| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۱۰۱ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۴ |
۱.۲۸ |
۰.۴ |
۱۰,۱۰۳.۱۹ |
۳۳۲.۷۸ |
| ۳۱۰۲ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۹۷) |
۱.۴۴ |
| ۳۱۰۳ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۲ |
۰.۲۴ |
۰.۰۲ |
۱۴۱.۰۳ |
۶.۶۲ |
| ۳۱۰۴ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۱ |
۰.۳۳ |
۰.۰۴ |
۲۳۱.۰۶ |
۱۵.۴۹ |
| ۳۱۰۵ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۳۱۰۶ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۳۱۰۷ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۸ |
(۰.۹۵) |
(۰.۶۷) |
(۹۶.۹۴) |
(۹۱.۴۲) |
| ۳۱۰۸ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۷ |
۰.۴۴ |
۰.۰۱ |
۳۹۷.۱۶ |
۵.۲۱ |
| ۳۱۰۹ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۶ |
(۰.۴۴) |
۰.۰۳ |
(۷۹.۶۶) |
۱۱.۴۵ |
| ۳۱۱۰ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۵ |
(۱.۶۶) |
(۰.۴۸) |
(۹۹.۷۸) |
(۸۲.۵۶) |
| ۳۱۱۱ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۴ |
(۰.۴۵) |
(۰.۴۴) |
(۸۱.۰۱) |
(۷۹.۹۳) |
| ۳۱۱۲ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۳۱۱۳ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۳۱۱۴ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۷) |
(۰.۱۶) |
(۲۱.۹۹) |
(۴۵.۰۲) |
| ۳۱۱۵ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۰ |
(۰.۱۴) |
۰.۰۱ |
(۳۹.۴۲) |
۵.۶ |
| ۳۱۱۶ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۹ |
(۰.۳) |
۰.۰۲ |
(۶۶.۵۲) |
۷.۸۲ |
| ۳۱۱۷ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۸ |
(۰.۷۴) |
(۰.۳۷) |
(۹۳.۲۵) |
(۷۴.۲۴) |
| ۳۱۱۸ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۷ |
(۰.۱۱) |
۰.۰۲ |
(۳۲.۶۹) |
۷.۹۴ |
| ۳۱۱۹ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۶) |
۰ |
|
|