| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۲۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۹ |
(۱.۱۶) |
(۰.۹۶) |
(۹۸.۶) |
(۹۷.۰۱) |
| ۲۳۲۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۸ |
۰.۲۹ |
(۰.۴۳) |
۱۸۲.۹۸ |
(۷۸.۸۸) |
| ۲۳۲۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۷ |
(۰.۴۹) |
(۰.۰۲) |
(۸۳.۵۴) |
(۸.۷۲) |
| ۲۳۲۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۶ |
۱.۲۸ |
۱.۷۳ |
۱۰,۱۷۲.۴۵ |
۵۲,۳۶۰.۴۹ |
| ۲۳۲۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۵ |
۱.۰۳ |
۰.۳۵ |
۴,۰۳۷.۳۷ |
۲۵۶.۹۲ |
| ۲۳۲۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۴) |
۰ |
| ۲۳۲۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۵) |
۰ |
| ۲۳۲۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۲ |
۲.۱۷ |
۱.۱۹ |
۲۵۱,۸۳۲.۱۲ |
۷,۲۹۷.۱۳ |
| ۲۳۲۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۱ |
۱.۸۹ |
۰.۱۵ |
۹۱,۸۲۶ |
۷۴.۰۳ |
| ۲۳۳۰ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۰ |
۲.۱۷ |
۰.۲ |
۲۵۴,۶۵۴.۱۲ |
۱۰۷.۱۲ |
| ۲۳۳۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۹ |
۲.۹۴ |
۱.۲۹ |
۳,۸۸۰,۰۰۰ |
۱۰,۵۵۳.۶۷ |
| ۲۳۳۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۸ |
۱.۲۱ |
(۰.۰۴) |
۸,۰۶۸.۵۷ |
(۱۴.۱۹) |
| ۲۳۳۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۴) |
۰ |
| ۲۳۳۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۱) |
۰ |
| ۲۳۳۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۳) |
۰ |
| ۲۳۳۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۱) |
۰ |
| ۲۳۳۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۳ |
۱.۹۲ |
۱.۰۹ |
۱۰۳,۶۵۳.۱۹ |
۵,۰۵۸.۶ |
| ۲۳۳۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۲ |
۲.۳ |
۰.۹۷ |
۴۰۷,۱۰۳.۶۱ |
۳,۲۸۷.۰۴ |
| ۲۳۳۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۱ |
(۰.۶۸) |
(۰.۹۳) |
(۹۱.۵۶) |
(۹۶.۷) |
|
|