| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۰۱ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۵ |
۰.۳۲ |
۰.۲۲ |
۲۱۵.۳۲ |
۱۲۴.۷۶ |
| ۳۰۰۲ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۴ |
۰.۱۶ |
۰.۱۳ |
۷۸.۵۱ |
۶۱.۱۷ |
| ۳۰۰۳ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۳ |
۰.۱۴ |
(۰.۰۸) |
۶۷.۱ |
(۲۶.۴۲) |
| ۳۰۰۴ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۲ |
(۰.۵۱) |
(۰.۲۴) |
(۸۴.۷۹) |
(۵۹.۰۵) |
| ۳۰۰۵ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۱ |
۰.۳۲ |
(۰.۰۴) |
۲۱۶.۵۸ |
(۱۳.۲۴) |
| ۳۰۰۶ |
۱۳۹۶/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۳۰۰۷ |
۱۳۹۶/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۳۰۰۸ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۹ |
۱.۱۴ |
۰.۵۷ |
۶,۱۳۵.۵۱ |
۷۰۱.۰۱ |
| ۳۰۰۹ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۸ |
۰.۸۳ |
۱.۱ |
۱,۹۳۳.۴۸ |
۵,۳۴۱.۶۴ |
| ۳۰۱۰ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۷ |
۰.۱۸ |
۰.۵۹ |
۹۲.۳ |
۷۶۶.۴۵ |
| ۳۰۱۱ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰.۲۸ |
۵.۳۷ |
۱۷۶.۳۸ |
| ۳۰۱۲ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۵ |
۰.۴۵ |
۰.۱۹ |
۴۲۳.۹۴ |
۱۰۰.۵۶ |
| ۳۰۱۳ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۳۰۱۴ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۸) |
۰ |
| ۳۰۱۵ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۲ |
۰.۲۲ |
۰.۰۷ |
۱۲۳.۳۵ |
۲۶.۹۵ |
| ۳۰۱۶ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۱ |
۰.۱۶ |
۰.۱۲ |
۷۷.۵ |
۵۴.۹۶ |
| ۳۰۱۷ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۰ |
(۰.۲۵) |
۰.۱۴ |
(۵۹.۵۴) |
۶۴.۳۵ |
| ۳۰۱۸ |
۱۳۹۶/۰۶/۱۹ |
(۱) |
(۰.۵) |
(۹۷.۴۶) |
(۸۴.۰۴) |
| ۳۰۱۹ |
۱۳۹۶/۰۶/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
|
|