| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۰۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۱ |
۱.۵۸ |
۱.۵۲ |
۳۰,۰۳۶.۳۱ |
۲۴,۵۰۰.۷۵ |
| ۲۴۰۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۰ |
(۰.۲۸) |
(۰.۴۶) |
(۶۳.۹۹) |
(۸۱.۴۴) |
| ۲۴۰۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۹ |
۰.۷۳ |
۰.۰۵ |
۱,۳۱۷.۷۶ |
۱۹.۴۸ |
| ۲۴۰۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۸ |
۰.۵۳ |
۰.۸۲ |
۵۹۰.۰۹ |
۱,۸۶۸.۹۷ |
| ۲۴۰۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۲۴۰۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۴) |
۰ |
| ۲۴۰۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۵ |
(۰.۲۴) |
(۰.۳۴) |
(۵۸.۸۵) |
(۷۱.۵۸) |
| ۲۴۰۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۴ |
۲.۲۴ |
۱.۹۲ |
۳۲۲,۲۲۹.۶۸ |
۱۰۴,۳۸۸.۸۱ |
| ۲۴۰۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۳ |
۱.۶۷ |
۱.۸ |
۴۱,۴۶۰.۵ |
۶۸,۲۷۷.۸۷ |
| ۲۴۱۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۲ |
(۲.۰۸) |
(۲.۴۳) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۴۱۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۱ |
۰.۳۴ |
(۱.۰۴) |
۲۴۲.۸۶ |
(۹۷.۷۶) |
| ۲۴۱۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳) |
۰ |
| ۲۴۱۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳) |
۰ |
| ۲۴۱۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۸ |
۰.۲۳ |
۱.۵۱ |
۱۳۴.۶۳ |
۲۳,۷۸۷.۱۱ |
| ۲۴۱۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۷ |
(۲.۴) |
(۳.۵۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۱۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۶ |
(۳.۰۷) |
(۳.۶۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۱۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۵ |
۰.۱ |
(۰.۲۴) |
۴۴.۶۹ |
(۵۷.۹۴) |
| ۲۴۱۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۴ |
۱.۶۴ |
۲.۰۴ |
۳۷,۶۳۱.۲۷ |
۱۵۶,۳۸۱.۲۷ |
| ۲۴۱۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۳) |
۰ |
|
|