| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۶۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
۱.۱۶ |
۱.۲۳ |
۶,۶۵۴.۰۷ |
۸,۴۹۵.۰۲ |
| ۲۱۶۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
(۰.۳۱) |
(۰.۵۶) |
(۶۸.۲۹) |
(۸۷.۲۴) |
| ۲۱۶۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ |
۱.۲۸ |
۱.۵۸ |
۱۰,۱۲۲.۹۵ |
۳۰,۲۷۰.۸۷ |
| ۲۱۶۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۵) |
۰ |
| ۲۱۶۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۹۸ |
۰ |
| ۲۱۶۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
۲.۷۶ |
۳.۷۳ |
۲,۰۵۰,۰۰۰ |
۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
| ۲۱۶۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
۲.۶۱ |
۱.۸۲ |
۱,۲۰۰,۰۰۰ |
۷۲,۵۶۳.۶ |
| ۲۱۶۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
۱.۷۱ |
۱.۳ |
۴۹,۳۶۵.۶۸ |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
| ۲۱۶۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ |
(۰.۵۶) |
۰.۷۸ |
(۸۷.۳۱) |
۱,۵۹۲.۸۷ |
| ۲۱۷۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ |
۰.۶۷ |
۲.۱۸ |
۱,۰۴۵.۲۷ |
۲۵۸,۶۱۹.۲۲ |
| ۲۱۷۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۱) |
۰ |
| ۲۱۷۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۴ |
۰ |
| ۲۱۷۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۱ |
(۰.۲۹) |
۰.۷۵ |
(۶۵.۳۵) |
۱,۴۵۱.۹۸ |
| ۲۱۷۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۰ |
(۱.۲۹) |
(۰.۲۷) |
(۹۹.۱۲) |
(۶۲.۷۹) |
| ۲۱۷۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۹ |
(۰.۷۶) |
(۲.۰۴) |
(۹۳.۷۷) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۱۷۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۸ |
(۱.۵۳) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۶۳) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۱۷۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۷ |
(۰.۸۱) |
(۲.۱۴) |
(۹۴.۹۲) |
(۹۹.۹۶) |
| ۲۱۷۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
| ۲۱۷۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
|
|