| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۸۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۸ |
۲.۳ |
۲.۰۳ |
۳۹۵,۳۳۲.۸۱ |
۱۵۲,۳۵۸.۹۱ |
| ۲۵۸۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۷ |
(۰.۳۸) |
(۰.۵۵) |
(۷۴.۶۷) |
(۸۶.۸۴) |
| ۲۵۸۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۶ |
۲ |
۱.۷۹ |
۱۳۷,۱۷۷.۱۹ |
۶۳,۸۴۷.۸۲ |
| ۲۵۸۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۵) |
۰ |
| ۲۵۸۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۶) |
۰ |
| ۲۵۸۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۳ |
۱.۲۶ |
۰.۷۱ |
۹,۵۰۱.۱۹ |
۱,۲۰۱.۵۲ |
| ۲۵۸۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۲ |
۰.۶۲ |
۰.۲۴ |
۸۴۹.۸ |
۱۳۶.۴۲ |
| ۲۵۸۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۱ |
۳.۶۹ |
۳.۱ |
۵۴,۹۰۰,۰۰۰ |
۶,۹۳۰,۲۲۲.۹۹ |
| ۲۵۸۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
۱.۵۸ |
۱.۴۷ |
۳۰,۰۶۶.۹۵ |
۲۰,۸۳۵.۶۹ |
| ۲۵۹۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۰ |
۱.۰۲ |
۱.۲۱ |
۳,۹۴۰.۴۷ |
۷,۸۳۱.۵۲ |
| ۲۵۹۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۸) |
۰ |
| ۲۵۹۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۵) |
۰ |
| ۲۵۹۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۷ |
(۲.۹۶) |
(۲.۶۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۹۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۶ |
(۱.۷۸) |
(۱.۲۵) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۹) |
| ۲۵۹۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۵ |
۱.۱۲ |
۱.۱۶ |
۵,۶۲۵.۴۹ |
۶,۷۴۳.۷ |
| ۲۵۹۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۴ |
(۰.۲۹) |
(۰.۶۸) |
(۶۴.۹۷) |
(۹۱.۶۵) |
| ۲۵۹۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۳ |
۱.۵۲ |
۱.۵۱ |
۲۴,۴۵۴.۱۳ |
۲۳,۶۶۹.۷ |
| ۲۵۹۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۲۵۹۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۹۴ |
۰ |
|
|