| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۱۰۱ |
۱۳۹۶/۰۲/۰۶ |
۰.۷۹ |
۰.۲۲ |
۱,۶۹۹.۲ |
۱۱۹.۲۴ |
| ۳۱۰۲ |
۱۳۹۶/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
| ۳۱۰۳ |
۱۳۹۶/۰۲/۰۴ |
۰.۲۲ |
۰.۰۴ |
۱۲۶.۱۶ |
۱۷.۶۱ |
| ۳۱۰۴ |
۱۳۹۶/۰۲/۰۳ |
۰.۳۹ |
۰.۱۱ |
۳۱۰.۳ |
۴۹.۸۳ |
| ۳۱۰۵ |
۱۳۹۶/۰۲/۰۲ |
۱.۱۷ |
۰.۸۳ |
۶,۹۰۱.۲۷ |
۱,۹۲۸.۹۱ |
| ۳۱۰۶ |
۱۳۹۶/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۳) |
۰ |
| ۳۱۰۷ |
۱۳۹۶/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۸) |
۰ |
| ۳۱۰۸ |
۱۳۹۶/۰۱/۳۰ |
۰.۱۳ |
۰.۴ |
۶۰.۹۵ |
۳۲۵.۸۶ |
| ۳۱۰۹ |
۱۳۹۶/۰۱/۲۹ |
(۰.۲۹) |
۰.۱۲ |
(۶۵.۶۵) |
۵۳.۷۷ |
| ۳۱۱۰ |
۱۳۹۶/۰۱/۲۸ |
(۰.۳۹) |
(۰.۲۹) |
(۷۵.۷۵) |
(۶۴.۸۱) |
| ۳۱۱۱ |
۱۳۹۶/۰۱/۲۷ |
۰.۲۸ |
۰.۱۱ |
۱۷۳.۰۵ |
۵۰.۹ |
| ۳۱۱۲ |
۱۳۹۶/۰۱/۲۶ |
۰.۵۹ |
۰.۳۲ |
۷۶۵.۲۱ |
۲۲۲.۲۷ |
| ۳۱۱۳ |
۱۳۹۶/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۶) |
۰ |
| ۳۱۱۴ |
۱۳۹۶/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۲) |
۰ |
| ۳۱۱۵ |
۱۳۹۶/۰۱/۲۳ |
۰.۲۴ |
۰.۰۳ |
۱۳۹.۶۹ |
۱۲.۱۸ |
| ۳۱۱۶ |
۱۳۹۶/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۳۱۱۷ |
۱۳۹۶/۰۱/۲۱ |
۰.۸۳ |
۰.۳۲ |
۱,۹۴۸.۲۷ |
۲۱۸.۳۴ |
| ۳۱۱۸ |
۱۳۹۶/۰۱/۲۰ |
۰.۸ |
۰.۰۷ |
۱,۷۱۶.۱۴ |
۲۹.۸۵ |
| ۳۱۱۹ |
۱۳۹۶/۰۱/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰.۱۵ |
۳۳.۳۱ |
۷۱.۴۲ |
|
|