| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۴۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۶ |
(۰.۶۱) |
(۱.۹۴) |
(۸۹.۴۳) |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۰۴۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۵ |
(۰.۶۶) |
(۱.۴۳) |
(۹۰.۹۸) |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۰۴۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۴ |
۰.۹۸ |
۲.۷۸ |
۳,۳۸۰.۶۱ |
۲,۲۰۶,۷۵۱.۰۳ |
| ۳۰۴۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۳ |
۰.۹۹ |
۲.۴۳ |
۳,۵۱۵.۰۳ |
۶۴۲,۵۶۲.۶۶ |
| ۳۰۴۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۲ |
۰.۱۴ |
۰.۴۹ |
۶۸.۲۳ |
۴۸۵.۷۳ |
| ۳۰۴۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۸) |
۰ |
| ۳۰۴۷ |
۱۳۹۷/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۱) |
۰ |
| ۳۰۴۸ |
۱۳۹۷/۰۳/۳۰ |
۰.۸۳ |
۲.۲۲ |
۱,۹۱۷.۱۲ |
۳۰۶,۸۰۱.۹۲ |
| ۳۰۴۹ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۹ |
۲.۳۳ |
۱.۸۹ |
۴۴۲,۰۴۳.۱۸ |
۹۱,۱۷۹.۸۹ |
| ۳۰۵۰ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۲.۰۳ |
(۷.۵۹) |
۱۵۳,۹۷۲.۳۵ |
| ۳۰۵۱ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۷ |
۱.۱۴ |
۳.۳۳ |
۶,۱۱۴.۴۴ |
۱۵,۸۳۶,۷۳۶.۰۶ |
| ۳۰۵۲ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۲) |
۰ |
| ۳۰۵۳ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۸) |
۰ |
| ۳۰۵۴ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۸) |
۰ |
| ۳۰۵۵ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۳ |
۲.۵۷ |
۲.۸۷ |
۱,۰۵۰,۰۰۰ |
۳,۰۷۴,۴۲۱.۵ |
| ۳۰۵۶ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۲ |
۰.۳۱ |
۰.۵۵ |
۲۰۹.۳۳ |
۶۵۱.۹۴ |
| ۳۰۵۷ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۱ |
۰.۱۹ |
(۰.۰۷) |
۹۶.۵۹ |
(۲۲.۹۶) |
| ۳۰۵۸ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۰ |
(۰.۱۷) |
(۰.۱۷) |
(۴۶.۲۶) |
(۴۵.۸۱) |
| ۳۰۵۹ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۹ |
۰.۴۱ |
۰.۰۸ |
۳۳۹.۲۲ |
۳۴.۶۵ |
|
|