| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۸۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۷ |
۲.۴۱ |
۱.۸۱ |
۵۹۳,۲۷۶.۹۱ |
۷۰,۲۰۴.۱۴ |
| ۲۱۸۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۳) |
۰ |
| ۲۱۸۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۱) |
۰ |
| ۲۱۸۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۲) |
۱۴.۳۸ |
(۶۹.۳۳) |
| ۲۱۸۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۳ |
(۰.۲۹) |
۰.۸۱ |
(۶۵) |
۱,۷۶۷.۹۸ |
| ۲۱۸۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۲ |
(۰.۴۱) |
۰.۷۴ |
(۷۷.۸۷) |
۱,۳۸۱.۶۹ |
| ۲۱۸۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۱ |
۰.۰۹ |
۰.۷۷ |
۳۶.۹۵ |
۱,۵۴۱.۶۸ |
| ۲۱۸۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |
۰.۱۸ |
۱.۰۵ |
۹۵.۸۸ |
۴,۴۰۶.۷۳ |
| ۲۱۸۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۹) |
۰ |
| ۲۱۹۰ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۹) |
۰ |
| ۲۱۹۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۷ |
۰.۷۱ |
۱ |
۱,۲۴۴.۶۹ |
۳,۶۱۲.۶۶ |
| ۲۱۹۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۶ |
۱.۰۷ |
۰.۶۹ |
۴,۷۸۷.۴۳ |
۱,۱۳۸.۵۲ |
| ۲۱۹۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۵ |
(۰.۱۹) |
۰.۱۱ |
(۴۹.۵۹) |
۴۸.۴ |
| ۲۱۹۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۴ |
(۱.۱) |
۰.۲۴ |
(۹۸.۲۵) |
۱۳۹.۷۳ |
| ۲۱۹۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۳ |
۰.۶۶ |
۱.۱۵ |
۹۸۸.۰۲ |
۶,۴۰۹.۶۱ |
| ۲۱۹۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۳) |
۰ |
| ۲۱۹۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۳) |
۰ |
| ۲۱۹۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۰ |
۰.۲۲ |
(۰.۰۱) |
۱۲۳.۴۶ |
(۵.۰۱) |
| ۲۱۹۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۹ |
۱.۱۷ |
۱.۰۸ |
۶,۷۹۷.۹۸ |
۵,۰۳۱.۱۴ |
|
|