| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۴۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۹ |
۲.۱۳ |
۳.۱ |
۲۱۸,۸۴۱.۱۹ |
۶,۹۴۳,۱۱۰.۲۴ |
| ۲۲۴۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۸ |
۲.۵۷ |
۲.۸۴ |
۱,۰۶۰,۰۰۰ |
۲,۷۹۰,۷۹۳.۵۱ |
| ۲۲۴۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۷ |
۳.۴۷ |
۳.۷ |
۲۵,۴۰۰,۰۰۰ |
۵۶,۷۵۸,۸۹۲.۶۹ |
| ۲۲۴۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۶ |
۴.۶ |
۳.۷ |
۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۷,۱۵۲,۳۰۶.۳۸ |
| ۲۲۴۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۶) |
۰ |
| ۲۲۴۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۴ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۵.۳ |
۰ |
| ۲۲۴۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۳ |
۴.۲۲ |
۲.۱۸ |
۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵۷,۵۵۵.۱۸ |
| ۲۲۴۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۲ |
۴.۱۶ |
۲.۴۲ |
۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۱۲,۵۱۰.۷ |
| ۲۲۴۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۱ |
۳.۷ |
۲.۷۵ |
۵۸,۳۰۰,۰۰۰ |
۱,۹۷۷,۷۰۸.۳۶ |
| ۲۲۵۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۱ |
۲.۷۴ |
۳.۱۶ |
۱,۹۱۰,۰۰۰ |
۸,۵۱۷,۸۵۱.۴۷ |
| ۲۲۵۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۰ |
۴.۸۹ |
۳.۵۸ |
۳,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۱۵۶,۹۵۶.۶۱ |
| ۲۲۵۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵) |
۰ |
| ۲۲۵۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۸ |
۰.۱ |
۰ |
۴۴.۸۲ |
۰ |
| ۲۲۵۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۷ |
۴.۸۹ |
۳.۰۹ |
۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۷۳۸,۲۶۰.۵ |
| ۲۲۵۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۶ |
۰.۲۷ |
۰.۳ |
۱۷۱.۷۸ |
۱۹۶.۲۸ |
| ۲۲۵۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۵ |
(۰.۱۲) |
۰.۲ |
(۳۶.۶) |
۱۰۹.۹۴ |
| ۲۲۵۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۴ |
۳.۵۴ |
۲.۵۳ |
۳۳,۱۰۰,۰۰۰ |
۹۲۶,۷۳۹.۹۳ |
| ۲۲۵۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۳ |
۰.۱۹ |
۱.۷۸ |
۹۶.۳۷ |
۶۱,۴۴۵.۹۵ |
| ۲۲۵۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۳) |
۰ |
|
|