| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۰۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۹ |
۳.۸۹ |
۲.۱۶ |
۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴۳,۶۶۵.۳۷ |
| ۲۴۰۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲) |
۰ |
| ۲۴۰۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۴) |
۰ |
| ۲۴۰۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۶ |
۳.۶۹ |
۲.۴۸ |
۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۵۷,۲۱۱.۱۳ |
| ۲۴۰۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۵ |
۱.۶۳ |
(۰.۸۳) |
۳۶,۶۳۷.۶۹ |
(۹۵.۱۵) |
| ۲۴۰۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۶) |
۰ |
| ۲۴۰۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۷) |
۰ |
| ۲۴۰۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۶) |
۰ |
| ۲۴۰۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۷) |
۰ |
| ۲۴۱۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۵) |
۰ |
| ۲۴۱۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۸ |
۳.۳۳ |
۲.۰۸ |
۱۵,۴۰۰,۰۰۰ |
۱۸۶,۴۵۶.۵ |
| ۲۴۱۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۷ |
(۱.۰۴) |
(۰.۷۲) |
(۹۷.۷۷) |
(۹۲.۹) |
| ۲۴۱۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۶ |
۱.۷۳ |
۲.۳۶ |
۵۱,۷۵۵.۴۷ |
۵۰۰,۵۱۹.۵۷ |
| ۲۴۱۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۵ |
(۲.۰۵) |
(۱.۶۶) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۷۸) |
| ۲۴۱۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۴ |
(۳.۳۳) |
(۳.۳۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۱۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۵) |
۰ |
| ۲۴۱۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۴) |
۰ |
| ۲۴۱۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۱ |
۰.۶۲ |
۰.۰۷ |
۸۵۱.۵۷ |
۲۹.۱۵ |
| ۲۴۱۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۰ |
(۲.۹۱) |
(۲.۷۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
|
|