| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۸۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۲۵۸۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۹) |
(۰.۳۴) |
(۲۹.۱۶) |
(۷۱.۶) |
| ۲۵۸۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۳ |
(۰.۱۲) |
۱.۸۷ |
(۳۵.۵۴) |
۸۶,۷۶۰.۴۴ |
| ۲۵۸۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۲ |
(۰.۵۹) |
(۱.۰۶) |
(۸۸.۶۳) |
(۹۷.۹۷) |
| ۲۵۸۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰.۶۹ |
۲۳.۵۸ |
۱,۱۲۳.۰۹ |
| ۲۵۸۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۰ |
۰.۱۹ |
(۱.۹۱) |
۹۷.۶۴ |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۵۸۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۲۵۸۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۲۵۸۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۷ |
(۰.۵) |
(۱.۵۴) |
(۸۴) |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۵۹۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۶ |
۰.۲ |
۰.۱۹ |
۱۰۴.۴۹ |
۱۰۱.۴۷ |
| ۲۵۹۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۵ |
(۰.۵۵) |
۳.۸ |
(۸۶.۵) |
۸۱,۵۰۰,۳۳۷.۵۴ |
| ۲۵۹۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۴ |
۱.۳۴ |
۳.۲۹ |
۱۲,۸۱۴.۸۷ |
۱۳,۶۴۸,۷۸۳.۵۳ |
| ۲۵۹۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۳ |
۰.۲۹ |
۰.۳۲ |
۱۹۰.۱۲ |
۲۲۶.۴۴ |
| ۲۵۹۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۲۵۹۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۲۵۹۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۰ |
۰.۰۶ |
۲.۲۹ |
۲۴.۷۴ |
۳۹۱,۴۸۸.۵۱ |
| ۲۵۹۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۹ |
۲.۶۶ |
۳.۷۸ |
۱,۴۷۰,۰۰۰ |
۷۶,۲۲۵,۳۱۵.۳۱ |
| ۲۵۹۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۸ |
۰.۳۱ |
۲.۵۵ |
۲۱۲.۴۶ |
۹۹۲,۹۵۲.۴۹ |
| ۲۵۹۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۱.۷۶ |
(۶.۶۳) |
۵۹,۱۸۷.۸۵ |
|
|