| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۰۱ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۶ |
(۰.۳۹) |
۰.۱۲ |
(۷۵.۶۳) |
۵۲.۳۳ |
| ۴۰۰۲ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱) |
۰ |
| ۴۰۰۳ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱) |
۰ |
| ۴۰۰۴ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۳ |
۰.۵۵ |
۰.۱۸ |
۶۳۴.۴۸ |
۹۵.۸۷ |
| ۴۰۰۵ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۲ |
(۰.۴۱) |
(۰.۰۷) |
(۷۷.۵۶) |
(۲۲.۶) |
| ۴۰۰۶ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۴) |
(۲.۲۸) |
(۳۹.۶۴) |
| ۴۰۰۷ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۰ |
۰.۷۳ |
(۰.۰۱) |
۱,۳۳۰.۲۷ |
(۳.۵۹) |
| ۴۰۰۸ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰.۰۴ |
۲.۳۱ |
۱۵.۸ |
| ۴۰۰۹ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۵) |
۰ |
| ۴۰۱۰ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۱) |
۰ |
| ۴۰۱۱ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۶ |
(۰.۶۲) |
۰ |
(۸۹.۸۲) |
۰.۴۱ |
| ۴۰۱۲ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۳) |
۰.۱۹ |
(۸.۹۹) |
۱۰۰.۳۷ |
| ۴۰۱۳ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۴ |
۰.۵۷ |
۰.۰۲ |
۷۰۱.۹۴ |
۶.۱۷ |
| ۴۰۱۴ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۳ |
(۱.۷) |
(۰.۶) |
(۹۹.۸۱) |
(۸۹.۰۷) |
| ۴۰۱۵ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۴۰۱۶ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
| ۴۰۱۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
| ۴۰۱۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۹ |
(۱.۰۹) |
۰.۰۵ |
(۹۸.۱۷) |
۲۱.۰۱ |
| ۴۰۱۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰.۰۲ |
۲۸.۲۶ |
۹.۲۵ |
|
|