| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۴۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
| ۲۹۴۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
| ۲۹۴۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۱ |
(۳.۳۶) |
(۱.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۴۹) |
| ۲۹۴۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۰ |
(۳.۸۴) |
(۳.۶۹) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۹۴۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۹ |
(۱.۰۲) |
۰.۱۹ |
(۹۷.۵۹) |
۱۰۱.۹۸ |
| ۲۹۴۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۸ |
۳.۱۹ |
۴.۱۱ |
۹,۳۴۰,۰۰۰ |
۲۴۰,۵۱۳,۰۳۶.۶۷ |
| ۲۹۴۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۷ |
۲.۹۶ |
۳.۷۵ |
۴,۲۸۰,۰۰۰ |
۶۸,۰۴۲,۹۷۳.۳۸ |
| ۲۹۴۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۲۹۴۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۴) |
۰ |
| ۲۹۵۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۴ |
۵.۷۳ |
۳.۴۵ |
۶۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳,۴۷۳,۷۵۷.۹۶ |
| ۲۹۵۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۳ |
۳.۰۵ |
۳.۵۵ |
۵,۷۸۰,۰۰۰ |
۳۴,۳۸۹,۰۵۲.۵۵ |
| ۲۹۵۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۲ |
۱.۴۷ |
۲.۱۵ |
۲۰,۵۹۹.۰۵ |
۲۳۷,۲۳۷.۵۵ |
| ۲۹۵۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۱ |
۱.۹۵ |
۲.۸۲ |
۱۱۶,۳۸۲.۶۷ |
۲,۵۹۸,۴۱۲.۳۱ |
| ۲۹۵۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
۳.۶۲ |
۲.۰۴ |
۴۳,۵۰۰,۰۰۰ |
۱۵۸,۸۵۹.۶۲ |
| ۲۹۵۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۷) |
۰ |
| ۲۹۵۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴) |
۰ |
| ۲۹۵۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۷) |
۰ |
| ۲۹۵۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۷ |
۲.۰۲ |
(۰.۴۷) |
۱۴۵,۸۷۰.۶۶ |
(۸۲.۱) |
| ۲۹۵۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۶ |
۲.۹۳ |
۱.۵۲ |
۳,۷۹۰,۰۰۰ |
۲۴,۲۳۳.۲ |
|
|