| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۴۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۳) |
۰ |
| ۲۲۴۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۲۲۴۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۸ |
(۰.۹۶) |
۰.۳۸ |
(۹۷.۰۶) |
۲۹۳.۱۱ |
| ۲۲۴۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۷ |
۰.۸۹ |
۰.۶۱ |
۲,۴۸۴.۰۱ |
۸۳۶.۸ |
| ۲۲۴۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۶ |
۴.۳ |
۴.۸۹ |
۴۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷ |
| ۲۲۴۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۵ |
۱.۱۷ |
۲.۱ |
۶,۸۲۸.۳۸ |
۱۹۶,۴۶۲.۷۶ |
| ۲۲۴۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۴ |
(۱.۲۹) |
۰.۵۲ |
(۹۹.۱۴) |
۵۷۵.۸ |
| ۲۲۴۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۵) |
۰ |
| ۲۲۴۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۲۲۵۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۱ |
۳.۸ |
۴.۲۷ |
۸۳,۱۰۰,۰۰۰ |
۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴ |
| ۲۲۵۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ |
۴.۶۸ |
۴.۳۸ |
۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲ |
| ۲۲۵۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۹ |
(۲.۲۵) |
(۰.۶۷) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۱.۴۷) |
| ۲۲۵۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۸ |
۰.۸۵ |
۱.۷۵ |
۲,۱۱۵.۱ |
۵۶,۳۳۷.۱۸ |
| ۲۲۵۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۷ |
۲.۵۳ |
۳.۳ |
۹۱۲,۲۵۸.۴۶ |
۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸ |
| ۲۲۵۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۷) |
۰ |
| ۲۲۵۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۷) |
۰ |
| ۲۲۵۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۴ |
۰.۶۴ |
۲.۰۴ |
۹۲۳.۰۳ |
۱۶۰,۳۴۰.۳۶ |
| ۲۲۵۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۳ |
۳.۶۱ |
۳.۶۹ |
۴۱,۲۰۰,۰۰۰ |
۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶ |
| ۲۲۵۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۲ |
۲.۸۲ |
۳.۱۳ |
۲,۵۶۰,۰۰۰ |
۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴ |
|
|