |
۰.۶۵ |
۰.۸۸ |
۹۵۸.۳۷ |
۲,۳۱۲.۲۱ |
| ۴۰۸۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۱ |
۰.۵۴ |
۰.۷۳ |
۶۱۹.۰۳ |
۱,۳۲۲.۱۱ |
| ۴۰۸۴ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۱ |
۰.۶۹ |
(۰.۰۴) |
۱,۱۱۸.۸۵ |
(۱۳.۵۷) |
| ۴۰۸۵ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۰ |
۰.۲۲ |
۰.۴۴ |
۱۲۵.۴ |
۳۸۷.۶۴ |
| ۴۰۸۶ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۴ |
۰ |
| ۴۰۸۷ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۴ |
۰ |
| ۴۰۸۸ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۷ |
۱.۲۸ |
۱.۶ |
۱۰,۲۶۲.۷۱ |
۳۲,۶۹۸.۲۲ |
| ۴۰۸۹ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۶ |
۰.۱۵ |
۰.۱۹ |
۷۴.۹۲ |
۹۷.۹۲ |
| ۴۰۹۰ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۵ |
(۰.۴۵) |
(۰.۳۴) |
(۸۰.۳۹) |
(۷۰.۸۶) |
| ۴۰۹۱ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۴ |
۰.۳۶ |
۰.۱۳ |
۲۷۷.۶۵ |
۶۱.۳۸ |
| ۴۰۹۲ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۳ |
۰.۷۱ |
۰.۴ |
۱,۲۲۸.۳۴ |
۳۲۸.۶۲ |
| ۴۰۹۳ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۶ |
۰ |
| ۴۰۹۴ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۲ |
۰ |
| ۴۰۹۵ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۰ |
۰.۳۲ |
۰.۰۱ |
۲۱۶.۹۵ |
۲.۵۵ |
| ۴۰۹۶ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۹ |
(۰.۳۸) |
(۱.۰۱) |
(۷۵.۲۶) |
(۹۷.۵۲) |
| ۴۰۹۷ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۸ |
۰.۲ |
(۰.۳۷) |
۱۰۸.۴۷ |
(۷۴.۳۳) |
| ۴۰۹۸ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۷ |
(۰.۲۴) |
(۰.۱۷) |
(۵۸.۴۵) |
(۴۷.۰۹) |
| ۴۰۹۹ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۶ |
(۰.۱۹) |
۰.۰۱ |
(۵۰.۳۴) |
۴.۶ |
|
|