| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۴۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۲ |
(۰.۴۱) |
۰.۷۴ |
(۷۷.۸۷) |
۱,۳۸۱.۶۹ |
| ۲۴۴۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۱ |
۰.۰۹ |
۰.۷۷ |
۳۶.۹۵ |
۱,۵۴۱.۶۸ |
| ۲۴۴۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |
۰.۱۸ |
۱.۰۵ |
۹۵.۸۸ |
۴,۴۰۶.۷۳ |
| ۲۴۴۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۹) |
۰ |
| ۲۴۴۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۹) |
۰ |
| ۲۴۴۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۷ |
۰.۷۱ |
۱ |
۱,۲۴۴.۶۹ |
۳,۶۱۲.۶۶ |
| ۲۴۴۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۶ |
۱.۰۷ |
۰.۶۹ |
۴,۷۸۷.۴۳ |
۱,۱۳۸.۵۲ |
| ۲۴۴۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۵ |
(۰.۱۹) |
۰.۱۱ |
(۴۹.۵۹) |
۴۸.۴ |
| ۲۴۴۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۴ |
(۱.۱) |
۰.۲۴ |
(۹۸.۲۵) |
۱۳۹.۷۳ |
| ۲۴۵۰ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۳ |
۰.۶۶ |
۱.۱۵ |
۹۸۸.۰۲ |
۶,۴۰۹.۶۱ |
| ۲۴۵۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۳) |
۰ |
| ۲۴۵۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۳) |
۰ |
| ۲۴۵۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۰ |
۰.۲۲ |
(۰.۰۱) |
۱۲۳.۴۶ |
(۵.۰۱) |
| ۲۴۵۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۹ |
۱.۱۷ |
۱.۰۸ |
۶,۷۹۷.۹۸ |
۵,۰۳۱.۱۴ |
| ۲۴۵۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۸ |
۱.۲۷ |
۰.۹۷ |
۹,۹۵۷.۶۴ |
۳,۲۸۵.۹۵ |
| ۲۴۵۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۷ |
۱.۶۷ |
۱.۵۱ |
۴۲,۸۳۸.۱۹ |
۲۳,۵۳۰.۲۵ |
| ۲۴۵۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۶ |
۱.۷۹ |
۱.۵۸ |
۶۵,۳۸۵.۵۱ |
۳۰,۴۷۷.۴۸ |
| ۲۴۵۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۷) |
۰ |
| ۲۴۵۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۹) |
۰ |
|
|