| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۸۱ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۰ |
۰.۷۳ |
(۰.۰۱) |
۱,۳۳۰.۲۷ |
(۳.۵۹) |
| ۳۸۸۲ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰.۰۴ |
۲.۳۱ |
۱۵.۸ |
| ۳۸۸۳ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۵) |
۰ |
| ۳۸۸۴ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۱) |
۰ |
| ۳۸۸۵ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۶ |
(۰.۶۲) |
۰ |
(۸۹.۸۲) |
۰.۴۱ |
| ۳۸۸۶ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۳) |
۰.۱۹ |
(۸.۹۹) |
۱۰۰.۳۷ |
| ۳۸۸۷ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۴ |
۰.۵۷ |
۰.۰۲ |
۷۰۱.۹۴ |
۶.۱۷ |
| ۳۸۸۸ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۳ |
(۱.۷) |
(۰.۶) |
(۹۹.۸۱) |
(۸۹.۰۷) |
| ۳۸۸۹ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۳۸۹۰ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
| ۳۸۹۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
| ۳۸۹۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۹ |
(۱.۰۹) |
۰.۰۵ |
(۹۸.۱۷) |
۲۱.۰۱ |
| ۳۸۹۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰.۰۲ |
۲۸.۲۶ |
۹.۲۵ |
| ۳۸۹۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۷ |
(۱.۳۳) |
۰.۰۹ |
(۹۹.۲۵) |
۳۷.۷ |
| ۳۸۹۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۶ |
۰ |
۱.۷۷ |
۰.۵۲ |
۶۰,۷۳۵.۷۳ |
| ۳۸۹۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۵ |
۲.۱۲ |
۰ |
۲۰۹,۷۹۷.۴۶ |
۰ |
| ۳۸۹۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۵) |
۰ |
| ۳۸۹۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۲) |
۰ |
| ۳۸۹۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۲ |
۲.۰۳ |
۰.۸۸ |
۱۵۱,۸۲۰.۶ |
۲,۳۲۳.۵۵ |
|
|