| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۰۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۲ |
(۰.۴۶) |
(۰.۲۲) |
(۸۱.۲۲) |
(۵۵.۸) |
| ۲۴۰۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۱) |
۰ |
| ۲۴۰۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۱) |
۰ |
| ۲۴۰۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۵) |
۰ |
| ۲۴۰۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۸ |
۱.۷۲ |
۱.۵۴ |
۵۱,۱۴۳.۲۳ |
۲۶,۲۰۰.۴ |
| ۲۴۰۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۷ |
۰.۹ |
۰.۵۶ |
۲,۵۵۲.۶۵ |
۶۷۶.۵۳ |
| ۲۴۰۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۶ |
۱.۴۹ |
۰.۳۱ |
۲۲,۱۴۵.۶ |
۲۱۴.۳۶ |
| ۲۴۰۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۵ |
۳.۳۱ |
۱.۴۱ |
۱۴,۳۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۳۶۵.۲۴ |
| ۲۴۰۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۳) |
۰ |
| ۲۴۱۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۱) |
۰ |
| ۲۴۱۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۲ |
۱.۳۳ |
۱.۲۸ |
۱۲,۲۵۴.۵۷ |
۱۰,۳۳۱.۲۸ |
| ۲۴۱۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۱ |
۰.۱۴ |
(۰.۹۳) |
۶۵.۰۴ |
(۹۶.۶۶) |
| ۲۴۱۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۳۰ |
۰.۵۳ |
(۰.۲۲) |
۵۹۷.۶۵ |
(۵۴.۵۷) |
| ۲۴۱۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۹ |
۰.۹۳ |
۰.۱۸ |
۲,۸۷۴.۶۵ |
۹۱.۷۹ |
| ۲۴۱۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۸ |
۴.۱۷ |
۲.۶۳ |
۳۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۳۱۷,۱۹۷.۹۵ |
| ۲۴۱۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۳) |
۰ |
| ۲۴۱۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۱) |
۰ |
| ۲۴۱۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۵ |
۱.۴۲ |
۰.۸۹ |
۱۶,۸۳۸.۷۴ |
۲,۴۵۹.۳۹ |
| ۲۴۱۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۴ |
۱.۳۹ |
۰.۹۹ |
۱۵,۲۶۹.۵۳ |
۳,۵۲۱.۰۲ |
|
|