| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۰۱ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۵ |
(۱.۲۹) |
(۰.۴۲) |
(۹۹.۱۲) |
(۷۸.۵۹) |
| ۲۸۰۲ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۲۸۰۳ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۲۸۰۴ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۲ |
۰.۴۶ |
۰.۰۹ |
۴۳۰.۸۸ |
۳۷.۵ |
| ۲۸۰۵ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۱ |
(۰.۳۴) |
(۰.۱۹) |
(۷۰.۷۵) |
(۴۹.۵) |
| ۲۸۰۶ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۰ |
(۰.۸۷) |
(۰.۳۵) |
(۹۵.۸۴) |
(۷۲.۶۳) |
| ۲۸۰۷ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۲۸۰۸ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۲۸۰۹ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۲۸۱۰ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۲۸۱۱ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۵ |
۰.۳۲ |
۰.۲۲ |
۲۱۵.۳۲ |
۱۲۴.۷۶ |
| ۲۸۱۲ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۴ |
۰.۱۶ |
۰.۱۳ |
۷۸.۵۱ |
۶۱.۱۷ |
| ۲۸۱۳ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۳ |
۰.۱۴ |
(۰.۰۸) |
۶۷.۱ |
(۲۶.۴۲) |
| ۲۸۱۴ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۲ |
(۰.۵۱) |
(۰.۲۴) |
(۸۴.۷۹) |
(۵۹.۰۵) |
| ۲۸۱۵ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۱ |
۰.۳۲ |
(۰.۰۴) |
۲۱۶.۵۸ |
(۱۳.۲۴) |
| ۲۸۱۶ |
۱۳۹۶/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۲۸۱۷ |
۱۳۹۶/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۲۸۱۸ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۹ |
۱.۱۴ |
۰.۵۷ |
۶,۱۳۵.۵۱ |
۷۰۱.۰۱ |
| ۲۸۱۹ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۸ |
۰.۸۳ |
۱.۱ |
۱,۹۳۳.۴۸ |
۵,۳۴۱.۶۴ |
|
|