| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۰۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۶ |
۱.۵ |
۰.۸۷ |
۲۳,۱۳۹.۹۱ |
۲,۲۶۸.۲۲ |
| ۳۹۰۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۵ |
(۰.۴۴) |
۰.۱۵ |
(۸۰.۰۸) |
۷۳.۳۲ |
| ۳۹۰۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۴ |
(۱.۳۴) |
(۱.۱۷) |
(۹۹.۲۷) |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۹۰۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۳۹۰۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۲) |
۰ |
| ۳۹۰۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۱ |
(۰.۸۲) |
(۰.۹) |
(۹۵.۰۷) |
(۹۶.۲۷) |
| ۳۹۰۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۰ |
۲.۳۲ |
۳.۱۹ |
۴۳۲,۴۳۲.۸۷ |
۹,۴۰۳,۰۲۴.۵ |
| ۳۹۰۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۹ |
۱.۹۸ |
۱.۶۳ |
۱۲۶,۵۶۲.۳۸ |
۳۶,۲۶۹.۵۷ |
| ۳۹۰۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۸ |
۱.۶۸ |
۰.۶۳ |
۴۳,۸۲۳.۱۳ |
۸۸۲.۷۲ |
| ۳۹۱۰ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۷ |
۱.۸۳ |
۰.۵۷ |
۷۴,۱۹۸.۲۲ |
۶۹۶.۱۴ |
| ۳۹۱۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۳۹۱۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۳۹۱۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۴ |
۰.۱۹ |
(۰.۰۶) |
۱۰۱.۹۲ |
(۱۸.۵۸) |
| ۳۹۱۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۳ |
۰.۰۴ |
۱.۱۱ |
۱۶.۱۳ |
۵,۶۱۶.۰۸ |
| ۳۹۱۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۲ |
۱.۸۱ |
۲.۵۲ |
۶۹,۹۴۷.۷۴ |
۸۸۹,۲۳۴.۶۳ |
| ۳۹۱۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۱ |
(۰.۵۸) |
(۰.۳۹) |
(۸۸.۰۴) |
(۷۵.۵۸) |
| ۳۹۱۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۰ |
(۰.۱۶) |
۰.۵۴ |
(۴۴.۵۵) |
۶۱۲.۳۱ |
| ۳۹۱۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۳۹۱۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۸ |
۰ |
|
|