| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۶۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۹ |
۰.۸۵ |
۰.۳۶ |
۲,۰۹۷.۳ |
۲۷۶.۹۲ |
| ۲۱۶۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۸ |
(۰.۵۳) |
(۰.۲۲) |
(۸۵.۵) |
(۵۴.۴۴) |
| ۲۱۶۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۷ |
۱.۴۳ |
۱.۱۴ |
۱۷,۶۴۳.۵۵ |
۶,۱۲۴.۶۳ |
| ۲۱۶۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۶ |
۰.۶ |
۰.۴۱ |
۷۸۳.۱۹ |
۳۴۲.۱۶ |
| ۲۱۶۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۵ |
(۱.۵۹) |
(۱.۴۱) |
(۹۹.۷۱) |
(۹۹.۴۳) |
| ۲۱۶۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۵) |
۰ |
| ۲۱۶۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۷) |
۰ |
| ۲۱۶۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۲ |
۰.۸۳ |
۰.۲۷ |
۱,۹۶۵.۰۷ |
۱۶۶.۶۸ |
| ۲۱۶۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۱ |
۰.۲ |
۰.۴۷ |
۱۰۶.۲۶ |
۴۴۷.۲ |
| ۲۱۷۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۰ |
(۱.۲۳) |
(۰.۵۷) |
(۹۸.۸۹) |
(۸۷.۴۸) |
| ۲۱۷۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۹ |
(۰.۵۶) |
(۰.۰۲) |
(۸۷.۱۷) |
(۶.۳۶) |
| ۲۱۷۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴) |
۰ |
| ۲۱۷۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴) |
۰ |
| ۲۱۷۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۲) |
۰ |
| ۲۱۷۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۵ |
۱.۲۷ |
۱.۴۲ |
۱۰,۰۱۸.۱ |
۱۷,۰۴۹.۹۳ |
| ۲۱۷۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۴ |
۱.۱ |
۱.۰۴ |
۵,۴۱۵.۳۷ |
۴,۳۱۷.۳۱ |
| ۲۱۷۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۳ |
۲.۲۶ |
۲.۱۵ |
۳۵۰,۲۲۱.۰۳ |
۲۳۶,۴۱۸.۸۵ |
| ۲۱۷۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۲ |
۱.۷۵ |
۱.۵۳ |
۵۵,۹۳۴.۸۹ |
۲۵,۲۴۳.۱۸ |
| ۲۱۷۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۱ |
(۰.۸) |
(۰.۴۲) |
(۹۴.۶۵) |
(۷۸.۷۱) |
|
|