| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۰۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۴ |
۲.۵۴ |
۱.۲۴ |
۹۳۴,۹۳۶.۶ |
۸,۷۶۳.۲۳ |
| ۲۸۰۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۳ |
۴.۲۵ |
۳.۳ |
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴,۱۸۰,۲۳۸.۹۶ |
| ۲۸۰۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۲ |
(۲.۱۲) |
(۰.۱۲) |
(۹۹.۹۶) |
(۳۵.۰۲) |
| ۲۸۰۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۱ |
(۳.۸) |
(۳.۳۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۸۰۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۲۸۰۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۹ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۴.۰۶ |
۰ |
| ۲۸۰۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۸ |
(۱.۸۲) |
۰.۰۹ |
(۹۹.۸۸) |
۴۰.۳۷ |
| ۲۸۰۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۷ |
۱.۶۵ |
۳.۲۳ |
۳۹,۶۳۰.۳۱ |
۱۱,۰۲۴,۴۸۷.۵۲ |
| ۲۸۰۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۶ |
(۴.۲۴) |
(۰.۷) |
(۱۰۰) |
(۹۲.۲۸) |
| ۲۸۱۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۵ |
(۴.۰۹) |
(۴.۱۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۸۱۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۴ |
(۲.۳۵) |
(۰.۷۹) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۴.۵۶) |
| ۲۸۱۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
| ۲۸۱۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
| ۲۸۱۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۱ |
(۳.۳۶) |
(۱.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۴۹) |
| ۲۸۱۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۰ |
(۳.۸۴) |
(۳.۶۹) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۸۱۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۹ |
(۱.۰۲) |
۰.۱۹ |
(۹۷.۵۹) |
۱۰۱.۹۸ |
| ۲۸۱۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۸ |
۳.۱۹ |
۴.۱۱ |
۹,۳۴۰,۰۰۰ |
۲۴۰,۵۱۳,۰۳۶.۶۷ |
| ۲۸۱۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۷ |
۲.۹۶ |
۳.۷۵ |
۴,۲۸۰,۰۰۰ |
۶۸,۰۴۲,۹۷۳.۳۸ |
| ۲۸۱۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
|
|