| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۸۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۱) |
۰ |
| ۲۱۸۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۲۱۸۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۳ |
۳.۱۶ |
۲.۶۷ |
۸,۵۹۰,۰۰۰ |
۱,۴۸۹,۲۹۱.۹ |
| ۲۱۸۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۴) |
۰ |
| ۲۱۸۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۱ |
(۳.۳۴) |
(۱.۶۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۶) |
| ۲۱۸۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۰ |
(۰.۵۹) |
۰.۳۹ |
(۸۸.۴۳) |
۳۱۷.۳۹ |
| ۲۱۸۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۹ |
۰.۹۲ |
۱.۵۶ |
۲,۶۹۹.۴۶ |
۲۸,۱۵۳.۸۱ |
| ۲۱۸۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۳) |
۰ |
| ۲۱۸۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۴) |
۰ |
| ۲۱۹۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۶ |
۱.۳۷ |
۱.۲۹ |
۱۴,۱۱۷.۷ |
۱۰,۸۰۵.۹۲ |
| ۲۱۹۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۵ |
۱.۷۷ |
۰.۳ |
۵۹,۸۷۵.۰۷ |
۱۹۸.۶۶ |
| ۲۱۹۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۴ |
۲.۹۲ |
۲.۴۹ |
۳,۶۲۰,۰۰۰ |
۷۹۳,۲۰۷.۵۸ |
| ۲۱۹۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۳ |
۰.۵۸ |
۰.۴۸ |
۷۲۹.۸۷ |
۴۶۷.۵۷ |
| ۲۱۹۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۲ |
(۰.۴۶) |
(۰.۲۲) |
(۸۱.۲۲) |
(۵۵.۸) |
| ۲۱۹۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۱) |
۰ |
| ۲۱۹۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۱) |
۰ |
| ۲۱۹۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۵) |
۰ |
| ۲۱۹۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۸ |
۱.۷۲ |
۱.۵۴ |
۵۱,۱۴۳.۲۳ |
۲۶,۲۰۰.۴ |
| ۲۱۹۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۷ |
۰.۹ |
۰.۵۶ |
۲,۵۵۲.۶۵ |
۶۷۶.۵۳ |
|
|