| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۰۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۸ |
۱.۶۵ |
۰.۸۲ |
۳۹,۸۱۷.۰۶ |
۱,۹۰۳.۸ |
| ۲۷۰۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۷ |
۰.۷۷ |
۰.۶۸ |
۱,۵۴۴.۰۹ |
۱,۰۷۳.۷۶ |
| ۲۷۰۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۴) |
۰ |
| ۲۷۰۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۲) |
۰ |
| ۲۷۰۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۷) |
۰ |
| ۲۷۰۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۹) |
۰ |
| ۲۷۰۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۷) |
۰ |
| ۲۷۰۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۱ |
(۰.۳۳) |
(۰.۰۴) |
(۶۹.۸۱) |
(۱۴.۰۵) |
| ۲۷۰۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۰ |
۱.۱۵ |
۲.۱ |
۶,۴۷۵.۰۹ |
۱۹۸,۱۳۲.۹۷ |
| ۲۷۱۰ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۹) |
۰ |
| ۲۷۱۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۲) |
۰ |
| ۲۷۱۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۷ |
۰.۳۹ |
۰.۹۹ |
۳۰۹.۴ |
۳,۵۱۷.۵۴ |
| ۲۷۱۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۶ |
۱.۰۲ |
۰.۳۲ |
۳,۹۴۵.۷۳ |
۲۲۰.۰۳ |
| ۲۷۱۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۵ |
۰.۷۶ |
۰.۳ |
۱,۵۰۰.۳۸ |
۱۹۸.۰۲ |
| ۲۷۱۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۶) |
۰ |
| ۲۷۱۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۶) |
۰ |
| ۲۷۱۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۶) |
۰ |
| ۲۷۱۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۶) |
۰ |
| ۲۷۱۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۷) |
۰ |
|
|