| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۷۶۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۴ |
(۰.۳۳) |
(۳.۴۸) |
(۶۹.۸۲) |
(۱۰۰) |
| ۳۷۶۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۳ |
۲.۰۵ |
۵.۰۷ |
۱۶۶,۹۳۹.۳ |
۶,۸۴۴,۳۳۹,۳۰۳.۴۳ |
| ۳۷۶۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۳۷۶۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۳۷۶۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۰ |
(۰.۳۱) |
(۰.۰۹) |
(۶۸.۲۳) |
(۲۸.۹۶) |
| ۳۷۶۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۹ |
۱.۲۴ |
۰.۹۲ |
۸,۸۴۵.۵۸ |
۲,۶۹۵.۲۵ |
| ۳۷۶۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۸ |
۰.۱۷ |
۰.۰۵ |
۸۳.۷۳ |
۱۹.۵۷ |
| ۳۷۶۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۷ |
(۰.۹۱) |
(۰.۷۹) |
(۹۶.۵) |
(۹۴.۴۳) |
| ۳۷۶۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۶ |
(۰.۱۲) |
(۰.۰۷) |
(۳۴.۹۶) |
(۲۲.۵۵) |
| ۳۷۷۰ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۳ |
۰ |
| ۳۷۷۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۹ |
۰ |
| ۳۷۷۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۳ |
(۰.۲۸) |
۰.۰۳ |
(۶۴.۲) |
۱۰.۷۳ |
| ۳۷۷۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۲ |
۰.۶۵ |
۰.۸۸ |
۹۵۸.۳۷ |
۲,۳۱۲.۲۱ |
| ۳۷۷۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۱ |
۰.۵۴ |
۰.۷۳ |
۶۱۹.۰۳ |
۱,۳۲۲.۱۱ |
| ۳۷۷۵ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۱ |
۰.۶۹ |
(۰.۰۴) |
۱,۱۱۸.۸۵ |
(۱۳.۵۷) |
| ۳۷۷۶ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۰ |
۰.۲۲ |
۰.۴۴ |
۱۲۵.۴ |
۳۸۷.۶۴ |
| ۳۷۷۷ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۴ |
۰ |
| ۳۷۷۸ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۴ |
۰ |
| ۳۷۷۹ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۷ |
۱.۲۸ |
۱.۶ |
۱۰,۲۶۲.۷۱ |
۳۲,۶۹۸.۲۲ |
|
|