| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۶۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۷) |
۰ |
| ۲۷۶۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۹) |
۰ |
| ۲۷۶۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۷) |
۰ |
| ۲۷۶۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۱ |
(۰.۳۳) |
(۰.۰۴) |
(۶۹.۸۱) |
(۱۴.۰۵) |
| ۲۷۶۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۰ |
۱.۱۵ |
۲.۱ |
۶,۴۷۵.۰۹ |
۱۹۸,۱۳۲.۹۷ |
| ۲۷۶۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۹) |
۰ |
| ۲۷۶۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۲) |
۰ |
| ۲۷۶۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۷ |
۰.۳۹ |
۰.۹۹ |
۳۰۹.۴ |
۳,۵۱۷.۵۴ |
| ۲۷۶۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۶ |
۱.۰۲ |
۰.۳۲ |
۳,۹۴۵.۷۳ |
۲۲۰.۰۳ |
| ۲۷۷۰ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۵ |
۰.۷۶ |
۰.۳ |
۱,۵۰۰.۳۸ |
۱۹۸.۰۲ |
| ۲۷۷۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۶) |
۰ |
| ۲۷۷۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۶) |
۰ |
| ۲۷۷۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۶) |
۰ |
| ۲۷۷۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۶) |
۰ |
| ۲۷۷۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۷) |
۰ |
| ۲۷۷۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۸ |
۲.۰۳ |
۱.۵۷ |
۱۵۲,۷۱۷.۸۵ |
۲۹,۲۸۸.۸۴ |
| ۲۷۷۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۷ |
۱.۵۶ |
۱.۹۶ |
۲۷,۹۰۶.۲۲ |
۱۱۸,۰۰۴.۲۱ |
| ۲۷۷۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۶ |
۰.۸۷ |
۰.۸۲ |
۲,۲۲۹.۶۷ |
۱,۸۴۶.۸۲ |
| ۲۷۷۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۵ |
۱.۶۶ |
۱.۱۹ |
۴۰,۷۹۵.۹۱ |
۷,۳۵۴.۰۹ |
|
|