| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۶۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۲۱۶۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۴ |
۳.۵۸ |
۲.۰۱ |
۳۷,۹۰۰,۰۰۰ |
۱۴۱,۸۳۶.۱۷ |
| ۲۱۶۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۳ |
۴.۳۲ |
۲.۸۲ |
۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۵۲۸,۰۵۷.۵۹ |
| ۲۱۶۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۲ |
۳.۲۹ |
۲.۶۷ |
۱۳,۵۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۸۱,۹۴۹.۶۱ |
| ۲۱۶۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۱ |
۲.۱۶ |
۱.۹۳ |
۲۴۷,۱۴۸.۹۹ |
۱۰۸,۶۴۵.۲۱ |
| ۲۱۶۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۰ |
(۳.۸۵) |
(۳.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۶۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۹) |
۰ |
| ۲۱۶۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۵) |
۰ |
| ۲۱۶۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۷ |
۱.۸ |
۱.۰۳ |
۶۸,۲۱۷.۴۲ |
۴,۱۰۳.۵۳ |
| ۲۱۷۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۶ |
۲.۶۷ |
۲.۹۳ |
۱,۵۱۰,۰۰۰ |
۳,۸۲۹,۶۷۰.۶۷ |
| ۲۱۷۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۵ |
۰.۹۷ |
۰.۹۷ |
۳,۳۴۵.۱۳ |
۳,۲۷۰.۴۱ |
| ۲۱۷۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۴ |
۴.۳۲ |
۳.۵۴ |
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲,۱۴۱,۸۷۶.۸۳ |
| ۲۱۷۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۳ |
۰.۸۸ |
۰.۶۵ |
۲,۳۷۷.۴۶ |
۹۶۵.۸۷ |
| ۲۱۷۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۹) |
۰ |
| ۲۱۷۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۲۱۷۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۳۰ |
۲.۲۴ |
۱.۴۱ |
۳۲۲,۶۲۳.۶۳ |
۱۶,۲۰۵.۳ |
| ۲۱۷۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ |
(۱.۸۳) |
(۰.۹۸) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۷.۲۹) |
| ۲۱۷۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۸ |
(۱.۳۷) |
۰.۸۶ |
(۹۹.۳۵) |
۲,۱۷۲.۴۸ |
| ۲۱۷۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۷ |
۲.۰۲ |
۲.۳۳ |
۱۴۶,۶۱۷.۲۹ |
۴۴۶,۷۱۳.۳۹ |
|
|