| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۴۱ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۰ |
۰.۲۲ |
۰.۴۴ |
۱۲۵.۴ |
۳۸۷.۶۴ |
| ۴۱۴۲ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۴ |
۰ |
| ۴۱۴۳ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۴ |
۰ |
| ۴۱۴۴ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۷ |
۱.۲۸ |
۱.۶ |
۱۰,۲۶۲.۷۱ |
۳۲,۶۹۸.۲۲ |
| ۴۱۴۵ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۶ |
۰.۱۵ |
۰.۱۹ |
۷۴.۹۲ |
۹۷.۹۲ |
| ۴۱۴۶ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۵ |
(۰.۴۵) |
(۰.۳۴) |
(۸۰.۳۹) |
(۷۰.۸۶) |
| ۴۱۴۷ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۴ |
۰.۳۶ |
۰.۱۳ |
۲۷۷.۶۵ |
۶۱.۳۸ |
| ۴۱۴۸ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۳ |
۰.۷۱ |
۰.۴ |
۱,۲۲۸.۳۴ |
۳۲۸.۶۲ |
| ۴۱۴۹ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۶ |
۰ |
| ۴۱۵۰ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۲ |
۰ |
| ۴۱۵۱ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۰ |
۰.۳۲ |
۰.۰۱ |
۲۱۶.۹۵ |
۲.۵۵ |
| ۴۱۵۲ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۹ |
(۰.۳۸) |
(۱.۰۱) |
(۷۵.۲۶) |
(۹۷.۵۲) |
| ۴۱۵۳ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۸ |
۰.۲ |
(۰.۳۷) |
۱۰۸.۴۷ |
(۷۴.۳۳) |
| ۴۱۵۴ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۷ |
(۰.۲۴) |
(۰.۱۷) |
(۵۸.۴۵) |
(۴۷.۰۹) |
| ۴۱۵۵ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۶ |
(۰.۱۹) |
۰.۰۱ |
(۵۰.۳۴) |
۴.۶ |
| ۴۱۵۶ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۰۸ |
۰ |
| ۴۱۵۷ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۳ |
۰ |
| ۴۱۵۸ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۴ |
۰ |
| ۴۱۵۹ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۲ |
(۰.۱) |
۰.۱ |
(۳۰.۶۴) |
۴۳.۶۷ |
|
|