| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۰۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۵ |
(۰.۵۵) |
۳.۸ |
(۸۶.۵) |
۸۱,۵۰۰,۳۳۷.۵۴ |
| ۳۰۰۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۴ |
۱.۳۴ |
۳.۲۹ |
۱۲,۸۱۴.۸۷ |
۱۳,۶۴۸,۷۸۳.۵۳ |
| ۳۰۰۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۳ |
۰.۲۹ |
۰.۳۲ |
۱۹۰.۱۲ |
۲۲۶.۴۴ |
| ۳۰۰۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۳۰۰۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۳۰۰۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۰ |
۰.۰۶ |
۲.۲۹ |
۲۴.۷۴ |
۳۹۱,۴۸۸.۵۱ |
| ۳۰۰۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۹ |
۲.۶۶ |
۳.۷۸ |
۱,۴۷۰,۰۰۰ |
۷۶,۲۲۵,۳۱۵.۳۱ |
| ۳۰۰۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۸ |
۰.۳۱ |
۲.۵۵ |
۲۱۲.۴۶ |
۹۹۲,۹۵۲.۴۹ |
| ۳۰۰۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۱.۷۶ |
(۶.۶۳) |
۵۹,۱۸۷.۸۵ |
| ۳۰۱۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۶ |
۱.۰۸ |
۲.۸۳ |
۴,۸۹۹.۴۶ |
۲,۶۴۲,۲۱۴.۳۵ |
| ۳۰۱۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۳۰۱۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۱) |
۰ |
| ۳۰۱۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۳ |
۰.۲۱ |
۰.۳۷ |
۱۱۳.۰۷ |
۲۸۹.۰۵ |
| ۳۰۱۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۴) |
۵.۲۵ |
(۵۸.۷) |
| ۳۰۱۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۱ |
(۰.۱۶) |
(۰.۱۶) |
(۴۳.۵۳) |
(۴۳.۸۴) |
| ۳۰۱۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۳۱ |
۰.۲ |
۰.۴۹ |
۱۰۸.۸۷ |
۵۰۴.۷۲ |
| ۳۰۱۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰.۴۸ |
۱۰.۴۷ |
۴۷۷.۴ |
| ۳۰۱۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۳۰۱۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
|
|