| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۲۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۳ |
۰.۸۱ |
۰.۸۱ |
۱,۷۸۶.۶۱ |
۱,۸۱۵.۸۳ |
| ۳۲۲۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۲) |
۰ |
| ۳۲۲۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۳۲۲۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۳۲۲۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۹ |
(۱.۹۷) |
(۱.۸۳) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۸۸) |
| ۳۲۲۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۸ |
(۰.۱۱) |
۰.۳ |
(۳۲.۳۴) |
۱۹۸.۷۱ |
| ۳۲۲۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۷ |
۰.۶۸ |
۰.۶۳ |
۱,۰۷۸.۹۶ |
۸۷۲.۸ |
| ۳۲۲۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۶ |
(۰.۳۲) |
(۰.۶۷) |
(۶۹.۱۳) |
(۹۱.۳۹) |
| ۳۲۲۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۹۲ |
۰ |
| ۳۲۳۰ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۳۲۳۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۳۲۳۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۲ |
۰.۲۱ |
۰.۰۱ |
۱۱۶.۶۳ |
۵.۵ |
| ۳۲۳۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۱ |
(۰.۷۵) |
(۰.۷۵) |
(۹۳.۵۲) |
(۹۳.۶۷) |
| ۳۲۳۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۹) |
(۰.۰۹) |
(۲۷.۹۷) |
(۲۹.۰۵) |
| ۳۲۳۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۹ |
(۰.۵۸) |
۱.۳۱ |
(۸۷.۹۳) |
۱۱,۵۰۴.۵۳ |
| ۳۲۳۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۸ |
۰.۶۳ |
۰ |
۸۹۸.۱۱ |
۰ |
| ۳۲۳۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۳۲۳۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۳۲۳۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۵ |
۰.۴۳ |
۰.۶۸ |
۳۸۴.۴۸ |
۱,۰۹۸.۱۵ |
|
|