| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۸۱ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۳۹۸۲ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۳۹۸۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۳۱ |
(۱.۶۷) |
(۰.۶) |
(۹۹.۷۹) |
(۸۸.۷۹) |
| ۳۹۸۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۳۰ |
۰.۱۵ |
(۰.۱۴) |
۷۰.۰۳ |
(۴۰.۷۶) |
| ۳۹۸۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۹ |
(۰.۸۱) |
(۰.۹۹) |
(۹۴.۹۲) |
(۹۷.۳۲) |
| ۳۹۸۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۳۹۸۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۳۹۸۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۳۹۸۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۶۱ |
۰ |
| ۳۹۹۰ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۴ |
(۱.۴۵) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۵۲) |
(۹۵.۹۲) |
| ۳۹۹۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۳ |
(۰.۲۸) |
۰.۳۵ |
(۶۴.۰۷) |
۲۵۲.۰۳ |
| ۳۹۹۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۲ |
۲.۳۹ |
۲.۲۹ |
۵۶۰,۳۲۰.۷۹ |
۳۸۶,۱۰۴.۳۸ |
| ۳۹۹۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۱ |
۱.۲۹ |
۱.۲۴ |
۱۰,۷۲۵.۰۵ |
۸,۸۸۸.۰۴ |
| ۳۹۹۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۰ |
(۰.۳۵) |
۰.۰۸ |
(۷۲.۳۳) |
۳۶.۱ |
| ۳۹۹۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۳۹۹۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۳۹۹۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۳۹۹۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۶ |
۱.۳۸ |
۱.۱۲ |
۱۴,۶۸۵.۳۴ |
۵,۷۹۴.۶۷ |
| ۳۹۹۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۵ |
۰.۴۴ |
۰.۳۶ |
۳۸۷.۸۷ |
۲۷۷.۴۱ |
|
|