| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۰۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۷) |
۰ |
| ۲۵۰۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۱ |
(۱.۰۵) |
(۰.۸۱) |
(۹۷.۸۷) |
(۹۴.۹۲) |
| ۲۵۰۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۳۰ |
۱.۸۴ |
۲.۰۳ |
۷۶,۸۱۶.۹۷ |
۱۵۴,۶۴۶.۴۹ |
| ۲۵۰۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۵) |
۰.۲۶ |
(۱۷.۱۹) |
۱۵۷.۴۹ |
| ۲۵۰۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۸ |
(۲.۸۳) |
(۲.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۰۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۳) |
۰ |
| ۲۵۰۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۴) |
۰ |
| ۲۵۰۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۲) |
۰ |
| ۲۵۰۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۴ |
(۰.۴۸) |
۰.۲۱ |
(۸۲.۵۱) |
۱۱۸.۲۱ |
| ۲۵۱۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۳ |
(۳.۴۹) |
(۳.۴۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۵۱۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۲ |
(۲.۹۷) |
(۱.۹۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۵۱۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۱ |
۰.۱۱ |
۱.۲۸ |
۵۰.۴۳ |
۱۰,۳۷۸.۱۱ |
| ۲۵۱۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۰ |
۲.۳۸ |
۲.۸۸ |
۵۳۱,۰۳۱.۷ |
۳,۱۴۹,۸۷۲.۸ |
| ۲۵۱۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۶) |
۰ |
| ۲۵۱۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۵۹ |
۰ |
| ۲۵۱۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۷ |
(۲.۴) |
(۰.۴۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۸۰.۸۵) |
| ۲۵۱۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۶ |
(۳.۰۵) |
(۲.۰۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۵۱۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰.۲۲ |
۱۴.۷۳ |
۱۲۲.۲۵ |
| ۲۵۱۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۴ |
(۲.۵۹) |
(۲.۱۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۷) |
|
|