| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۰۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۰ |
۰.۸۴ |
۰.۰۲ |
۲,۰۱۴.۹۴ |
۵.۸۲ |
| ۳۹۰۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۹ |
۰.۱۶ |
(۰.۱۷) |
۷۶.۲۵ |
(۴۵.۷۳) |
| ۳۹۰۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۸ |
(۰.۱۸) |
۰ |
(۴۷.۳۱) |
۰ |
| ۳۹۰۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۳۹۰۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۱) |
۰ |
| ۳۹۰۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۹ |
(۳.۶۵) |
۱۹۲.۰۶ |
| ۳۹۰۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۴ |
(۰.۹۶) |
(۰.۰۴) |
(۹۷.۰۲) |
(۱۳.۲۳) |
| ۳۹۰۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۳ |
۰.۱۶ |
۰.۱۱ |
۷۶.۶۳ |
۵۱.۷۳ |
| ۳۹۰۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۲ |
(۱.۳۳) |
(۰.۵۴) |
(۹۹.۲۵) |
(۸۶.۳۵) |
| ۳۹۱۰ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۱ |
(۱.۲۹) |
۰ |
(۹۹.۱۴) |
۰ |
| ۳۹۱۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۳۹۱۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۳۹۱۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۸ |
(۱.۰۵) |
(۰.۱۳) |
(۹۷.۹۱) |
(۳۷.۹۶) |
| ۳۹۱۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۷ |
(۰.۱۲) |
۰.۰۲ |
(۳۵.۹۳) |
۶.۰۵ |
| ۳۹۱۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۶ |
۰.۳۵ |
۰.۰۱ |
۲۵۳.۶۸ |
۳.۵۶ |
| ۳۹۱۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۵ |
(۰.۴۷) |
(۰.۲) |
(۸۱.۸۱) |
(۵۱.۷۴) |
| ۳۹۱۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۴ |
(۱.۲۵) |
۰ |
(۹۹) |
۰ |
| ۳۹۱۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۵) |
۰ |
| ۳۹۱۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
|
|