| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۴۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۱) |
۰ |
| ۲۶۴۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۳) |
۰ |
| ۲۶۴۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۱) |
۰ |
| ۲۶۴۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۳ |
۱.۹۲ |
۱.۰۹ |
۱۰۳,۶۵۳.۱۹ |
۵,۰۵۸.۶ |
| ۲۶۴۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۲ |
۲.۳ |
۰.۹۷ |
۴۰۷,۱۰۳.۶۱ |
۳,۲۸۷.۰۴ |
| ۲۶۴۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۱ |
(۰.۶۸) |
(۰.۹۳) |
(۹۱.۵۶) |
(۹۶.۷) |
| ۲۶۴۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۸) |
۰ |
| ۲۶۴۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۶) |
۰ |
| ۲۶۴۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۸ |
۱.۳۴ |
۰.۵۵ |
۱۳,۰۰۲.۳۲ |
۶۳۴.۵۳ |
| ۲۶۵۰ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۷ |
۲.۱۸ |
۲.۶۱ |
۲۵۷,۹۰۶.۸۷ |
۱,۲۱۶,۲۹۲ |
| ۲۶۵۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱) |
۰ |
| ۲۶۵۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۵ |
۱.۶۸ |
۱.۵۲ |
۴۳,۰۲۰.۲۹ |
۲۴,۶۱۰.۸ |
| ۲۶۵۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۴ |
(۰.۱۵) |
(۰.۴) |
(۴۲.۱۱) |
(۷۶.۵۹) |
| ۲۶۵۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۲) |
۰ |
| ۲۶۵۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۹) |
۰ |
| ۲۶۵۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۱ |
۰.۴۲ |
۰.۰۴ |
۳۶۸.۶۴ |
۱۳.۹۴ |
| ۲۶۵۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۱ |
۱.۵۸ |
۱.۵۲ |
۳۰,۰۳۶.۳۱ |
۲۴,۵۰۰.۷۵ |
| ۲۶۵۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۰ |
(۰.۲۸) |
(۰.۴۶) |
(۶۳.۹۹) |
(۸۱.۴۴) |
| ۲۶۵۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۹ |
۰.۷۳ |
۰.۰۵ |
۱,۳۱۷.۷۶ |
۱۹.۴۸ |
|
|