| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۸۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۰ |
(۳.۸۴) |
(۳.۶۹) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۵۸۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۹ |
(۱.۰۲) |
۰.۱۹ |
(۹۷.۵۹) |
۱۰۱.۹۸ |
| ۲۵۸۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۸ |
۳.۱۹ |
۴.۱۱ |
۹,۳۴۰,۰۰۰ |
۲۴۰,۵۱۳,۰۳۶.۶۷ |
| ۲۵۸۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۷ |
۲.۹۶ |
۳.۷۵ |
۴,۲۸۰,۰۰۰ |
۶۸,۰۴۲,۹۷۳.۳۸ |
| ۲۵۸۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۲۵۸۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۴) |
۰ |
| ۲۵۸۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۴ |
۵.۷۳ |
۳.۴۵ |
۶۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳,۴۷۳,۷۵۷.۹۶ |
| ۲۵۸۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۳ |
۳.۰۵ |
۳.۵۵ |
۵,۷۸۰,۰۰۰ |
۳۴,۳۸۹,۰۵۲.۵۵ |
| ۲۵۸۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۲ |
۱.۴۷ |
۲.۱۵ |
۲۰,۵۹۹.۰۵ |
۲۳۷,۲۳۷.۵۵ |
| ۲۵۹۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۱ |
۱.۹۵ |
۲.۸۲ |
۱۱۶,۳۸۲.۶۷ |
۲,۵۹۸,۴۱۲.۳۱ |
| ۲۵۹۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
۳.۶۲ |
۲.۰۴ |
۴۳,۵۰۰,۰۰۰ |
۱۵۸,۸۵۹.۶۲ |
| ۲۵۹۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۷) |
۰ |
| ۲۵۹۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴) |
۰ |
| ۲۵۹۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۷) |
۰ |
| ۲۵۹۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۷ |
۲.۰۲ |
(۰.۴۷) |
۱۴۵,۸۷۰.۶۶ |
(۸۲.۱) |
| ۲۵۹۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۶ |
۲.۹۳ |
۱.۵۲ |
۳,۷۹۰,۰۰۰ |
۲۴,۲۳۳.۲ |
| ۲۵۹۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۵ |
۰.۱۱ |
(۱.۵۲) |
۴۶.۹۸ |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۵۹۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۴ |
۲.۳۵ |
۱.۹۷ |
۴۷۹,۸۱۵ |
۱۲۴,۶۰۸.۲۴ |
| ۲۵۹۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۳) |
۰ |
|
|