| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۸۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۷ |
۲.۵۳ |
۳.۳ |
۹۱۲,۲۵۸.۴۶ |
۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸ |
| ۲۱۸۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۷) |
۰ |
| ۲۱۸۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۷) |
۰ |
| ۲۱۸۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۴ |
۰.۶۴ |
۲.۰۴ |
۹۲۳.۰۳ |
۱۶۰,۳۴۰.۳۶ |
| ۲۱۸۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۳ |
۳.۶۱ |
۳.۶۹ |
۴۱,۲۰۰,۰۰۰ |
۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶ |
| ۲۱۸۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۲ |
۲.۸۲ |
۳.۱۳ |
۲,۵۶۰,۰۰۰ |
۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴ |
| ۲۱۸۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۱ |
۰.۹۸ |
۲.۳۸ |
۳,۴۷۷.۵۸ |
۵۳۰,۵۸۶.۹۸ |
| ۲۱۸۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
۳.۱۳ |
۳.۳۳ |
۷,۶۵۰,۰۰۰ |
۱۵,۳۶۹,۰۷۲.۰۲ |
| ۲۱۸۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۸) |
۰ |
| ۲۱۹۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۸) |
۰ |
| ۲۱۹۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۲۱۹۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۷ |
۳.۴۱ |
۲.۴۶ |
۲۰,۸۰۰,۰۰۰ |
۷۲۴,۰۰۷.۱ |
| ۲۱۹۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۶ |
۲.۰۷ |
۱.۲۴ |
۱۷۵,۹۵۴.۷۶ |
۹,۰۱۰.۳۲ |
| ۲۱۹۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۵ |
۰.۱ |
(۰.۳۸) |
۴۴.۲۷ |
(۷۴.۷۷) |
| ۲۱۹۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۴ |
۳.۵۲ |
۳.۱۴ |
۳۰,۹۰۰,۰۰۰ |
۷,۸۴۵,۰۵۱.۲۱ |
| ۲۱۹۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۶) |
۰ |
| ۲۱۹۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۱) |
۰ |
| ۲۱۹۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۱ |
۲.۷۳ |
۳.۱۸ |
۱,۸۶۰,۰۰۰ |
۹,۱۸۵,۳۴۷.۴۲ |
| ۲۱۹۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۰ |
(۱.۱۵) |
(۰.۰۷) |
(۹۸.۵۴) |
(۲۲.۸۳) |
|
|