| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۶۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۳) |
۰ |
| ۲۱۶۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۱) |
۰ |
| ۲۱۶۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۵ |
۱.۴۲ |
۰.۸۹ |
۱۶,۸۳۸.۷۴ |
۲,۴۵۹.۳۹ |
| ۲۱۶۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۴ |
۱.۳۹ |
۰.۹۹ |
۱۵,۲۶۹.۵۳ |
۳,۵۲۱.۰۲ |
| ۲۱۶۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۳ |
۴.۳ |
۴.۳۶ |
۴۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۸۷,۳۹۱,۰۱۳.۶۵ |
| ۲۱۶۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۲ |
۴.۹ |
۴.۴ |
۳,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۷۶,۹۲۷,۷۵۹.۷۳ |
| ۲۱۶۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۱ |
۱.۸۴ |
۱.۷ |
۷۷,۰۴۶.۵۲ |
۴۶,۱۹۰.۷۷ |
| ۲۱۶۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۹) |
۰ |
| ۲۱۶۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۸) |
۰ |
| ۲۱۷۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۸ |
(۱.۸۳) |
(۱.۴) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۴۲) |
| ۲۱۷۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۷ |
(۳.۵۹) |
(۱.۹۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۱۷۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۵) |
۰ |
| ۲۱۷۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۵ |
(۳.۴۴) |
(۰.۴۱) |
(۱۰۰) |
(۷۷.۹۶) |
| ۲۱۷۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۴ |
(۴.۷۷) |
(۴.۳۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۷۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۱) |
۰ |
| ۲۱۷۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶) |
۰ |
| ۲۱۷۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۱ |
۲.۱۷ |
۱.۸۸ |
۲۵۶,۱۳۲.۴۹ |
۸۹,۴۶۳.۱۹ |
| ۲۱۷۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۰ |
(۰.۵۳) |
۰.۳۹ |
(۸۵.۸۶) |
۳۱۴.۱۱ |
| ۲۱۷۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۹ |
۲.۰۲ |
۱.۵۷ |
۱۵۰,۲۲۳.۸۴ |
۲۹,۷۴۷.۸۸ |
|
|