| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۰۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۹ |
۰.۱۵ |
۰.۱ |
۷۱.۱۱ |
۴۴.۶۸ |
| ۲۴۰۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۸ |
۰.۷۱ |
۰.۶۵ |
۱,۲۴۳.۶ |
۹۵۷.۵ |
| ۲۴۰۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۷ |
۰.۳۹ |
۰.۱۳ |
۳۱۳.۷۹ |
۵۹.۲۲ |
| ۲۴۰۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۶ |
(۱.۷) |
(۱.۴۸) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۹.۵۷) |
| ۲۴۰۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۵ |
۰.۵۳ |
(۰.۰۷) |
۵۸۲.۰۷ |
(۲۱.۹۴) |
| ۲۴۰۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۷) |
۰ |
| ۲۴۰۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۷) |
۰ |
| ۲۴۰۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۲ |
۰.۵۷ |
۰.۱۴ |
۷۰۱.۹۲ |
۶۸.۴۹ |
| ۲۴۰۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۱ |
۱.۶ |
۰.۸۹ |
۳۲,۲۱۲.۴۶ |
۲,۴۵۷.۰۷ |
| ۲۴۱۰ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۰ |
۰.۳۶ |
۰.۳۸ |
۲۶۷.۴۵ |
۲۹۸.۵ |
| ۲۴۱۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۹ |
(۰.۳۷) |
(۱) |
(۷۴.۲) |
(۹۷.۴۶) |
| ۲۴۱۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۸ |
۰.۱۱ |
۰.۱۷ |
۴۷.۲۵ |
۸۷.۳۶ |
| ۲۴۱۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
| ۲۴۱۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۲۴۱۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۲۴۱۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۴ |
۰.۳۳ |
۰.۲۲ |
۲۳۵ |
۱۱۹.۴۴ |
| ۲۴۱۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۳ |
(۱.۷۷) |
(۱.۳۹) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۳۹) |
| ۲۴۱۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۲ |
(۰.۱۹) |
۰.۰۷ |
(۵۰.۴۷) |
۳۱.۳۳ |
| ۲۴۱۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۱ |
(۰.۲) |
(۰.۳) |
(۵۱.۱۳) |
(۶۶.۶۹) |
|
|