| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۴۱ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۰ |
۰.۱۶ |
۰.۰۳ |
۷۶.۹۶ |
۱۳.۵۹ |
| ۳۰۴۲ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۹ |
۰.۳۹ |
۰.۱۱ |
۳۱۶.۸۶ |
۵۱.۴۸ |
| ۳۰۴۳ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰.۰۸ |
۲۴.۵۴ |
۳۴.۸ |
| ۳۰۴۴ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۷ |
(۰.۱۱) |
(۰.۲۷) |
(۳۲.۸۱) |
(۶۳.۱۳) |
| ۳۰۴۵ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۶ |
(۰.۸۹) |
(۰.۷۶) |
(۹۶.۱۸) |
(۹۳.۸۵) |
| ۳۰۴۶ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۹) |
۰ |
| ۳۰۴۷ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۹) |
۰ |
| ۳۰۴۸ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۳ |
(۱.۱۸) |
(۰.۷۲) |
(۹۸.۶۸) |
(۹۲.۸۱) |
| ۳۰۴۹ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۲ |
۰.۱۳ |
۰.۰۲ |
۶۱.۳۳ |
۶.۷۷ |
| ۳۰۵۰ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۱ |
۰.۶۹ |
۰.۳۳ |
۱,۱۰۸.۹۹ |
۲۲۹.۲۳ |
| ۳۰۵۱ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۰ |
۰.۵۴ |
(۰.۰۱) |
۶۰۴.۱۴ |
(۳.۱۵) |
| ۳۰۵۲ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۹ |
(۰.۳۲) |
(۰.۴۳) |
(۶۸.۴۲) |
(۷۹.۱۹) |
| ۳۰۵۳ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۱) |
۰ |
| ۳۰۵۴ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۷) |
۰ |
| ۳۰۵۵ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۶ |
(۰.۳۸) |
(۰.۲۶) |
(۷۵.۴۱) |
(۶۰.۷۳) |
| ۳۰۵۶ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۵ |
(۱.۸۹) |
(۱.۲۸) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۰۹) |
| ۳۰۵۷ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۴ |
۰.۲۱ |
۰.۰۶ |
۱۱۸.۴۴ |
۲۳.۳۲ |
| ۳۰۵۸ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۸) |
۰.۰۱ |
(۲۵.۲۳) |
۵.۳۹ |
| ۳۰۵۹ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۲ |
(۰.۱۳) |
(۰.۲۲) |
(۳۷) |
(۵۵.۴۴) |
|
|