| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۴۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۲۹۴۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۲۹۴۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۷ |
(۰.۵) |
(۱.۵۴) |
(۸۴) |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۹۴۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۶ |
۰.۲ |
۰.۱۹ |
۱۰۴.۴۹ |
۱۰۱.۴۷ |
| ۲۹۴۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۵ |
(۰.۵۵) |
۳.۸ |
(۸۶.۵) |
۸۱,۵۰۰,۳۳۷.۵۴ |
| ۲۹۴۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۴ |
۱.۳۴ |
۳.۲۹ |
۱۲,۸۱۴.۸۷ |
۱۳,۶۴۸,۷۸۳.۵۳ |
| ۲۹۴۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۳ |
۰.۲۹ |
۰.۳۲ |
۱۹۰.۱۲ |
۲۲۶.۴۴ |
| ۲۹۴۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۲۹۴۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۲۹۵۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۰ |
۰.۰۶ |
۲.۲۹ |
۲۴.۷۴ |
۳۹۱,۴۸۸.۵۱ |
| ۲۹۵۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۹ |
۲.۶۶ |
۳.۷۸ |
۱,۴۷۰,۰۰۰ |
۷۶,۲۲۵,۳۱۵.۳۱ |
| ۲۹۵۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۸ |
۰.۳۱ |
۲.۵۵ |
۲۱۲.۴۶ |
۹۹۲,۹۵۲.۴۹ |
| ۲۹۵۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۱.۷۶ |
(۶.۶۳) |
۵۹,۱۸۷.۸۵ |
| ۲۹۵۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۶ |
۱.۰۸ |
۲.۸۳ |
۴,۸۹۹.۴۶ |
۲,۶۴۲,۲۱۴.۳۵ |
| ۲۹۵۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۲۹۵۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۱) |
۰ |
| ۲۹۵۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۳ |
۰.۲۱ |
۰.۳۷ |
۱۱۳.۰۷ |
۲۸۹.۰۵ |
| ۲۹۵۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۴) |
۵.۲۵ |
(۵۸.۷) |
| ۲۹۵۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۱ |
(۰.۱۶) |
(۰.۱۶) |
(۴۳.۵۳) |
(۴۳.۸۴) |
|
|