| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۸۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۴ |
۰.۵۳ |
۰.۴۵ |
۵۷۶.۶۵ |
۴۲۱.۰۱ |
| ۲۴۸۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۳ |
(۱.۱۲) |
(۰.۷۲) |
(۹۸.۳۵) |
(۹۲.۷۶) |
| ۲۴۸۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۲ |
۰.۴۲ |
(۰.۰۳) |
۳۵۷.۶۴ |
(۹.۰۸) |
| ۲۴۸۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۶) |
۰ |
| ۲۴۸۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۱ |
۳.۵۹ |
۲.۲۳ |
۳۸,۴۰۰,۰۰۰ |
۳۱۶,۶۵۶.۹۱ |
| ۲۴۸۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۴) |
۰ |
| ۲۴۸۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۶) |
۰ |
| ۲۴۸۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۸ |
(۲.۰۶) |
(۰.۹۸) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۷.۲۶) |
| ۲۴۸۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۷ |
(۱.۰۳) |
۰.۰۴ |
(۹۷.۶۹) |
۱۶.۶۲ |
| ۲۴۹۰ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۶ |
۲.۶۱ |
۲.۹۲ |
۱,۲۱۰,۰۰۰ |
۳,۶۲۴,۸۴۳.۴۹ |
| ۲۴۹۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۵ |
(۰.۱۳) |
۰.۴۵ |
(۳۸.۳۵) |
۴۱۷.۷۷ |
| ۲۴۹۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۴ |
۱.۰۸ |
۰.۶۳ |
۴,۹۶۰.۸ |
۸۹۴.۱۶ |
| ۲۴۹۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۴) |
۰ |
| ۲۴۹۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۴) |
۰ |
| ۲۴۹۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۱ |
۲.۴۱ |
۱.۸۷ |
۶۰۰,۷۹۵.۳۷ |
۸۵,۱۲۵.۹۴ |
| ۲۴۹۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۰ |
۰.۹۲ |
۰.۹۷ |
۲,۷۰۹.۳۶ |
۳,۳۰۹.۴۹ |
| ۲۴۹۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۹ |
۰.۵ |
۰.۲۸ |
۵۲۵.۷۸ |
۱۷۳.۴۱ |
| ۲۴۹۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۸ |
۱.۶۵ |
۰.۸۲ |
۳۹,۸۱۷.۰۶ |
۱,۹۰۳.۸ |
| ۲۴۹۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۷ |
۰.۷۷ |
۰.۶۸ |
۱,۵۴۴.۰۹ |
۱,۰۷۳.۷۶ |
|
|