| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۰۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۳ |
۰.۲۹ |
۰.۳۲ |
۱۹۰.۱۲ |
۲۲۶.۴۴ |
| ۲۵۰۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۲۵۰۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۲۵۰۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۰ |
۰.۰۶ |
۲.۲۹ |
۲۴.۷۴ |
۳۹۱,۴۸۸.۵۱ |
| ۲۵۰۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۹ |
۲.۶۶ |
۳.۷۸ |
۱,۴۷۰,۰۰۰ |
۷۶,۲۲۵,۳۱۵.۳۱ |
| ۲۵۰۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۸ |
۰.۳۱ |
۲.۵۵ |
۲۱۲.۴۶ |
۹۹۲,۹۵۲.۴۹ |
| ۲۵۰۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۱.۷۶ |
(۶.۶۳) |
۵۹,۱۸۷.۸۵ |
| ۲۵۰۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۶ |
۱.۰۸ |
۲.۸۳ |
۴,۸۹۹.۴۶ |
۲,۶۴۲,۲۱۴.۳۵ |
| ۲۵۰۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۲۵۱۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۱) |
۰ |
| ۲۵۱۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۳ |
۰.۲۱ |
۰.۳۷ |
۱۱۳.۰۷ |
۲۸۹.۰۵ |
| ۲۵۱۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۴) |
۵.۲۵ |
(۵۸.۷) |
| ۲۵۱۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۱ |
(۰.۱۶) |
(۰.۱۶) |
(۴۳.۵۳) |
(۴۳.۸۴) |
| ۲۵۱۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۳۱ |
۰.۲ |
۰.۴۹ |
۱۰۸.۸۷ |
۵۰۴.۷۲ |
| ۲۵۱۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰.۴۸ |
۱۰.۴۷ |
۴۷۷.۴ |
| ۲۵۱۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۲۵۱۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۲۵۱۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۷ |
(۰.۱۸) |
۰ |
(۴۷.۴۳) |
(۱.۳۷) |
| ۲۵۱۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۶ |
(۰.۲۳) |
(۰.۳) |
(۵۷.۶۲) |
(۶۷.۱۷) |
|
|