| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۴۱ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۴) |
۳۰.۰۷ |
(۱۴.۵۲) |
| ۴۱۴۲ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴۷ |
۰ |
| ۴۱۴۳ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴۳ |
۰ |
| ۴۱۴۴ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۹) |
۱۸.۵۵ |
(۷۵.۸۲) |
| ۴۱۴۵ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۸) |
(۳.۴۵) |
(۶۴.۱۵) |
| ۴۱۴۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۳۱ |
(۰.۶۲) |
(۰.۵۴) |
(۸۹.۴۹) |
(۸۶.۰۱) |
| ۴۱۴۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۱ |
(۱۹.۲۴) |
۲.۶۳ |
| ۴۱۴۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۹ |
(۰.۸۳) |
(۱.۰۴) |
(۹۵.۲۳) |
(۹۷.۷۶) |
| ۴۱۴۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۸ |
۰ |
| ۴۱۵۰ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۸ |
۰ |
| ۴۱۵۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۶ |
(۰.۳۳) |
(۰.۵۶) |
(۷۰.۰۹) |
(۸۷.۳۴) |
| ۴۱۵۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۵ |
۰.۴۱ |
۰.۰۲ |
۳۵۲.۴ |
۶.۱۵ |
| ۴۱۵۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۴ |
(۰.۴۲) |
(۰.۴۸) |
(۷۸.۸۲) |
(۸۲.۷) |
| ۴۱۵۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۳ |
(۱.۲۵) |
(۱.۷۷) |
(۹۸.۹۹) |
(۹۹.۸۵) |
| ۴۱۵۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۲ |
(۰.۶۷) |
(۰.۹۴) |
(۹۱.۴۵) |
(۹۶.۷۷) |
| ۴۱۵۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲۲ |
۰ |
| ۴۱۵۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲۲ |
۰ |
| ۴۱۵۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۹ |
۰.۴۵ |
۰.۷۵ |
۴۱۳.۶۲ |
۱,۴۱۸.۱۲ |
| ۴۱۵۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۷۵) |
(۰.۹۷) |
(۹۳.۴۸) |
(۹۷.۱) |
|
|