| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۰۱ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۵ |
(۰.۱۱) |
۰.۷۴ |
(۳۲.۷۱) |
۱,۳۵۲.۱۸ |
| ۲۷۰۲ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۴ |
۰.۱۳ |
۰.۶۲ |
۶۲.۴۹ |
۸۶۱.۸۱ |
| ۲۷۰۳ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۳ |
۰.۹۹ |
۰.۴۶ |
۳,۵۶۹.۰۳ |
۴۳۲.۱۵ |
| ۲۷۰۴ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۲۷۰۵ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۲۷۰۶ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۰ |
۰.۳۲ |
۰.۰۴ |
۲۱۵.۷۱ |
۱۴.۹۵ |
| ۲۷۰۷ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۹) |
۲۱.۶۹ |
(۵۰.۱) |
| ۲۷۰۸ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۸ |
(۰.۱۹) |
۰.۱ |
(۵۰.۴۱) |
۴۵ |
| ۲۷۰۹ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۷ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۴) |
(۲۰.۳۹) |
(۱۲.۷۱) |
| ۲۷۱۰ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۶ |
۰.۸۲ |
۰.۳۶ |
۱,۸۸۵.۹۵ |
۲۶۵.۰۶ |
| ۲۷۱۱ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۲۷۱۲ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۲۷۱۳ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۳ |
(۰.۵۲) |
(۰.۳۲) |
(۸۵.۲۷) |
(۶۹.۴۱) |
| ۲۷۱۴ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۲ |
۰.۱۲ |
۰.۰۳ |
۵۵.۴۷ |
۱۳.۴۶ |
| ۲۷۱۵ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۱ |
۱.۰۲ |
۰.۶۸ |
۳,۹۷۲.۸۴ |
۱,۰۷۱.۳۲ |
| ۲۷۱۶ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۰ |
(۲.۵۱) |
(۱.۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۸۱) |
| ۲۷۱۷ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۹ |
(۰.۷۷) |
(۰.۷) |
(۹۳.۹۷) |
(۹۲.۳۷) |
| ۲۷۱۸ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۸) |
۰ |
| ۲۷۱۹ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۸) |
۰ |
|
|