| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۲۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۳) |
۰ |
| ۲۳۲۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸) |
۰ |
| ۲۳۲۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۱ |
۱.۶ |
۱.۶ |
۳۲,۲۹۵.۳۷ |
۳۲,۷۶۲.۸۶ |
| ۲۳۲۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۰ |
۰.۲۷ |
۰.۸۳ |
۱۶۴.۳ |
۱,۹۱۲.۲۶ |
| ۲۳۲۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۹ |
۲.۴۴ |
۲.۶۹ |
۶۵۹,۰۹۲.۰۹ |
۱,۵۹۹,۸۹۶.۷۴ |
| ۲۳۲۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۸ |
۲.۹۳ |
۱.۹۳ |
۳,۷۹۰,۰۰۰ |
۱۰۶,۰۶۹.۷۸ |
| ۲۳۲۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ |
۲.۳۲ |
۰.۷۴ |
۴۳۷,۲۴۳.۰۹ |
۱,۳۸۱.۵۱ |
| ۲۳۲۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۷) |
۰ |
| ۲۳۲۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۹) |
۰ |
| ۲۳۳۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۴ |
۰.۵۳ |
۰.۴۵ |
۵۷۶.۶۵ |
۴۲۱.۰۱ |
| ۲۳۳۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۳ |
(۱.۱۲) |
(۰.۷۲) |
(۹۸.۳۵) |
(۹۲.۷۶) |
| ۲۳۳۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۲ |
۰.۴۲ |
(۰.۰۳) |
۳۵۷.۶۴ |
(۹.۰۸) |
| ۲۳۳۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۶) |
۰ |
| ۲۳۳۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۱ |
۳.۵۹ |
۲.۲۳ |
۳۸,۴۰۰,۰۰۰ |
۳۱۶,۶۵۶.۹۱ |
| ۲۳۳۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۴) |
۰ |
| ۲۳۳۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۶) |
۰ |
| ۲۳۳۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۸ |
(۲.۰۶) |
(۰.۹۸) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۷.۲۶) |
| ۲۳۳۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۷ |
(۱.۰۳) |
۰.۰۴ |
(۹۷.۶۹) |
۱۶.۶۲ |
| ۲۳۳۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۶ |
۲.۶۱ |
۲.۹۲ |
۱,۲۱۰,۰۰۰ |
۳,۶۲۴,۸۴۳.۴۹ |
|
|