| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۶۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۵۹ |
۰ |
| ۲۱۶۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۷ |
(۲.۴) |
(۰.۴۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۸۰.۸۵) |
| ۲۱۶۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۶ |
(۳.۰۵) |
(۲.۰۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۱۶۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰.۲۲ |
۱۴.۷۳ |
۱۲۲.۲۵ |
| ۲۱۶۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۴ |
(۲.۵۹) |
(۲.۱۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۷) |
| ۲۱۶۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۳ |
۰.۲۷ |
۰.۳۶ |
۱۷۲.۴۴ |
۲۷۷.۳۵ |
| ۲۱۶۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۲) |
۰ |
| ۲۱۶۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۲۱۶۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۰ |
۱.۲۴ |
۰.۰۱ |
۸,۹۱۳.۴۵ |
۲.۱۵ |
| ۲۱۷۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۹ |
۰.۲۹ |
۰.۴۳ |
۱۸۸.۵۴ |
۳۷۶.۶۵ |
| ۲۱۷۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۸ |
۲.۳ |
۲.۰۳ |
۳۹۵,۳۳۲.۸۱ |
۱۵۲,۳۵۸.۹۱ |
| ۲۱۷۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۷ |
(۰.۳۸) |
(۰.۵۵) |
(۷۴.۶۷) |
(۸۶.۸۴) |
| ۲۱۷۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۶ |
۲ |
۱.۷۹ |
۱۳۷,۱۷۷.۱۹ |
۶۳,۸۴۷.۸۲ |
| ۲۱۷۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۵) |
۰ |
| ۲۱۷۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۶) |
۰ |
| ۲۱۷۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۳ |
۱.۲۶ |
۰.۷۱ |
۹,۵۰۱.۱۹ |
۱,۲۰۱.۵۲ |
| ۲۱۷۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۲ |
۰.۶۲ |
۰.۲۴ |
۸۴۹.۸ |
۱۳۶.۴۲ |
| ۲۱۷۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۱ |
۳.۶۹ |
۳.۱ |
۵۴,۹۰۰,۰۰۰ |
۶,۹۳۰,۲۲۲.۹۹ |
| ۲۱۷۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
۱.۵۸ |
۱.۴۷ |
۳۰,۰۶۶.۹۵ |
۲۰,۸۳۵.۶۹ |
|
|