| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۲۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۶ |
۲.۷ |
۳.۱۱ |
۱,۶۹۰,۰۰۰ |
۷,۱۷۷,۴۲۰.۱۸ |
| ۳۹۲۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۵ |
۰.۷۶ |
۱.۶۵ |
۱,۴۸۸.۵۷ |
۳۹,۱۱۶.۹۳ |
| ۳۹۲۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۴ |
۱.۴۱ |
۱.۱۷ |
۱۶,۴۲۰.۶۶ |
۶,۷۵۶.۳۹ |
| ۳۹۲۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۳ |
۱.۵۲ |
۰.۶ |
۲۴,۳۲۵.۹۷ |
۷۷۸.۶۷ |
| ۳۹۲۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
| ۳۹۲۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
| ۳۹۲۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۳۰ |
۱.۰۶ |
۰.۶۷ |
۴,۶۶۸.۷۴ |
۱,۰۵۳.۱۲ |
| ۳۹۲۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۹ |
۲.۴۳ |
۱.۵۳ |
۶۴۳,۳۸۰.۳۱ |
۲۵,۷۴۶.۴۶ |
| ۳۹۲۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۸ |
(۱.۳۵) |
(۰.۴۷) |
(۹۹.۳۱) |
(۸۱.۷۹) |
| ۳۹۳۰ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۷ |
(۰.۸۶) |
۰.۸۷ |
(۹۵.۶۶) |
۲,۲۴۵.۶۱ |
| ۳۹۳۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۶ |
۱.۷۴ |
۲.۱۲ |
۵۳,۹۱۹.۷۱ |
۲۰۸,۵۶۰.۵۸ |
| ۳۹۳۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۷ |
۰ |
| ۳۹۳۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۷۴ |
۰ |
| ۳۹۳۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۳ |
۱.۲۷ |
۱.۰۸ |
۹,۹۰۲.۲۷ |
۴,۸۵۸.۶ |
| ۳۹۳۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۲ |
۰.۷۸ |
۰.۰۸ |
۱,۵۸۲.۶۶ |
۳۵.۶۷ |
| ۳۹۳۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۱ |
۱.۵ |
۰.۵۲ |
۲۲,۹۳۰.۱۹ |
۵۷۵.۲۸ |
| ۳۹۳۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۰ |
(۰.۷۷) |
(۰.۳۱) |
(۹۴.۰۱) |
(۶۷.۷۶) |
| ۳۹۳۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۹ |
(۰.۵۴) |
۰.۰۴ |
(۸۶.۲۵) |
۱۳.۸۱ |
| ۳۹۳۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۷۹ |
۰ |
|
|