| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۲۱ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۲) |
۰ |
| ۲۳۲۲ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۰ |
۰.۴۹ |
۰.۰۹ |
۵۰۰.۳۶ |
۳۸.۱۴ |
| ۲۳۲۳ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۹ |
(۰.۴۸) |
۰.۲۱ |
(۸۳.۰۴) |
۱۱۴.۶۶ |
| ۲۳۲۴ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۸ |
(۱.۳۳) |
(۰.۶۱) |
(۹۹.۲۵) |
(۸۹.۲۶) |
| ۲۳۲۵ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۶) |
(۱.۰۳) |
(۱۸.۹۵) |
(۹۷.۷۵) |
| ۲۳۲۶ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۶ |
۰.۱۷ |
(۰.۲۸) |
۸۴.۹۳ |
(۶۴.۶۳) |
| ۲۳۲۷ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۷) |
۰ |
| ۲۳۲۸ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۲۳۲۹ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۳ |
۰.۳۴ |
۰.۰۸ |
۲۴۶.۶۳ |
۳۵.۳۸ |
| ۲۳۳۰ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۲ |
۱.۵ |
۰.۵۵ |
۲۳,۱۷۰.۶۳ |
۶۲۸.۶۶ |
| ۲۳۳۱ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۱ |
(۲.۱۶) |
(۲.۲۱) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۷) |
| ۲۳۳۲ |
۱۳۹۷/۱۰/۳۰ |
(۰.۲۴) |
(۰.۳۳) |
(۵۸.۸۷) |
(۷۰.۵۸) |
| ۲۳۳۳ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۹ |
۰.۶۸ |
۰.۳۲ |
۱,۰۸۳.۲۴ |
۲۲۵.۳۶ |
| ۲۳۳۴ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۱) |
۰ |
| ۲۳۳۵ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۴) |
۰ |
| ۲۳۳۶ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۶ |
(۰.۴) |
۰.۰۹ |
(۷۶.۵۲) |
۳۹.۰۴ |
| ۲۳۳۷ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۵ |
(۰.۳۲) |
۰.۴۵ |
(۶۸.۵۲) |
۴۲۴.۰۵ |
| ۲۳۳۸ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۴ |
۰.۱۴ |
۰.۱۲ |
۶۷.۶۳ |
۵۶.۷۴ |
| ۲۳۳۹ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۳ |
۱.۳۸ |
(۰.۲۶) |
۱۴,۸۷۱.۸۹ |
(۶۱.۹۵) |
|
|