| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۰۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۳ |
۲.۰۵ |
۵.۰۷ |
۱۶۶,۹۳۹.۳ |
۶,۸۴۴,۳۳۹,۳۰۳.۴۳ |
| ۴۰۰۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۴۰۰۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۴۰۰۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۰ |
(۰.۳۱) |
(۰.۰۹) |
(۶۸.۲۳) |
(۲۸.۹۶) |
| ۴۰۰۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۹ |
۱.۲۴ |
۰.۹۲ |
۸,۸۴۵.۵۸ |
۲,۶۹۵.۲۵ |
| ۴۰۰۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۸ |
۰.۱۷ |
۰.۰۵ |
۸۳.۷۳ |
۱۹.۵۷ |
| ۴۰۰۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۷ |
(۰.۹۱) |
(۰.۷۹) |
(۹۶.۵) |
(۹۴.۴۳) |
| ۴۰۰۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۶ |
(۰.۱۲) |
(۰.۰۷) |
(۳۴.۹۶) |
(۲۲.۵۵) |
| ۴۰۰۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۳ |
۰ |
| ۴۰۱۰ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۹ |
۰ |
| ۴۰۱۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۳ |
(۰.۲۸) |
۰.۰۳ |
(۶۴.۲) |
۱۰.۷۳ |
| ۴۰۱۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۲ |
۰.۶۵ |
۰.۸۸ |
۹۵۸.۳۷ |
۲,۳۱۲.۲۱ |
| ۴۰۱۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۱ |
۰.۵۴ |
۰.۷۳ |
۶۱۹.۰۳ |
۱,۳۲۲.۱۱ |
| ۴۰۱۴ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۱ |
۰.۶۹ |
(۰.۰۴) |
۱,۱۱۸.۸۵ |
(۱۳.۵۷) |
| ۴۰۱۵ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۰ |
۰.۲۲ |
۰.۴۴ |
۱۲۵.۴ |
۳۸۷.۶۴ |
| ۴۰۱۶ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۴ |
۰ |
| ۴۰۱۷ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۴ |
۰ |
| ۴۰۱۸ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۷ |
۱.۲۸ |
۱.۶ |
۱۰,۲۶۲.۷۱ |
۳۲,۶۹۸.۲۲ |
| ۴۰۱۹ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۶ |
۰.۱۵ |
۰.۱۹ |
۷۴.۹۲ |
۹۷.۹۲ |
|
|