| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۴۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۸ |
(۱.۳۷) |
۰.۸۶ |
(۹۹.۳۵) |
۲,۱۷۲.۴۸ |
| ۲۴۴۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۷ |
۲.۰۲ |
۲.۳۳ |
۱۴۶,۶۱۷.۲۹ |
۴۴۶,۷۱۳.۳۹ |
| ۲۴۴۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۶ |
(۱.۵۷) |
۰.۶۳ |
(۹۹.۶۹) |
۹۰۲.۸ |
| ۲۴۴۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۱) |
۰ |
| ۲۴۴۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۲۴۴۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۳ |
۳.۱۶ |
۲.۶۷ |
۸,۵۹۰,۰۰۰ |
۱,۴۸۹,۲۹۱.۹ |
| ۲۴۴۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۴) |
۰ |
| ۲۴۴۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۱ |
(۳.۳۴) |
(۱.۶۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۶) |
| ۲۴۴۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۰ |
(۰.۵۹) |
۰.۳۹ |
(۸۸.۴۳) |
۳۱۷.۳۹ |
| ۲۴۵۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۹ |
۰.۹۲ |
۱.۵۶ |
۲,۶۹۹.۴۶ |
۲۸,۱۵۳.۸۱ |
| ۲۴۵۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۳) |
۰ |
| ۲۴۵۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۴) |
۰ |
| ۲۴۵۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۶ |
۱.۳۷ |
۱.۲۹ |
۱۴,۱۱۷.۷ |
۱۰,۸۰۵.۹۲ |
| ۲۴۵۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۵ |
۱.۷۷ |
۰.۳ |
۵۹,۸۷۵.۰۷ |
۱۹۸.۶۶ |
| ۲۴۵۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۴ |
۲.۹۲ |
۲.۴۹ |
۳,۶۲۰,۰۰۰ |
۷۹۳,۲۰۷.۵۸ |
| ۲۴۵۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۳ |
۰.۵۸ |
۰.۴۸ |
۷۲۹.۸۷ |
۴۶۷.۵۷ |
| ۲۴۵۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۲ |
(۰.۴۶) |
(۰.۲۲) |
(۸۱.۲۲) |
(۵۵.۸) |
| ۲۴۵۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۱) |
۰ |
| ۲۴۵۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۱) |
۰ |
|
|