| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۸۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۴ |
۰.۹ |
۰.۴۶ |
۲,۴۹۱.۷۸ |
۴۲۸.۲۸ |
| ۲۵۸۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۳ |
۱.۸۴ |
۰.۴۲ |
۷۸,۱۸۵.۴۲ |
۳۶۶.۸۵ |
| ۲۵۸۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۲ |
۱.۹۱ |
۰ |
۹۹,۷۹۵.۵۵ |
۱.۱۸ |
| ۲۵۸۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳) |
۰ |
| ۲۵۸۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۲) |
۰ |
| ۲۵۸۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۹ |
۱.۱۱ |
۰.۶۱ |
۵,۵۸۳.۵۶ |
۸۲۷ |
| ۲۵۸۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۸ |
۰.۷۹ |
۰.۱۶ |
۱,۶۵۶.۷۴ |
۸۰.۷۶ |
| ۲۵۸۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۷ |
۰.۴۹ |
۰.۰۶ |
۵۰۴.۱۳ |
۲۶.۷ |
| ۲۵۸۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۶ |
۰.۷۶ |
۰.۰۲ |
۱,۴۹۶.۳۶ |
۷.۳۷ |
| ۲۵۹۰ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۵ |
۰.۱۶ |
(۰.۲۳) |
۸۱.۴۳ |
(۵۷.۳۲) |
| ۲۵۹۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳) |
۰ |
| ۲۵۹۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۲) |
۰ |
| ۲۵۹۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۲ |
۰.۸۲ |
۰.۶۳ |
۱,۸۴۹.۶۷ |
۸۹۴.۴ |
| ۲۵۹۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۱ |
(۱.۳۱) |
(۰.۷) |
(۹۹.۲) |
(۹۲.۳۸) |
| ۲۵۹۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۱ |
۰.۷۹ |
۱.۳۶ |
۱,۶۴۳.۸۸ |
۱۳,۷۴۵.۰۹ |
| ۲۵۹۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
۰.۸۷ |
۱.۳۱ |
۲,۲۹۷.۷۲ |
۱۱,۳۹۵.۱۷ |
| ۲۵۹۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۹ |
(۰.۱۴) |
(۰.۱۴) |
(۳۹.۵۳) |
(۴۰.۷) |
| ۲۵۹۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹) |
۰ |
| ۲۵۹۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۳) |
۰ |
|
|