| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۰۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۲ |
۲.۳ |
۰.۹۷ |
۴۰۷,۱۰۳.۶۱ |
۳,۲۸۷.۰۴ |
| ۲۷۰۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۱ |
(۰.۶۸) |
(۰.۹۳) |
(۹۱.۵۶) |
(۹۶.۷) |
| ۲۷۰۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۸) |
۰ |
| ۲۷۰۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۶) |
۰ |
| ۲۷۰۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۸ |
۱.۳۴ |
۰.۵۵ |
۱۳,۰۰۲.۳۲ |
۶۳۴.۵۳ |
| ۲۷۰۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۷ |
۲.۱۸ |
۲.۶۱ |
۲۵۷,۹۰۶.۸۷ |
۱,۲۱۶,۲۹۲ |
| ۲۷۰۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱) |
۰ |
| ۲۷۰۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۵ |
۱.۶۸ |
۱.۵۲ |
۴۳,۰۲۰.۲۹ |
۲۴,۶۱۰.۸ |
| ۲۷۰۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۴ |
(۰.۱۵) |
(۰.۴) |
(۴۲.۱۱) |
(۷۶.۵۹) |
| ۲۷۱۰ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۲) |
۰ |
| ۲۷۱۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۹) |
۰ |
| ۲۷۱۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۱ |
۰.۴۲ |
۰.۰۴ |
۳۶۸.۶۴ |
۱۳.۹۴ |
| ۲۷۱۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۱ |
۱.۵۸ |
۱.۵۲ |
۳۰,۰۳۶.۳۱ |
۲۴,۵۰۰.۷۵ |
| ۲۷۱۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۰ |
(۰.۲۸) |
(۰.۴۶) |
(۶۳.۹۹) |
(۸۱.۴۴) |
| ۲۷۱۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۹ |
۰.۷۳ |
۰.۰۵ |
۱,۳۱۷.۷۶ |
۱۹.۴۸ |
| ۲۷۱۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۸ |
۰.۵۳ |
۰.۸۲ |
۵۹۰.۰۹ |
۱,۸۶۸.۹۷ |
| ۲۷۱۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۲۷۱۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۴) |
۰ |
| ۲۷۱۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۵ |
(۰.۲۴) |
(۰.۳۴) |
(۵۸.۸۵) |
(۷۱.۵۸) |
|
|