| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۸۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۷ |
۱.۶۵ |
۳.۲۳ |
۳۹,۶۳۰.۳۱ |
۱۱,۰۲۴,۴۸۷.۵۲ |
| ۲۸۸۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۶ |
(۴.۲۴) |
(۰.۷) |
(۱۰۰) |
(۹۲.۲۸) |
| ۲۸۸۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۵ |
(۴.۰۹) |
(۴.۱۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۸۸۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۴ |
(۲.۳۵) |
(۰.۷۹) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۴.۵۶) |
| ۲۸۸۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
| ۲۸۸۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
| ۲۸۸۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۱ |
(۳.۳۶) |
(۱.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۴۹) |
| ۲۸۸۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۰ |
(۳.۸۴) |
(۳.۶۹) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۸۸۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۹ |
(۱.۰۲) |
۰.۱۹ |
(۹۷.۵۹) |
۱۰۱.۹۸ |
| ۲۸۹۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۸ |
۳.۱۹ |
۴.۱۱ |
۹,۳۴۰,۰۰۰ |
۲۴۰,۵۱۳,۰۳۶.۶۷ |
| ۲۸۹۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۷ |
۲.۹۶ |
۳.۷۵ |
۴,۲۸۰,۰۰۰ |
۶۸,۰۴۲,۹۷۳.۳۸ |
| ۲۸۹۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۲۸۹۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۴) |
۰ |
| ۲۸۹۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۴ |
۵.۷۳ |
۳.۴۵ |
۶۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳,۴۷۳,۷۵۷.۹۶ |
| ۲۸۹۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۳ |
۳.۰۵ |
۳.۵۵ |
۵,۷۸۰,۰۰۰ |
۳۴,۳۸۹,۰۵۲.۵۵ |
| ۲۸۹۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۲ |
۱.۴۷ |
۲.۱۵ |
۲۰,۵۹۹.۰۵ |
۲۳۷,۲۳۷.۵۵ |
| ۲۸۹۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۱ |
۱.۹۵ |
۲.۸۲ |
۱۱۶,۳۸۲.۶۷ |
۲,۵۹۸,۴۱۲.۳۱ |
| ۲۸۹۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
۳.۶۲ |
۲.۰۴ |
۴۳,۵۰۰,۰۰۰ |
۱۵۸,۸۵۹.۶۲ |
| ۲۸۹۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۷) |
۰ |
|
|